BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III kw. 2008 III kw. 2007

Przychody z lokat 562 850

Koszty funduszu netto 245 416

Przychody z lokat netto 318 434

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -575 5 383

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 199 -6 439

Wynik z operacji 941 -623

Zobowiązania 106 189

Aktywa 43 653 74 497

Aktywa netto 43 547 74 309

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 540 489 852

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 145,87 151,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,15 -1,27

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 43 653 47 364 66 512 74 497

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 500 1 015 69 899

Należności 1 078 1 050 2 229 1 093

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 15 006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 300 42 602 61 915 45 165

dłużne papiery wartościowe 38 030 40 126 47 514 44 059

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 775 2 697 2 299 12 335

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 106 115 142 189

Aktywa netto (I-II) 43 547 47 249 66 369 74 309

Kapitał funduszu 11 293 15 936 32 843 39 537

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -68 479 -63 836 -46 928 -40 235

Dochody zatrzymane 32 480 32 737 33 750 34 813

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 563 6 245 5 710 5 321

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 916 26 492 28 040 29 492

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -225 -1 424 -223 -40

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 547 47 249 66 369 74 309

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 540 331 077 445 723 489 852

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 145,87 142,71 148,90 151,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 276 181

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 145,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 562 1 684 850 2 959

Dywidendy i inne udziały w zyskach 70 139 47 995

Przychody odsetkowe 493 1 545 802 1 964

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 97 161 226

Odsetki od papierów wartościowych 473 1 447 541 1 636

Odpis dyskonta 0 0 101 101

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 245 830 416 1 304

Wynagrodzenie dla towarzystwa 225 762 390 1 213

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 5 2 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 34 12 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 12 5 22

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 -0 1

Pozostałe 5 17 7 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 245 830 416 1 304

Przychody z lokat netto (I-IV) 318 853 434 1 655

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 623 -2 125 -1 057 2 787

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -575 -2 124 5 383 8 172

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 199 -2 -6 439 -5 385

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 941 -1 272 -623 4 442

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,15 -4,26 -1,27 9,07

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,15 -4,26 -1,27 9,07

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 702 -22 822 -19 295 -11 356

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 249 66 369 85 665 85 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 941 -1 272 3 196 4 442

przychody z lokat netto 318 853 2 044 1 655

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -575 -2 124 6 720 8 172

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 199 -2 -5 568 -5 385

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 941 -1 272 3 196 4 442

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 643 -21 550 -22 491 -15 798

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 4 643 21 550 22 491 15 798

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 702 -22 822 -19 295 -11 356

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 547 43 547 66 369 74 309

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 692 50 835 78 264 81 055

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -32 537 -147 183 -149 863 -105 734

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -32 537 -147 183 -149 863 -105 734

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 537 147 183 149 863 105 734

saldo zmian -32 537 -147 183 -149 863 105 734

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 298 540 298 540 445 723 489 852

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 499 175 499 175 351 992 307 863

saldo zmian 298 540 298 540 445 723 489 852

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 276 181 276 181 445 723 489 852

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,16 -3,03 5,07 7,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 142,71 148,90 143,83 143,86

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 145,87 145,87 148,90 151,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,21 -2,04 3,52 5,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,29 142,71 143,42 143,42

data wyceny 2008-07-31 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,87 145,95 154,74 152,96

data wyceny 2008-09-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 145,87 145,87 148,85 151,68

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,63 2,16 1,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,07 0,06 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za kwartały roku od do od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 129 21 982 9 110 16 696

Wpływy 71 576 451 042 1 160 029 1 615 675

Z tytułu posiadanych lokat 66 1 526 273 2 944

Dywidendy 66 132 273 764

Odsetki od obligacji 0 1 394 0 2 181

Z tytułu zbycia składników lokat 71 490 449 421 1 159 598 1 612 507

Akcje i prawa z nimi związane 1 796 16 626 32 249 44 014

Obligacje 18 111 31 526 179 107 182 645

Prawa pochodne 487 2 829 4 694 4 952

Depozyty 51 096 398 440 943 548 1 380 896

Pozostałe 20 95 159 224

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 20 95 159 224

Wydatki 67 448 429 060 1 150 920 1 598 979

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 67 195 428 166 1 150 508 1 597 641

Akcje i prawa z nimi związane 1 367 6 355 255 7 071

Obligacje 15 261 21 661 194 013 194 013

Prawa pochodne 393 2 235 6 112 6 252

Depozyty 50 174 397 916 950 129 1 390 305

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 230 800 403 1 236

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 6 2 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 45 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 18 18 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 24 5 44

Koszty nielimitowane 3 24 5 44

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 643 -21 550 -8 230 -15 798

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 4 643 21 550 8 230 15 798

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 643 21 550 8 230 15 798

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -515 432 879 898

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 015 69 19 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 500 500 899 899

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 373 2 270 5,20 25 679 24 758 5,23 14 300 14 401 21,65 802 1 106 1,48

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 38 152 38 030 87,12 414 602 401 260 84,72 47 852 47 514 71,44 43 685 44 059 59,14

Instrumenty pochodne 0 -3 -0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 775 1 775 4,07 26 970 26 970 5,69 2 299 2 299 3,46 12 332 12 335 16,56

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

* Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartał obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 119 715 2 373 2 270 5,20

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 221 Polska 43 33 0,08

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 409 Polska 83 87 0,20

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 26 892 Polska 9 12 0,03

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 240 Polska 78 75 0,17

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 562 Polska 87 86 0,20

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 826 Polska 39 30 0,07

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 270 Czechy 37 41 0,09

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 166 Polska 88 73 0,17

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 053 Polska 94 67 0,15

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 201 Polska 260 160 0,37

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 351 Polska 45 36 0,08

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 247 Polska 62 57 0,13

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 129 Polska 299 364 0,83

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 271 Polska 85 76 0,17

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 529 Polska 327 293 0,67

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 513 Polska 303 326 0,75

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 725 Polska 68 53 0,12

POLNORD Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 239 Polska 16 12 0,03

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 945 Polska 284 318 0,73

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 926 Polska 66 70 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 14 963 14 958 34,27

Obligacje 15 000 14 963 14 958 34,27

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 15 000 000,00 15 000 14 963 14 958 34,27

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 700 23 190 23 072 52,85

Obligacje 23 700 23 190 23 072 52,85

PS0511 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 13 700 000,00 13 700 13 195 13 111 30,03

DS1110 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 10 000 000,00 10 000 9 995 9 961 22,82

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 775 1 775 4,07

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 6,20 1 775 000,00 1 775 1 775 000,00 1 775 4,07

W walutach państw nienależących do OECD

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 38 700,00 38 152 38 030 87,12

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI 1 Polityka rachunkowości .pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 21

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 7

Z tytułu odsetek 1 036

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 14

RAZEM 1 078

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 13

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 93

Pozostałe zobowiązania 0

RAZEM 106

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .