ZNTKLAPY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-12

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

18-100 Łapy

(kod pocztowy) (miejscowość)

ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] zntklapy.com.pl

(e-mail) (www)

542 020 08 72 050302386

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 547 44 539 21 592 11 423

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 175 -7 226 2 165 -1 853

Zysk (strata) brutto 6 982 -8 075 1 849 -2 071

Zysk (strata) netto 6 146 -7 966 1 627 -2 043

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 266 1 380 1 130 354

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -346 -283 -92 -73

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 474 -919 -920 -236

Przepływy pieniężne netto, razem 446 178 118 46

Aktywa, razem 48 069 44 042 13 420 11 496

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 740 29 615 8 023 7 730

Zobowiązania długoterminowe 418 1 290 117 337

Zobowiązania krótkoterminowe 25 209 25 703 7 038 6 709

Kapitał własny 19 329 14 427 5 396 3 766

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 695 650

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,01 -6,49 1,33 -1,66

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,75 11,76 4,40 3,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-12 Ryszard Ekiert Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 659 29 343 30 254 30 254

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 237 81 180 180

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 469 20 531 21 525 21 525

Należności długoterminowe 1

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1

Inwestycje długoterminowe 6 367 6 349 6 349 6 349

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 6 367 6 349 6 349 6 349

w jednostkach powiązanych, w tym: 6 367 6 349 6 349 6 349

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 585 2 382 2 200 2 200

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 585 2 382 2 200 2 200

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 19 410 17 677 13 788 13 788

Zapasy 8 757 8 487 5 488 5 488

Należności krótkoterminowe 9 860 8 158 7 966 7 966

Od jednostek powiązanych 59 30 30

Od pozostałych jednostek 9 801 8 158 7 936 7 936

Inwestycje krótkoterminowe 666 419 220 220

Krótkoterminowe aktywa finansowe 666 419 220 220

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 666 419 220 220

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 613 114 114

A k t y w a r a z e m 48 069 47 020 44 042 44 042

PASYWA

Kapitał własny 19 329 16 620 14 427 14 427

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 194 194

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 057 19 052 19 052 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe 656 656

Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 379 -8 379

Zysk (strata) netto 6 146 3 456 -7 966 -7 966

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 740 30 400 29 615 29 615

Rezerwy na zobowiązania 809 816 176 176

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 805 816 176 176

długoterminowe

krótkoterminowe 805 816 176 176

Zobowiązania długoterminowe 418 1 447 1 290 1 290

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 418 1 447 1 290 1 290

Zobowiązania krótkoterminowe 25 209 25 785 25 703 25 703

Wobec jednostek powiązanych 325 338 272 272

Wobec pozostałych jednostek 23 086 23 250 24 121 24 121

Fundusze specjalne 1 798 2 197 1 310 1 310

Rozliczenia międzyokresowe 2 304 2 352 2 446 2 446

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 304 2 352 2 446 2 446

długoterminowe 2 284 2 284 2 284 2 284

krótkoterminowe 20 68 162 162

P a s y w a r a z e m 48 069 47 020 44 042 44 042

Wartość księgowa 19 329 16 620 14 427 14 427

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,75 13,54 11,76 11,76

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 21 726 32 428 23 867 23 867

