| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 36-020 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kielnarowa | 440 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 17 22 99 404 | +48 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 702 | 37 452 | 11 062 | 9 914 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 394 | 1 079 | -702 | 288 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 700 | 1 033 | -792 | 243 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 700 | 1 033 | -792 | 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -796 | 2 272 | -234 | 601 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -356 | -924 | -104 | -245 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 820 | -1 699 | 241 | -450 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -332 | -351 | -97 | -93 | ||
| Aktywa, razem | 27 690 | 30 431 | 8 124 | 8 056 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 594 | 15 839 | 4 282 | 4 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 700 | 4 099 | 792 | 1 085 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 887 | 7 375 | 2 314 | 1 952 | ||
| Kapitał własny | 13 096 | 14 592 | 3 842 | 3 863 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 957 | 4 408 | 3 695 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | 0,07 | -0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,87 | 1,05 | 0,26 | 0,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2-3Q-2008.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 229 | 20 685 | 21 313 | 22 145 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 231 | 4 338 | 4 541 | 4 644 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 809 | 16 158 | 16 607 | 17 241 | ||
| Należności długoterminowe | 56 | 56 | 32 | |||
| Od jednostek powiązanych | 56 | 56 | 32 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 133 | 133 | 260 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 133 | 133 | 260 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 461 | 8 693 | 8 976 | 8 286 | ||
| Zapasy | 2 601 | 2 547 | 2 357 | 2 629 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 073 | 5 241 | 5 217 | 4 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 008 | 942 | 535 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 065 | 4 299 | 4 682 | 4 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 542 | 546 | 893 | 1 136 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 542 | 546 | 893 | 1 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | 19 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 542 | 546 | 874 | 1 136 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245 | 359 | 509 | 411 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 690 | 29 378 | 30 289 | 30 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 096 | 13 907 | 14 248 | 14 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 13 958 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 780 | 747 | 6 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -405 | -405 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 700 | -1 856 | 689 | 1 033 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 594 | 15 471 | 16 041 | 15 839 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 392 | 392 | 392 | 322 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 392 | 392 | 314 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 8 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 700 | 2 870 | 4 430 | 4 099 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 520 | 2 520 | 3 720 | 3 019 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 180 | 350 | 710 | 1 080 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 887 | 8 491 | 7 295 | 7 375 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | 1 280 | 530 | 1 000 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 603 | 7 174 | 6 760 | 6 375 | ||
| Fundusze specjalne | 84 | 37 | 5 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 615 | 3 718 | 3 924 | 4 043 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 615 | 3 718 | 3 924 | 4 043 | ||
| długoterminowe | 3 203 | 3 306 | 3 512 | 3 631 | ||
| krótkoterminowe | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 690 | 29 378 | 30 289 | 30 431 | ||
| Wartość księgowa | 13 096 | 13 907 | 14 248 | 14 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 13 957 500 | 13 957 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,93 | 1,02 | 1,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 957 | 37 702 | 13 861 | 37 452 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 399 | 21 169 | 8 787 | 22 591 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 558 | 16 533 | 5 074 | 14 861 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 011 | 29 803 | 10 831 | 29 758 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 541 | 16 577 | 6 629 | 17 870 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 470 | 13 226 | 4 202 | 11 888 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 946 | 7 899 | 3 030 | 7 694 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 135 | 8 712 | 1 836 | 5 608 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 685 | 1 963 | 516 | 1 717 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -874 | -2 776 | 678 | 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 405 | 387 | 780 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 9 | |||
| Dotacje | 103 | 381 | -19 | 372 | ||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 22 | 397 | 399 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 23 | 34 | 70 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 23 | 34 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -774 | -2 394 | 1 031 | 1 079 | ||
| Przychody finansowe | 32 | 42 | 25 | 30 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 14 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 40 | 16 | 16 | ||
| Koszty finansowe | 102 | 348 | 144 | 366 | ||
| Odsetki w tym: | 78 | 236 | 124 | 302 | ||
| dla jednostek powiązanych | 39 | 119 | 59 | 145 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 112 | 20 | 64 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -844 | -2 700 | 912 | 743 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | 290 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 290 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -5 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -844 | -2 700 | 917 | 1 033 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -844 | -2 700 | 917 | 1 033 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 907 | 13 958 | 13 675 | 13 559 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 907 | 13 958 | 13 675 | 13 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 958 | 13 957 | 13 957 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 907 | 15 016 | 13 957 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 | 7 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 32 | 773 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 773 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 489 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 284 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zwrot podatku PCC od kapitału | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 | 779 | 7 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 689 | 667 | ||||
| straty z lat ubiegłych | 405 | |||||
| kapitał zapasowy | 284 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 405 | 1 072 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 405 | 667 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 405 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -405 | |||||
| Wynik netto | -844 | -2 700 | 917 | 1 033 | ||
| zysk netto | 1 033 | |||||
| strata netto | 844 | 2 700 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 095 | 13 095 | 14 592 | 14 592 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 095 | 13 095 | 14 592 | 14 592 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -844 | -2 700 | 917 | 1 033 | ||
| Korekty razem | 1 904 | 197 | 1 239 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 486 | 1 461 | 473 | 1 387 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 236 | 124 | 302 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -54 | -244 | -406 | -757 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 168 | 1 144 | -837 | -238 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 689 | -646 | 628 | 767 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | -45 | -39 | -222 | ||
| Inne korekty | 254 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -844 | -796 | 1 114 | 2 272 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 24 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 24 | |||||
| Wydatki | 30 | 358 | 388 | 948 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 353 | 388 | 948 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 5 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 | -356 | -388 | -924 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 118 | 2 066 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 33 | 1 548 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 085 | 518 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 248 | 1 246 | 1 179 | 1 699 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 170 | 1 010 | 955 | 1 297 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 78 | 236 | 224 | 402 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 870 | 820 | -1 179 | 1 699 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 | -332 | 453 | -351 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33 | 33 | 453 | -351 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 579 | 907 | 1 589 | 1 487 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 575 | 575 | 1 136 | 1 136 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1-3Q-2008.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
