| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 085 | 17 659 | 3 821 | 4 608 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 025 | -480 | -883 | -125 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 281 | -828 | -1 250 | -216 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 302 | -1 019 | -1 256 | -266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 401 | -6 782 | -993 | -1 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 954 | -1 548 | -863 | -404 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 543 | 8 274 | 6 874 | 2 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 17 188 | -56 | 5 019 | -15 | ||
| Aktywa, razem | 50 984 | 32 722 | 14 959 | 8 662 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 038 | 12 382 | 2 945 | 3 278 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 066 | 3 012 | 900 | 797 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 048 | 6 499 | 1 188 | 1 720 | ||
| Kapitał własny | 40 946 | 20 340 | 12 014 | 5 384 | ||
| Kapitał zakładowy | 28 001 | 2 154 | 8 216 | 570 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 800 096 000 | 10 769 600 | 2 800 096 000 | 10 769 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,02 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,01 | 1,89 | 0,50 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE_SA_Q_III_2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | JÓZEF KISZKA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 748 | 12 425 | 11 709 | 11 634 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 22 | 31 | 37 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 601 | 7 285 | 7 417 | 7 505 | ||
| Należności długoterminowe | 97 | 97 | 97 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 97 | 97 | 97 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 5 295 | 4 295 | 3 495 | 3 495 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 295 | 4 295 | 3 495 | 3 495 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 290 | 4 290 | 3 490 | 3 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 290 | 4 290 | 3 490 | 3 490 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 739 | 726 | 670 | 597 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739 | 726 | 670 | 544 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | |||||
| Aktywa obrotowe | 37 236 | 40 777 | 20 132 | 21 088 | ||
| Zapasy | 8 174 | 7 707 | 7 181 | 9 178 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 229 | 10 096 | 11 641 | 11 200 | ||
| Od jednostek powiązanych | 908 | 2 315 | 3 030 | 1 436 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 321 | 7 781 | 8 611 | 9 764 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 492 | 22 627 | 784 | 348 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 492 | 22 627 | 784 | 348 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 402 | 2 402 | 282 | |||
| w pozostałych jednostkach | 400 | 20 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 690 | 20 225 | 502 | 328 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 347 | 526 | 362 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 984 | 53 202 | 31 841 | 32 722 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 946 | 42 417 | 19 402 | 20 340 | ||
| Kapitał zakładowy | 28 001 | 28 001 | 2 154 | 2 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 358 | -2 358 | -400 | -400 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 302 | -2 831 | -1 957 | -1 019 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 038 | 10 785 | 12 439 | 12 382 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 700 | 613 | 661 | 613 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 389 | 408 | 386 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 202 | 224 | 253 | 227 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 202 | 224 | 253 | 227 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 066 | 2 915 | 3 253 | 3 012 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 066 | 2 915 | 3 253 | 3 012 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 048 | 4 808 | 6 211 | 6 499 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 996 | 4 702 | 6 209 | 6 387 | ||
| Fundusze specjalne | 52 | 106 | 2 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 224 | 2 449 | 2 314 | 2 258 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 224 | 2 449 | 2 314 | 2 258 | ||
| długoterminowe | 1 967 | 1 809 | 1 934 | 2 059 | ||
| krótkoterminowe | 257 | 640 | 380 | 199 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 984 | 53 202 | 31 841 | 32 722 | ||
| Wartość księgowa | 40 946 | 42 417 | 19 402 | 20 340 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 800 096 000 | 2 800 096 000 | 215 392 000 | 10 769 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 1,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 305 | 4 407 | 10 836 | 13 015 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 485 | 3 587 | 10 016 | 12 195 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytu | 6 347 | 8 817 | ||||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 3 485 | 3 587 | 3 669 | 3 378 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 305 | 4 407 | 10 836 | 13 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 194 | 13 085 | 6 633 | 17 659 | ||
| od jednostek powiązanych | -143 | 114 | 768 | 1 084 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 024 | 9 780 | 6 273 | 16 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 170 | 3 305 | 360 | 1 369 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 433 | 10 169 | 4 649 | 12 435 | ||
| jednostkom powiązanym | -53 | 218 | 109 | 406 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 700 | 7 993 | 4 424 | 11 443 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 733 | 2 176 | 225 | 992 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 761 | 2 916 | 1 984 | 5 224 | ||
| Koszty sprzedaży | 974 | 2 767 | 965 | 2 780 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 992 | 3 107 | 947 | 2 998 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 205 | -2 958 | 72 | -554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 473 | 90 | 283 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 73 | 244 | 66 | 124 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 29 | 229 | 24 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 261 | 540 | 53 | 209 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 239 | 465 | 47 | 168 | ||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 75 | 6 | 41 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 364 | -3 025 | 109 | -480 | ||
| Przychody finansowe | 311 | 483 | 1 | 50 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 311 | 379 | 1 | 50 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 104 | |||||
| Koszty finansowe | 322 | 1 739 | 117 | 398 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 191 | 51 | 183 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 200 | 400 | ||||
| Inne | 91 | 1 148 | 66 | 215 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 375 | -4 281 | -7 | -828 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 375 | -4 281 | -7 | -828 | ||
| Podatek dochodowy | 96 | 21 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 96 | 21 | 191 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 471 | -4 302 | -7 | -1 019 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 417 | 19 402 | 9 148 | 9 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -400 | -400 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 417 | 19 402 | 8 748 | 8 748 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 28 001 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 25 847 | 1 120 | 1 120 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 847 | 1 120 | 1 120 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 25 847 | 1 120 | 1 120 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 28 001 | 28 001 | 2 154 | 2 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 273 | 19 273 | 6 585 | 6 585 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 688 | 12 688 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 688 | 12 688 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | 11 491 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 139 | 1 139 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 58 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 332 | 332 | 390 | 390 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | 58 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 58 | 58 | ||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 58 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 056 | -2 056 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 739 | 739 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 139 | 1 139 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 139 | 1 139 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 358 | 2 358 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 358 | 2 358 | 400 | 400 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 358 | -2 358 | -400 | -400 | ||
| Wynik netto | -1 471 | -4 302 | -1 957 | -1 019 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 471 | 4 302 | 1 957 | 1 019 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 946 | 40 946 | 19 402 | 20 340 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 946 | 40 946 | 19 402 | 20 340 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 471 | -4 302 | -7 | -1 019 | ||
| Korekty razem | -938 | 901 | -807 | -5 763 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 204 | 602 | 179 | 464 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 191 | 107 | 183 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -73 | -244 | -66 | -124 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 87 | 39 | -13 | -140 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -466 | -992 | -959 | -2 887 | ||
| Zmiana stanu należności | 865 | 1 410 | -1 106 | -2 252 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -425 | -130 | 1 050 | -3 030 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233 | 25 | 1 | 703 | ||
| Inne korekty | -1 000 | 1 320 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 409 | -3 401 | -814 | -6 782 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 161 | 468 | 12 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 161 | 468 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 676 | 3 115 | 1 560 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76 | 395 | 60 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 600 | 2 720 | 1 500 | |||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 2 320 | 1 000 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 200 | 200 | 1 000 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 400 | 400 | 500 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -643 | -2 954 | 468 | -1 548 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 796 | 25 647 | 10 171 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 800 | 25 647 | 10 171 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -4 | |||||
| Wydatki | 279 | 2 104 | 301 | 1 897 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 157 | 1 559 | 203 | 1 353 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 354 | 47 | 361 | ||
| Odsetki | 31 | 191 | 51 | 183 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 517 | 23 543 | -301 | 8 274 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 535 | 17 188 | -647 | -56 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 535 | 17 188 | -647 | -56 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 225 | 502 | 975 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 690 | 17 690 | 328 | 328 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 48 | 48 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_III_2008.rtf | |||
