| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III KW 2008 | III KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 624 | 2 577 | ||
| Koszty funduszu netto | 592 | 1 050 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 031 | 1 526 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 153 | 16 895 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 727 | -20 244 | ||
| Wynik z operacji | 605 | -1 823 | ||
| Zobowiązania | 269 | 963 | ||
| Aktywa | 103 464 | 191 556 | ||
| Aktywa netto | 103 195 | 190 593 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 967 911 | 1 660 831 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,62 | 114,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,63 | -1,10 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 103 464 | 123 769 | 174 769 | 191 556 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 001 | 1 150 | 5 811 | 3 756 | ||
| Należności | 1 958 | 3 466 | 5 055 | 3 979 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 35 014 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 93 848 | 103 150 | 161 973 | 127 146 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 86 657 | 91 183 | 108 660 | 124 249 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 658 | 16 003 | 1 929 | 21 661 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 269 | 237 | 5 948 | 963 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 103 195 | 123 532 | 168 821 | 190 593 | ||
| Kapitał funduszu | 81 282 | 102 225 | 139 460 | 157 707 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -168 718 | -147 775 | -110 540 | -92 293 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 649 | 26 770 | 33 503 | 37 258 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 890 | 16 858 | 14 899 | 13 550 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 759 | 9 912 | 18 604 | 23 708 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 736 | -5 462 | -4 142 | -4 372 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 103 195 | 123 532 | 168 821 | 190 593 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 967 911 | 1 165 499 | 1 501 801 | 1 660 831 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,62 | 105,99 | 112,41 | 114,76 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 814 349 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,62 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 624 | 5 038 | 2 577 | 8 755 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 246 | 669 | 201 | 2 656 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 378 | 4 369 | 2 303 | 6 022 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 60 | 274 | 214 | 375 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 318 | 4 088 | 1 852 | 5 405 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 7 | 237 | 242 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 74 | 77 | ||
| Koszty funduszu | 592 | 2 048 | 1 050 | 3 400 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 555 | 1 934 | 1 009 | 3 256 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 12 | 4 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | 40 | 16 | 49 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 13 | 4 | 17 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | -0 | 2 | ||
| Pozostałe | 3 | 48 | 17 | 62 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 592 | 2 048 | 1 050 | 3 400 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 031 | 2 990 | 1 526 | 5 354 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -426 | -10 438 | -3 350 | 6 650 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 153 | -10 845 | 16 895 | 23 670 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 727 | 406 | -20 244 | -17 019 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 605 | -7 448 | -1 823 | 12 005 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,63 | -7,70 | -1,10 | 7,23 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,63 | -7,70 | -1,10 | 7,23 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -20 337 | -65 626 | -81 985 | 84 222 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123 532 | 168 821 | 250 806 | 250 806 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 605 | -7 448 | 8 480 | 12 005 | ||
| przychody z lokat netto | 1 031 | 2 990 | 6 703 | 5 354 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 153 | -10 845 | 18 566 | 23 670 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 727 | 406 | -16 789 | -17 019 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 605 | -7 448 | 8 480 | 12 005 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 942 | -58 178 | -90 465 | 72 218 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 20 942 | 58 178 | 90 465 | -72 218 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -20 337 | -65 626 | -81 985 | 84 222 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 103 195 | 103 195 | 168 821 | 190 593 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 110 158 | 128 942 | 207 856 | 217 451 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -197 528 | -533 890 | -803 375 | -644 345 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -197 528 | -533 890 | -803 375 | -644 345 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 197 528 | 533 890 | 803 375 | 644 345 | ||
| saldo zmian | -197 528 | -533 890 | -803 375 | -644 345 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 967 911 | 967 911 | 1 501 801 | 1 660 831 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 532 089 | 1 532 089 | 998 199 | 839 169 | ||
