BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III KW 2008 III KW. 2007

Przychody z lokat 1 624 2 577

Koszty funduszu netto 592 1 050

Przychody z lokat netto 1 031 1 526

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 153 16 895

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 727 -20 244

Wynik z operacji 605 -1 823

Zobowiązania 269 963

Aktywa 103 464 191 556

Aktywa netto 103 195 190 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 967 911 1 660 831

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,62 114,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,63 -1,10

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Aktywa 103 464 123 769 174 769 191 556

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 150 5 811 3 756

Należności 1 958 3 466 5 055 3 979

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 35 014

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 93 848 103 150 161 973 127 146

dłużne papiery wartościowe 86 657 91 183 108 660 124 249

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 658 16 003 1 929 21 661

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 269 237 5 948 963

Aktywa netto (I-II) 103 195 123 532 168 821 190 593

Kapitał funduszu 81 282 102 225 139 460 157 707

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -168 718 -147 775 -110 540 -92 293

Dochody zatrzymane 25 649 26 770 33 503 37 258

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 890 16 858 14 899 13 550

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 759 9 912 18 604 23 708

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 736 -5 462 -4 142 -4 372

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 103 195 123 532 168 821 190 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 967 911 1 165 499 1 501 801 1 660 831

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,62 105,99 112,41 114,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 814 349

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,62

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody z lokat 1 624 5 038 2 577 8 755

Dywidendy i inne udziały w zyskach 246 669 201 2 656

Przychody odsetkowe 1 378 4 369 2 303 6 022

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 60 274 214 375

Odsetki od papierów wartościowych 1 318 4 088 1 852 5 405

Odpis dyskonta 0 7 237 242

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 74 77

Koszty funduszu 592 2 048 1 050 3 400

Wynagrodzenie dla towarzystwa 555 1 934 1 009 3 256

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 12 4 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 40 16 49

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 13 4 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 -0 2

Pozostałe 3 48 17 62

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 592 2 048 1 050 3 400

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 031 2 990 1 526 5 354

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -426 -10 438 -3 350 6 650

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 153 -10 845 16 895 23 670

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 727 406 -20 244 -17 019

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 605 -7 448 -1 823 12 005

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,63 -7,70 -1,10 7,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,63 -7,70 -1,10 7,23

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -20 337 -65 626 -81 985 84 222

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123 532 168 821 250 806 250 806

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 605 -7 448 8 480 12 005

przychody z lokat netto 1 031 2 990 6 703 5 354

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 153 -10 845 18 566 23 670

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 727 406 -16 789 -17 019

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 605 -7 448 8 480 12 005

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 942 -58 178 -90 465 72 218

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 20 942 58 178 90 465 -72 218

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 337 -65 626 -81 985 84 222

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 103 195 103 195 168 821 190 593

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 110 158 128 942 207 856 217 451

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -197 528 -533 890 -803 375 -644 345

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -197 528 -533 890 -803 375 -644 345

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 197 528 533 890 803 375 644 345

saldo zmian -197 528 -533 890 -803 375 -644 345

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 967 911 967 911 1 501 801 1 660 831

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 532 089 1 532 089 998 199 839 169

saldo zmian 967 911 967 911 1 501 801 1 660 831

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 814 349 814 349 1 501 801 1 660 831

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,63 -5,79 3,61 5,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,99 112,41 108,80 108,80

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,62 106,62 112,41 114,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,59 -5,15 3,32 5,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,62 105,99 108,34 108,34

data wyceny 2008-09-30 2008-06-30 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,16 107,57 118,19 115,85

data wyceny 2008-07-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,62 106,62 112,40 114,74

data wyceny 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-28 2007-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 1,59 2,09 1,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 793 53 367 29 208 75 973

Wpływy 235 344 1 309 041 1 788 323 2 949 756

Z tytułu posiadanych lokat 241 6 159 778 8 870

Dywidendy 241 645 778 2 042

Odsetki od obligacji 0 5 514 0 6 828

Z tytułu zbycia składników lokat 235 044 1 302 613 1 787 334 2 940 512

Akcje i prawa z nimi związane 9 750 51 586 89 561 133 977

Obligacje 4 995 72 260 413 218 449 684

Prawa pochodne 1 217 6 457 20 661 21 335

Depozty 219 083 1 172 310 1 263 895 2 335 515

Pozostałe 58 269 210 375

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 58 269 210 371

Wydatki 214 551 1 255 674 1 759 114 2 873 783

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 213 947 1 253 493 1 758 044 2 870 251

Akcje i prawa z nimi związane 2 974 21 008 6 240 27 214

Obligacje 0 49 721 447 995 466 218

Prawa pochodne 1 235 5 726 24 010 24 366

Depozyty 209 738 1 177 039 1 279 800 2 352 452

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 586 2 043 1 052 3 367

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 4 4 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 53 1 64

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 17 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 63 12 69

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -20 942 -58 178 -26 234 -72 218

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 20 942 58 178 26 234 72 218

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 20 942 58 178 26 234 72 218

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -150 -4 811 2 974 3 755

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 150 5 811 782 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 3 756 3 756

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_III_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 208 7 191 6,95 14 096 11 967 9,67 53 631 53 313 30,50 2 449 2 897 1,51

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 89 376 86 657 83,76 94 546 91 183 73,67 112 441 108 660 62,17 126 874 124 249 64,86

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 29 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 6 658 6 658 6,44 16 003 16 003 12,93 1 929 1 929 1,10 21 656 21 661 11,31

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

* Wartość instrumentów pochodnych za poprzedni kwartała obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 29 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

404 232 8 208 7 191 6,95

AGORA WGPW 4 070 Polska 146 112 0,11

ASSECO POLAND WGPW 4 458 Polska 273 276 0,27

BIOTON WGPW 108 182 Polska 57 50 0,05

BRE WGPW 820 Polska 293 255 0,25

BZ WBK WGPW 1 758 Polska 272 268 0,26

CERSANIT WGPW 6 151 Polska 123 102 0,10

CEZ WGPW 775 Czechy 127 116 0,11

Getin Holding S.A. WGPW 25 736 Polska 284 232 0,22

GTC WGPW 9 759 Polska 315 213 0,21

KGHM WGPW 10 119 Polska 955 505 0,49

LOTOS WGPW 4 477 Polska 142 120 0,12

PBG WGPW 820 Polska 227 189 0,18

PEKAO WGPW 6 501 Polska 1 103 1 111 1,07

PGNIG WGPW 73 924 Polska 284 242 0,23

PKNORLEN WGPW 27 016 Polska 1 048 929 0,90

PKO BP WGPW 23 767 Polska 1 050 1 031 1,00

POLIMEXMS WGPW 38 695 Polska 248 174 0,17

POLNORD WGPW 752 Polska 48 38 0,04

TPSA WGPW 44 024 Polska 977 1 005 0,97

TVN WGPW 12 428 Polska 235 222 0,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 86 900 89 376 86 657 83,76

Obligacje 86 900 89 376 86 657 83,76

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 86 900 000,00 86 900 89 376 86 657 83,76

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 658 000 6 658 000 6,44

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 6,2 6 658 000,00 6 658 000 6 658 000,00 6 658 000 6,44

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 86 900,00 89 376 86 657 83,76

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 69

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 23

Z tytułu odsetek 1 848

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 18

RAZEM 1 958

3 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 63

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 206

Pozostałe zobowiązania 0

RAZEM 269

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZADU .

2008-11-04 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .