| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 134 | 10 126 | 3 543 | 2 681 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 661 | 3 834 | 1 069 | 1 015 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 803 | 3 856 | 1 110 | 1 021 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 079 | 3 213 | 899 | 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 903 | 3 731 | 556 | 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 879 | -1 571 | -549 | -416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 514 | -3 524 | -734 | -933 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 490 | 212 | -727 | 56 | ||
| Aktywa, razem | 19 156 | 11 620 | 5 620 | 3 076 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 614 | 5 332 | 1 060 | 1 412 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 675 | 2 041 | 491 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 929 | 3 248 | 566 | 1 389 | ||
| Kapitał własny | 15 542 | 6 288 | 4 560 | 1 665 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 500 | 177 | 132 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 000 000 | 2 408 077 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,28 | 1,60 | 0,37 | 0,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 1,60 | 0,37 | 0,43 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,45 | 3,14 | 1,88 | 0,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,45 | 3,14 | 1,88 | 0,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łępecka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 186 | 10 550 | 9 814 | 7 247 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 71 | 23 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 109 | 10 464 | 9 733 | 7 235 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 15 | 18 | 8 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 15 | 18 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 970 | 8 807 | 9 075 | 4 373 | ||
| Zapasy | 2 948 | 2 851 | 2 483 | 1 742 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 632 | 2 435 | 1 714 | 2 144 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 632 | 2 435 | 1 714 | 2 144 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 372 | 3 504 | 4 862 | 455 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 372 | 3 504 | 4 862 | 455 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 372 | 3 504 | 4 862 | 455 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 17 | 32 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 156 | 19 357 | 18 889 | 11 620 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 542 | 14 484 | 13 926 | 6 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 783 | 11 783 | 9 585 | 2 484 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 78 | 78 | 78 | 90 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 079 | 2 021 | 3 661 | 3 214 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 614 | 4 872 | 4 963 | 5 332 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 | 40 | 68 | 43 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 16 | 11 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 | 24 | 57 | 43 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | 24 | 57 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 675 | 1 638 | 1 637 | 2 041 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 675 | 1 638 | 1 637 | 2 041 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 929 | 3 194 | 3 258 | 3 248 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 923 | 3 188 | 3 252 | 3 242 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 156 | 19 357 | 18 889 | 11 620 | ||
| Wartość księgowa | 15 542 | 14 484 | 13 926 | 6 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,45 | 6,01 | 5,78 | 3,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 219 | 12 134 | 3 345 | 10 126 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 219 | 12 134 | 3 345 | 10 126 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 951 | 8 493 | 2 016 | 6 331 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 137 | 6 153 | 1 404 | 4 389 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 082 | 5 981 | 1 941 | 5 737 | ||
| Koszty sprzedaży | 400 | 1 094 | 282 | 891 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 414 | 1 246 | 330 | 1 051 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 268 | 3 641 | 1 329 | 3 795 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 71 | 11 | 58 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 38 | 11 | 58 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 51 | 4 | 19 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 51 | 4 | 19 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 269 | 3 661 | 1 336 | 3 834 | ||
| Przychody finansowe | 41 | 165 | 3 | 22 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 151 | 2 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 14 | 1 | 8 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 23 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 302 | 3 803 | 1 348 | 3 856 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 302 | 3 803 | 1 348 | 3 856 | ||
| Podatek dochodowy | 240 | 724 | 216 | 643 | ||
| część bieżąca | 246 | 718 | ||||
| część odroczona | -6 | 6 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 3 079 | 1 132 | 3 213 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 062 | 3 079 | 1 132 | 3 213 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 1,28 | 0,60 | 1,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 481 | 13 926 | 5 366 | 6 032 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 481 | 13 926 | 5 366 | 6 032 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 783 | 9 585 | 2 695 | 2 695 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 198 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 216 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 210 | 210 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 783 | 11 783 | 2 484 | 2 484 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 | 3 739 | 90 | 90 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 | 3 739 | 90 | 90 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 661 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 | 78 | 90 | 90 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 | 78 | 90 | 90 | ||
| Wynik netto | 1 061 | 3 079 | 1 132 | 3 214 | ||
| zysk netto | 1 061 | 3 079 | 1 132 | 3 214 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 542 | 15 542 | 6 288 | 6 288 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 3 079 | 1 132 | 3 213 | ||
| Korekty razem | 90 | -1 176 | -635 | 523 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 280 | 747 | 203 | 611 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 18 | 4 | 13 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -32 | -58 | 8 | -1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -97 | -465 | 300 | -142 | ||
| Zmiana stanu należności | -197 | -918 | 299 | -84 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 133 | -465 | -1 874 | -82 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -2 | 425 | 208 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 152 | 1 903 | 497 | 3 731 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 818 | 1 912 | 1 067 | 1 571 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 818 | 1 912 | 1 067 | 1 571 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -818 | -1 879 | -1 067 | -1 571 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 466 | 2 514 | 2 210 | 1 647 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 445 | 2 410 | 2 210 | 1 647 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 69 | 85 | 85 | ||
| Odsetki | 10 | 18 | 4 | 13 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | 208 | 208 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 466 | -2 514 | -2 980 | -3 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 132 | -2 490 | 1 333 | 212 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 132 | -2 490 | 1 333 | 212 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 504 | 4 862 | -1 121 | 243 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 372 | 2 372 | 212 | 455 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