| saldo zmian | 967 911 | 967 911 | 1 501 801 | 1 660 831 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 814 349 | 814 349 | 1 501 801 | 1 660 831 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,63 | -5,79 | 3,61 | 5,96 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,99 | 112,41 | 108,80 | 108,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,62 | 106,62 | 112,41 | 114,76 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,59 | -5,15 | 3,32 | 5,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,62 | 105,99 | 108,34 | 108,34 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,16 | 107,57 | 118,19 | 115,85 | ||
| data wyceny | 2008-07-31 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,62 | 106,62 | 112,40 | 114,74 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-28 | 2007-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 1,59 | 2,09 | 1,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 793 | 53 367 | 29 208 | 75 973 | ||
| Wpływy | 235 344 | 1 309 041 | 1 788 323 | 2 949 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 241 | 6 159 | 778 | 8 870 | ||
| Dywidendy | 241 | 645 | 778 | 2 042 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 5 514 | 0 | 6 828 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 235 044 | 1 302 613 | 1 787 334 | 2 940 512 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 9 750 | 51 586 | 89 561 | 133 977 | ||
| Obligacje | 4 995 | 72 260 | 413 218 | 449 684 | ||
| Prawa pochodne | 1 217 | 6 457 | 20 661 | 21 335 | ||
| Depozty | 219 083 | 1 172 310 | 1 263 895 | 2 335 515 | ||
| Pozostałe | 58 | 269 | 210 | 375 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 58 | 269 | 210 | 371 | ||
| Wydatki | 214 551 | 1 255 674 | 1 759 114 | 2 873 783 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 213 947 | 1 253 493 | 1 758 044 | 2 870 251 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 974 | 21 008 | 6 240 | 27 214 | ||
| Obligacje | 0 | 49 721 | 447 995 | 466 218 | ||
| Prawa pochodne | 1 235 | 5 726 | 24 010 | 24 366 | ||
| Depozyty | 209 738 | 1 177 039 | 1 279 800 | 2 352 452 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 586 | 2 043 | 1 052 | 3 367 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 4 | 4 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 53 | 1 | 64 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 17 | 18 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 63 | 12 | 69 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 942 | -58 178 | -26 234 | -72 218 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 20 942 | 58 178 | 26 234 | 72 218 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 942 | 58 178 | 26 234 | 72 218 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -150 | -4 811 | 2 974 | 3 755 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 150 | 5 811 | 782 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 001 | 1 001 | 3 756 | 3 756 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 208 | 7 191 | 6,95 | 14 096 | 11 967 | 9,67 | 53 631 | 53 313 | 30,50 | 2 449 | 2 897 | 1,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 89 376 | 86 657 | 83,76 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 6 658 | 6 658 | 6,44 | 16 003 | 16 003 | 12,93 | 1 929 | 1 929 | 1,10 | 21 656 | 21 661 | 11,31 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartała obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 29 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 404 232 | 8 208 | 7 191 | 6,95 | ||||||
| AGORA | WGPW | 4 070 | Polska | 146 | 112 | 0,11 | |||
| ASSECO POLAND | WGPW | 4 458 | Polska | 273 | 276 | 0,27 | |||
| BIOTON | WGPW | 108 182 | Polska | 57 | 50 | 0,05 | |||
| BRE | WGPW | 820 | Polska | 293 | 255 | 0,25 | |||
| BZ WBK | WGPW | 1 758 | Polska | 272 | 268 | 0,26 | |||
| CERSANIT | WGPW | 6 151 | Polska | 123 | 102 | 0,10 | |||
| CEZ | WGPW | 775 | Czechy | 127 | 116 | 0,11 | |||
| Getin Holding S.A. | WGPW | 25 736 | Polska | 284 | 232 | 0,22 | |||
| GTC | WGPW | 9 759 | Polska | 315 | 213 | 0,21 | |||
| KGHM | WGPW | 10 119 | Polska | 955 | 505 | 0,49 | |||
| LOTOS | WGPW | 4 477 | Polska | 142 | 120 | 0,12 | |||
| PBG | WGPW | 820 | Polska | 227 | 189 | 0,18 | |||
| PEKAO | WGPW | 6 501 | Polska | 1 103 | 1 111 | 1,07 | |||
| PGNIG | WGPW | 73 924 | Polska | 284 | 242 | 0,23 | |||
| PKNORLEN | WGPW | 27 016 | Polska | 1 048 | 929 | 0,90 | |||
| PKO BP | WGPW | 23 767 | Polska | 1 050 | 1 031 | 1,00 | |||
| POLIMEXMS | WGPW | 38 695 | Polska | 248 | 174 | 0,17 | |||
| POLNORD | WGPW | 752 | Polska | 48 | 38 | 0,04 | |||
| TPSA | WGPW | 44 024 | Polska | 977 | 1 005 | 0,97 | |||
| TVN | WGPW | 12 428 | Polska | 235 | 222 | 0,21 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 86 900 | 89 376 | 86 657 | 83,76 | |||||||||
| Obligacje | 86 900 | 89 376 | 86 657 | 83,76 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 86 900 000,00 | 86 900 | 89 376 | 86 657 | 83,76 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 658 000 | 6 658 000 | 6,44 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 6,2 | 6 658 000,00 | 6 658 000 | 6 658 000,00 | 6 658 000 | 6,44 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 86 900,00 | 89 376 | 86 657 | 83,76 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 69 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 23 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 848 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | ||
| RAZEM | 1 958 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 63 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 206 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 269 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2008-11-04 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
