| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 188 | 26 934 | 8 106 | 6 998 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 520 | 2 397 | 437 | 623 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 075 | 2 244 | 309 | 583 | ||
| Zysk (strata) netto | 849 | 1 832 | 244 | 476 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 564 | 3 160 | 1 025 | 821 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 462 | -1 040 | -708 | -270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 270 | -1 874 | -365 | -487 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -168 | 246 | -48 | 64 | ||
| Aktywa, razem | 40 828 | 38 083 | 12 172 | 10 113 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 596 | 15 398 | 4 650 | 4 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 505 | 1 340 | 151 | 356 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 069 | 10 565 | 2 704 | 2 806 | ||
| Kapitał własny | 25 232 | 22 685 | 7 523 | 6 024 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 502 | 2 228 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | 2,33 | 0,31 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,05 | 28,82 | 9,56 | 7,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Iwona Menes-Malinowska | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-04 | Wojciech Sobczak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 859 | 20 313 | 20 680 | 21 017 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 25 | 30 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 042 | 19 852 | 20 214 | 20 653 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 768 | 436 | 436 | 324 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 768 | 436 | 436 | 324 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 969 | 19 334 | 17 863 | 17 066 | ||
| Zapasy | 5 289 | 6 999 | 7 012 | 6 194 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 050 | 9 636 | 8 301 | 8 326 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 050 | 9 636 | 8 301 | 8 326 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 348 | 2 344 | 2 516 | 2 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 348 | 2 344 | 2 516 | 2 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 348 | 2 344 | 2 516 | 2 339 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 355 | 34 | 207 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 828 | 39 647 | 38 543 | 38 083 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 232 | 25 072 | 24 383 | 22 685 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 2 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 915 | 915 | 915 | 1 050 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 406 | 8 876 | 8 876 | 8 876 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 268 | 3 798 | 268 | 268 | ||
| Zysk (strata) netto | 849 | 689 | 3 530 | 1 832 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 596 | 14 575 | 14 160 | 15 398 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 681 | 977 | 977 | 827 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 549 | 495 | 495 | 315 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128 | 128 | 128 | 167 | ||
| długoterminowa | 121 | 121 | 121 | 167 | ||
| krótkoterminowa | 7 | 7 | 7 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 004 | 354 | 354 | 345 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 004 | 354 | 354 | 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 505 | 682 | 866 | 1 340 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 505 | 682 | 866 | 1 340 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 069 | 9 508 | 8 866 | 10 565 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 157 | 7 643 | 7 182 | 8 897 | ||
| Fundusze specjalne | 1 912 | 1 865 | 1 684 | 1 668 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 341 | 3 408 | 3 451 | 2 666 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 341 | 3 408 | 3 451 | 2 666 | ||
| długoterminowe | 2 456 | 2 742 | 2 592 | 2 008 | ||
| krótkoterminowe | 885 | 666 | 859 | 658 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 828 | 39 647 | 38 543 | 38 083 | ||
| Wartość księgowa | 25 232 | 25 072 | 24 383 | 22 685 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 787 168 | 787 168 | 787 168 | 787 168 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,05 | 31,85 | 30,98 | 28,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 819 | 3 396 | 4 066 | 10 040 | ||
| weksle in blanco własne | 2 819 | 3 396 | 3 978 | 5 132 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | |||||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 88 | 573 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 819 | 3 396 | 4 066 | 10 040 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 593 | 28 188 | 13 476 | 26 934 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 743 | 26 630 | 12 318 | 24 663 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 850 | 1 558 | 1 158 | 2 271 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 846 | 21 701 | 10 092 | 20 197 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 144 | 20 385 | 9 160 | 18 361 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 702 | 1 316 | 932 | 1 836 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 747 | 6 487 | 3 384 | 6 737 | ||
| Koszty sprzedaży | 607 | 1 019 | 595 | 925 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 010 | 3 727 | 2 092 | 3 860 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 130 | 1 741 | 697 | 1 952 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 270 | 1 542 | 456 | 928 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 270 | 1 542 | 444 | 916 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 719 | 1 763 | 355 | 483 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 719 | 1 760 | 355 | 483 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 681 | 1 520 | 798 | 2 397 | ||
| Przychody finansowe | -30 | 11 | 13 | 14 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 11 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -38 | 12 | 12 | |||
| Koszty finansowe | 403 | 456 | 60 | 167 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 102 | 92 | 156 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 354 | 354 | -32 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 248 | 1 075 | 751 | 2 244 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 248 | 1 075 | 751 | 2 244 | ||
| Podatek dochodowy | 88 | 226 | 200 | 412 | ||
| część bieżąca | 367 | 505 | 245 | 457 | ||
| część odroczona | -279 | -279 | -45 | -45 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 160 | 849 | 551 | 1 832 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 547 | 2 145 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 787 168 | 787 168 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,24 | 2,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 072 | 24 383 | 20 767 | 20 767 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 072 | 24 383 | 20 767 | 20 767 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 068 | 3 068 | 2 933 | 2 933 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 135 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 135 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 135 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 2 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 915 | 915 | 1 050 | 1 050 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -135 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 135 | |||||
| zbycia środków trwałych | 135 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 915 | 915 | 915 | 1 050 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 530 | 3 530 | 2 020 | 2 020 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 530 | 3 530 | 2 020 | 2 020 | ||
| z podziału zysku | 3 530 | 3 530 | 1 934 | 1 934 | ||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 86 | 86 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 12 406 | 12 406 | 8 876 | 8 876 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 487 | 3 798 | 2 202 | 2 202 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 487 | 3 798 | 2 202 | 2 202 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 487 | 3 798 | 2 202 | 2 202 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 530 | 3 530 | 1 934 | 1 934 | ||
| uchwała WZ | 3 530 | 3 530 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 957 | 268 | 268 | 268 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 957 | 268 | 268 | 268 | ||
| Wynik netto | 160 | 849 | 3 530 | 1 832 | ||
| zysk netto | 160 | 849 | 3 530 | 1 832 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 232 | 25 232 | 24 383 | 22 685 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 232 | 25 232 | 24 383 | 22 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 160 | 849 | 551 | 1 832 | ||
| Korekty razem | 2 953 | 2 715 | 660 | 1 328 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 438 | 1 370 | 791 | 1 661 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 370 | 310 | 17 | 28 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 102 | 93 | 156 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -12 | -12 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 704 | 1 704 | 346 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 710 | 1 723 | -108 | -471 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 414 | -2 750 | -755 | -1 609 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 461 | 981 | 743 | 2 213 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -327 | -690 | -455 | -638 | ||
| Inne korekty | -38 | -38 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 113 | 3 564 | 1 211 | 3 160 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 25 | 26 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 26 | 26 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 974 | 2 485 | 582 | 1 066 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 974 | 2 485 | 582 | 1 066 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 974 | -2 462 | -557 | -1 040 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 500 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 135 | 1 770 | 792 | 1 874 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 500 | 402 | 880 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 586 | 1 168 | 298 | 838 | ||
| Odsetki | 49 | 102 | 92 | 156 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 135 | -1 270 | -792 | -1 874 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 | -168 | -138 | 246 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 | -168 | -138 | 246 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 344 | 2 516 | 2 477 | 2 093 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 348 | 2 348 | 2 339 | 2 339 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 994 | 994 | 1 492 | 1 492 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
