| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-11 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 529 | 45 068 | 13 379 | 11 559 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 083 | 2 538 | 1 081 | 651 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 657 | 2 437 | 968 | 625 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 029 | 2 046 | 802 | 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 434 | 6 041 | 1 439 | 1 549 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 475 | -1 474 | -391 | -378 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 536 | -4 118 | -936 | -1 056 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 423 | 449 | 112 | 115 | ||
| Aktywa, razem | 37 477 | 34 031 | 10 463 | 8 883 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 340 | 13 009 | 3 724 | 3 396 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 866 | 1 533 | 242 | 400 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 630 | 7 435 | 2 409 | 1 941 | ||
| Kapitał własny | 24 137 | 21 022 | 6 738 | 5 487 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 343 | 2 190 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,85 | 2,60 | 1,02 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,66 | 26,71 | 8,56 | 6,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Waldemar Zwierz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-11 | Dorota Celuch | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 942 | 20 286 | 19 341 | 19 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | 38 | 59 | 59 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 506 | 19 937 | 19 014 | 19 014 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 311 | 268 | 268 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 311 | 268 | 268 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 535 | 17 872 | 14 690 | 14 690 | ||
| Zapasy | 7 176 | 5 967 | 5 722 | 5 722 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 797 | 7 892 | 6 718 | 6 718 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 797 | 7 892 | 6 718 | 6 718 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 516 | 3 892 | 2 093 | 2 093 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 516 | 3 892 | 2 093 | 2 093 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 516 | 3 892 | 2 093 | 2 093 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 121 | 157 | 157 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 477 | 38 158 | 34 031 | 34 031 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 137 | 23 537 | 21 022 | 21 022 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 523 | 456 | 411 | 411 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 029 | 2 496 | 2 046 | 2 046 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 340 | 14 621 | 13 009 | 13 009 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 901 | 834 | 842 | 842 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 | 322 | 319 | 319 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186 | 167 | 107 | 107 | ||
| długoterminowa | 186 | 167 | 107 | 107 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 354 | 345 | 416 | 416 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 354 | 345 | 416 | 416 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 866 | 1 031 | 1 533 | 1 533 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 866 | 1 031 | 1 533 | 1 533 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 630 | 10 216 | 7 435 | 7 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 124 | 8 688 | 6 285 | 6 285 | ||
| Fundusze specjalne | 1 506 | 1 528 | 1 150 | 1 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 943 | 2 540 | 3 199 | 3 199 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 943 | 2 540 | 3 199 | 3 199 | ||
| długoterminowe | 2 236 | 1 906 | 2 210 | 2 210 | ||
| krótkoterminowe | 707 | 634 | 989 | 989 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 477 | 38 158 | 34 031 | 34 031 | ||
| Wartość księgowa | 24 137 | 23 537 | 21 022 | 21 022 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,66 | 29,90 | 26,71 | 26,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 066 | 4 694 | 10 825 | 10 825 | ||
| weksle in blanco własne | 3 978 | 4 557 | 3 646 | 3 646 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 4 335 | ||||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 88 | 137 | 2 844 | 2 844 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 066 | 4 694 | 10 825 | 10 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 788 | 50 529 | 10 606 | 45 068 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 470 | 47 247 | 10 280 | 42 353 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318 | 3 282 | 326 | 2 715 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 268 | 38 542 | 8 124 | 33 234 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 984 | 35 878 | 7 874 | 31 008 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284 | 2 664 | 250 | 2 226 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 520 | 11 987 | 2 482 | 11 834 | ||
| Koszty sprzedaży | 546 | 1 939 | 636 | 2 009 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 713 | 7 083 | 1 997 | 7 369 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 261 | 2 965 | -151 | 2 456 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 908 | 1 964 | 714 | 2 040 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 920 | 1 964 | 714 | 2 040 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 286 | 846 | 1 194 | 1 958 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 283 | 843 | 1 189 | 1 942 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 883 | 4 083 | -631 | 2 538 | ||
| Przychody finansowe | -40 | 4 | 98 | 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 4 | 6 | 31 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -41 | 0 | 92 | 199 | ||
| Koszty finansowe | 190 | 430 | 71 | 331 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 302 | 71 | 331 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 117 | 128 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 653 | 3 657 | -604 | 2 437 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 653 | 3 657 | -604 | 2 437 | ||
| Podatek dochodowy | 120 | 628 | -90 | 391 | ||
| część bieżąca | 192 | 724 | -25 | 456 | ||
| część odroczona | -72 | -96 | -65 | -65 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 533 | 3 029 | -514 | 2 046 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 029 | 2 046 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 787 168 | 787 168 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,85 | 2,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 537 | 20 499 | 19 950 | 19 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 67 | 523 | 411 | 411 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 604 | 21 022 | 20 361 | 20 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 933 | 2 933 | 2 710 | 2 710 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 223 | 223 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 223 | 223 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 220 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 3 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 050 | 1 050 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 876 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 020 | 1 463 | 1 463 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 020 | 1 463 | 1 463 | |||
| z podziału zysku | 1 934 | 1 021 | 1 021 | |||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 86 | 442 | 442 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 952 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 952 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 67 | 523 | 411 | 411 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 019 | 2 457 | 3 479 | 3 479 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| uchwała WZ | 1 934 | 3 068 | 3 068 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 019 | 523 | 411 | 411 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 019 | 523 | 411 | 411 | ||
| Wynik netto | 533 | 3 029 | 2 046 | 2 046 | ||
| zysk netto | 533 | 3 029 | 2 046 | 2 046 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 137 | 24 137 | 21 022 | 21 022 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 137 | 24 137 | 21 022 | 21 022 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 533 | 3 029 | -514 | 2 046 | ||
| Korekty razem | -234 | 2 405 | 1 399 | 3 995 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 839 | 3 332 | 737 | 3 142 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 218 | 229 | -176 | 52 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 301 | 300 | 300 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 3 | -5 | -16 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 51 | 58 | 317 | -2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 209 | -1 453 | 57 | -546 | ||
| Zmiana stanu należności | 95 | -1 080 | 233 | -127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -700 | 1 296 | -472 | -55 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 385 | -281 | 446 | 1 285 | ||
| Inne korekty | -38 | -38 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 299 | 5 434 | 885 | 6 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 28 | 33 | 35 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 28 | 2 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 31 | 31 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 31 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 31 | 31 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 302 | 1 503 | 610 | 1 509 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 302 | 1 503 | 580 | 1 235 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 30 | 274 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -301 | -1 475 | -577 | -1 474 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 374 | 3 536 | 192 | 4 118 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -67 | 1 299 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 1 080 | -84 | 1 605 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 802 | 2 155 | 12 | 883 | ||
| Odsetki | 72 | 301 | 331 | 331 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 374 | -3 536 | -192 | -4 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 376 | 423 | 116 | 449 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 376 | 423 | 116 | 449 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 892 | 2 093 | 1 977 | 1 644 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 516 | 2 516 | 2 093 | 2 093 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 531 | 1 531 | 1 352 | 1 352 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
