| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-04 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 576 | 58 753 | 17 706 | 15 266 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 479 | 3 382 | 1 000 | 879 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 061 | 2 533 | 53 | 658 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 815 | 1 991 | 522 | 517 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 170 | 61 | 1 486 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 376 | -6 382 | -1 258 | -1 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 284 | 4 679 | -369 | 1 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -490 | -1 642 | -141 | -427 | ||
| Aktywa, razem | 154 568 | 130 846 | 46 082 | 34 746 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 474 | 64 003 | 25 184 | 16 996 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 263 | 11 224 | 2 463 | 2 981 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 809 | 52 392 | 2 601 | 13 913 | ||
| Kapitał własny | 70 094 | 66 843 | 20 897 | 17 750 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 4 061 | 3 617 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,15 | 4,91 | 1,53 | 1,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,15 | 4,91 | 1,53 | 1,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_II kw 2008.pdf | Pozostałe inf. II kw. 2008r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2008-08-04 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 191 | 63 536 | 61 058 | 57 983 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 663 | 648 | 535 | 549 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 143 | 24 841 | 22 500 | 19 913 | ||
| Należności długoterminowe | 754 | 417 | 393 | 135 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 754 | 417 | 393 | 135 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 36 589 | 36 589 | 36 589 | 36 756 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 630 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 630 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 90 377 | 99 532 | 81 833 | 72 863 | ||
| Zapasy | 44 024 | 42 653 | 34 314 | 33 787 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 952 | 52 683 | 42 896 | 35 540 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 259 | 21 869 | 22 324 | 16 027 | ||
| Od pozostałych jednostek | 32 693 | 30 814 | 20 572 | 19 513 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 109 | 3 968 | 4 410 | 3 267 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 109 | 3 968 | 4 410 | 3 267 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 607 | 1 544 | 1 418 | 888 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 502 | 2 424 | 2 992 | 2 379 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292 | 228 | 213 | 269 | ||
| A k t y w a r a z e m | 154 568 | 163 068 | 142 891 | 130 846 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 094 | 72 070 | 68 279 | 66 843 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 64 135 | 64 135 | 60 708 | 60 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 815 | 3 791 | 3 427 | 1 991 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 474 | 90 998 | 74 611 | 64 003 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 402 | 402 | 1 958 | 387 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 | 124 | 124 | 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277 | 277 | 277 | 277 | ||
| długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| krótkoterminowa | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 1 557 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 557 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 263 | 9 693 | 9 762 | 11 224 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 263 | 9 693 | 9 762 | 11 224 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 809 | 80 893 | 62 891 | 52 392 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 2 613 | 44 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 75 157 | 78 280 | 62 787 | 52 320 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 60 | 70 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 154 568 | 163 068 | 142 891 | 130 846 | ||
| Wartość księgowa | 70 094 | 72 070 | 68 279 | 66 843 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,15 | 5,29 | 5,01 | 4,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,15 | 5,29 | 5,01 | 4,91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 366 | 9 214 | 9 450 | 7 440 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 481 | 6 142 | 6 147 | 4 205 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 481 | 6 142 | 6 147 | 4 205 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 885 | 3 072 | 3 303 | 3 235 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 885 | 3 072 | 3 303 | 3 235 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 366 | 9 214 | 9 450 | 7 440 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 301 | 61 576 | 19 857 | 58 753 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 590 | 7 201 | 4 128 | 14 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 644 | 26 027 | 9 321 | 25 517 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 657 | 35 549 | 10 536 | 33 235 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 160 | 40 467 | 13 552 | 40 749 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 643 | 4 732 | 2 803 | 10 271 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 557 | 17 738 | 5 594 | 16 683 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 603 | 22 729 | 7 958 | 24 066 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 141 | 21 109 | 6 305 | 18 004 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 074 | 13 477 | 4 560 | 8 868 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 618 | 5 417 | 3 140 | 5 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 551 | 2 215 | -1 395 | 3 516 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 1 665 | 26 | 57 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 13 | 38 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 1 583 | 13 | 19 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 204 | 401 | 135 | 191 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 204 | 401 | 135 | 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 742 | 3 479 | -1 504 | 3 382 | ||
| Przychody finansowe | 340 | 830 | 397 | 405 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 15 | 29 | 26 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 325 | 801 | 371 | 371 | ||
| Koszty finansowe | 739 | 2 248 | 607 | 1 254 | ||
| Odsetki w tym: | 739 | 1 637 | 451 | 851 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 612 | 156 | 403 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 141 | 2 061 | -1 714 | 2 533 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -2 141 | 2 061 | -1 714 | 2 533 | ||
| Podatek dochodowy | 165 | 246 | 357 | 542 | ||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | 0 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 976 | 1 815 | -1 357 | 1 991 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 251 | 3 251 | 5 113 | 5 113 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 550 751 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | 0,13 | -0,10 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 550 751 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | 0,13 | -0,10 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 070 | 68 279 | 64 852 | 64 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 070 | 68 279 | 64 852 | 64 852 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 135 | 60 708 | 55 154 | 55 154 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 135 | 64 135 | 60 708 | 60 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 427 | 5 554 | 5 554 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| korekty wyniku lat ubiegłych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Wynik netto | -1 976 | 1 815 | 3 427 | 1 991 | ||
| zysk netto | 0 | 1 815 | 3 427 | 1 991 | ||
| strata netto | -1 976 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 094 | 70 094 | 68 279 | 68 843 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 094 | 70 094 | 68 279 | 66 843 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 976 | 1 815 | -1 357 | 1 991 | ||
| Korekty razem | 4 959 | 3 355 | 8 033 | -1 930 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 783 | 1 497 | 475 | 951 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 739 | 1 637 | 450 | 850 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | -82 | -13 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 557 | -6 | -6 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -1 371 | -9 710 | -4 794 | -7 926 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 421 | 583 | 12 977 | -4 400 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 643 | 11 066 | -448 | 9 295 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73 | -79 | -32 | -80 | ||
| Inne korekty | 98 | 0 | -576 | -576 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 983 | 5 170 | 6 676 | 61 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 500 | 146 | 146 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 500 | 146 | 146 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 295 | 4 875 | 5 662 | 6 528 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 106 | 4 687 | 5 517 | 6 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 189 | 189 | 145 | 414 | ||
| w jednostkach powiązanych | 189 | 189 | 145 | 414 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 65 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 189 | 189 | 145 | 349 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 295 | -4 376 | -5 516 | -6 382 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 | 2 301 | 0 | 10 274 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 | 2 301 | 0 | 10 274 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 632 | 3 585 | 1 378 | 5 595 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 687 | 1 563 | 810 | 4 504 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206 | 385 | 118 | 241 | ||
| Odsetki | 739 | 1 637 | 450 | 850 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 610 | -1 284 | -1 378 | 4 679 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 78 | -490 | -218 | -1 642 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 424 | 2 992 | 2 597 | 4 021 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 502 | 2 502 | 2 379 | 2 379 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk II kw 2008.pdf | Informacja dodatkowa II kw. 2008r. | ||