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 726 32 428 23 867 23 867

udzielonych gwarancji i poręczeń 400 400 400

zabezpieczenia kredytów 17 730 19 230 19 230 19 230

zabezpieczenia pożyczek 6 250

zabezpieczenia dostaw 3 996 6 548 4 237 4 237

Inne (z tytułu) 3 119 2 081 2 045 2 045

materiały obce 1 119 103 190 190

przedmioty niskocenne w użytkowaniu 2 000 1 978 1 855 1 855

Pozycje pozabilansowe, razem 24 845 34 509 25 912 25 912

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 045 81 547 15 413 44 539

od jednostek powiązanych 192 576 160 562

Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 844 78 412 14 406 41 061

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 201 3 135 1 007 3 478

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 464 60 290 13 601 41 902

jednostkom powiązanym 156 457 133 460

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 302 59 210 13 256 40 780

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 162 1 080 345 1 122

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 581 21 257 1 812 2 637

Koszty sprzedaży 9 34 6 30

Koszty ogólnego zarządu 3 353 13 062 2 556 9 727

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 219 8 161 -750 -7 120

Pozostałe przychody operacyjne 72 277 72 291

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 69 161 72 78

Dotacje

Inne przychody operacyjne 3 116 213

Pozostałe koszty operacyjne 102 263 265 397

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 5 3 6

Inne koszty operacyjne 97 258 262 391

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 189 8 175 -943 -7 226

Przychody finansowe 168 185 3 86

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 49 49 81

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 119 136 3 5

Koszty finansowe 648 1 378 447 935

Odsetki w tym: 499 1 046 438 808

dla jednostek powiązanych 7 15 10 10

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 149 332 9 127

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 709 6 982 -1 387 -8 075

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 709 6 982 -1 387 -8 075

Podatek dochodowy 1 019 836 -137 -109

część bieżąca 217 217

część odroczona 802 619 -137 -109

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 690 6 146 -1 250 -7 966

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,19 5,01 -1,02 -6,49

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 620 14 427 22 395 22 395

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 620 14 427 22 395 22 395

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 491 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 194 8 006 8 006

Zmiany kapitału zapasowego 14 -180 -7 812 -7 812

zwiększenia (z tytułu) 14 14 194 194

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 14 194 194

zmniejszenia (z tytułu) 194 8 006 8 006

pokrycia straty 194 8 006 8 006

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 14 194 194

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 052 19 052 19 248 19 248

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5 5 -196 -196

zwiększenia (z tytułu) 19 19

aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych 19 19

zmniejszenia (z tytułu) 14 14 196 196

zbycia środków trwałych 14 14 194 194

aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych 2 2

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 057 19 057 19 052 19 052

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 656 958 958

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -656 -302 -302

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 656 302 302

pokrycia straty 656 302 302

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 656 656

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 379 -7 966 -8 308 -8 308

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 379 7 966 8 308 8 308

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 379 7 966 8 308 8 308

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

błąd podstawowy 1 263

zmniejszenia (z tytułu) 850 8 308 8 308

pokrycia kapitałem zapasowym 194 8 308 8 308

pokrycia kapitałem rezerwowym 656

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 379 8 379

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 379 -8 379

Wynik netto 2 690 6 146 -7 966 -7 966

zysk netto 2 690 6 146

strata netto 7 966 7 966

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 329 19 329 14 427 14 427

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 329 19 329 14 427 14 427

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-01 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 690 6 146 -1 250 -7 966

Korekty razem 1 475 -1 880 4 127 9 346

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 429 1 737 451 1 787

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 180 460 239 496

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -73 -161 -73 -78

Zmiana stanu rezerw -6 633 -49

Zmiana stanu zapasów -270 -3 269 -645 1 518

Zmiana stanu należności -1 705 -1 894 -4 055 2 773

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -353 -2 126 7 958 2 785

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 235 460 175 -51

Inne korekty 2 038 2 280 77 165

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 165 4 266 2 877 1 380

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 119 122 30

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 119 122 30

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 317 468 13 313

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 317 468 13 313

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -198 -346 -13 -283

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 982 4 082 2 430 2 430

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 982 4 082 2 430 2 430

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 702 7 556 5 179 3 349

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 243 4 669 5 068 2 882

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 994 1 994

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 36 36

Odsetki 180 460 111 362

Inne wydatki finansowe 249 397 105

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 720 -3 474 -2 749 -919

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 247 446 115 178

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 247 446 115 178

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 419 220 105 42

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 666 666 220 220

o ograniczonej możliwości dysponowania 9 9

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

inf. dod. SA-Q 42007.rtf