FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2008-07-01 | |||||||||||||
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
61-739 | POZNAÑ | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.arka.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
TRUE | ||||
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
FALSE | ||||
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
Bank Millenium SA ("Bank") | ||||
ul. Stanisława Żaryna, 2A 00-593 Warszawa | ||||
FALSE | ||||
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
szczegółowy opis warunków umowy | ||||
INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
Zbycie aktywów z.n. | ||||
2008-07-01 | ||||
1 lipca 2008r. została zawarta transakcja sell-buy-back pomiędzy Funduszem a Bankiem zbycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 2 lipca 2008 roku. | ||||
przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000104717, serii WZ0118, o terminie wykupu 25 stycznia 2018 r., w liczbie 2 060 szt. | ||||
PLN | ||||
994,00 | ||||
2 100 932,20 | ||||
¬ródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | ||||
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
UWAGA: Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa została podana jako cena netto za jedną obligację. | ||||
Plik | Opis |
2008-07-01 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu |