| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 465 | 51 394 | 17 598 | 13 181 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 335 | 10 278 | 2 472 | 2 636 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 166 | 10 622 | 2 427 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 390 | 8 577 | 1 957 | 2 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 772 | 4 550 | 3 566 | 1 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 117 | -2 537 | -312 | -662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 052 | -5 160 | -1 690 | -1 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 603 | -3 147 | 1 564 | -822 | ||
| Aktywa, razem | 40 293 | 36 136 | 11 249 | 9 432 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 979 | 7 188 | 2 786 | 1 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 523 | 5 272 | 2 379 | 1 376 | ||
| Kapitał własny | 30 314 | 28 948 | 8 463 | 7 559 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 546 | 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,78 | 4,39 | 1,00 | 1,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,51 | 14,81 | 4,33 | 3,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,50 | 0,66 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 4 kw.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-11 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 080 | 13 073 | 13 462 | 12 890 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 35 | 54 | 61 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 28 | 35 | 54 | 61 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 640 | 12 853 | 13 040 | 12 599 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352 | 125 | 308 | 170 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352 | 125 | 308 | 170 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 213 | 29 294 | 22 674 | 22 208 | ||
| Zapasy | 9 468 | 6 853 | 10 213 | 7 613 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 225 | 9 354 | 7 478 | 8 230 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 907 | 5 044 | 3 946 | 4 962 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 318 | 4 310 | 3 532 | 3 268 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 517 | 13 023 | 4 914 | 6 316 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 517 | 13 023 | 4 914 | 6 316 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 517 | 13 023 | 4 914 | 6 316 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 64 | 69 | 49 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 293 | 42 367 | 36 136 | 35 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 314 | 30 108 | 28 948 | 26 881 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 390 | 7 184 | 8 577 | 6 510 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 979 | 12 259 | 7 188 | 8 217 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 730 | 579 | 1 180 | 844 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 25 | 37 | 43 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 655 | 531 | 1 103 | 801 | ||
| długoterminowa | 435 | 476 | 476 | 499 | ||
| krótkoterminowa | 220 | 55 | 627 | 302 | ||
| Pozostałe rezerwy | 54 | 23 | 40 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 54 | 23 | 40 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 523 | 10 950 | 5 272 | 6 635 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 1 | 4 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 481 | 10 885 | 5 247 | 6 574 | ||
| Fundusze specjalne | 40 | 64 | 25 | 57 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 727 | 730 | 736 | 738 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 727 | 730 | 736 | 738 | ||
| długoterminowe | 718 | 721 | 727 | 729 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 293 | 42 367 | 36 136 | 35 098 | ||
| Wartość księgowa | 30 314 | 30 108 | 28 948 | 26 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,51 | 15,40 | 14,81 | 13,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 175 | 64 465 | 12 390 | 51 394 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 740 | 44 211 | 8 653 | 32 411 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 173 | 64 428 | 12 379 | 51 355 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 37 | 11 | 38 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 710 | 52 695 | 9 097 | 38 320 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 567 | 41 763 | 7 320 | 27 578 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 710 | 52 691 | 9 091 | 38 303 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 6 | 17 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 465 | 11 770 | 3 293 | 13 074 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 | 86 | 16 | 57 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 909 | 2 852 | 562 | 2 190 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 539 | 8 832 | 2 715 | 10 827 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 741 | 34 | 179 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 33 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 110 | 734 | 34 | 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 214 | 238 | 340 | 728 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | 31 | 31 | ||
| Inne koszty operacyjne | 213 | 237 | 309 | 697 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 435 | 9 335 | 2 409 | 10 278 | ||
| Przychody finansowe | 174 | 357 | 78 | 526 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 174 | 351 | 78 | 526 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 174 | 351 | 78 | 526 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | |||||
| Koszty finansowe | 418 | 526 | 151 | 182 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 23 | 6 | 25 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 5 | 23 | 6 | 25 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 413 | 503 | 145 | 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 191 | 9 166 | 2 336 | 10 622 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 191 | 9 166 | 2 336 | 10 622 | ||
| Podatek dochodowy | -15 | 1 776 | 350 | 2 045 | ||
| część bieżąca | 215 | 1 836 | 482 | 2 139 | ||
| część odroczona | -230 | -60 | -132 | -94 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 206 | 7 390 | 1 986 | 8 577 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 390 | 7 390 | 8 496 | 8 577 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,78 | 3,78 | 4,34 | 4,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 108 | 28 948 | 26 881 | 25 503 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 108 | 28 948 | 26 881 | 25 503 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 088 | 16 535 | 16 535 | 15 409 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 553 | 1 126 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 553 | 1 126 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 553 | 1 126 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 577 | 8 577 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 577 | 8 577 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 577 | 8 577 | ||||
| podział zysku | 8 577 | 8 577 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 206 | 7 390 | 1 986 | 8 577 | ||
| zysk netto | 206 | 7 390 | 1 986 | 8 577 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 130 | 30 314 | 22 357 | 28 948 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 206 | 7 390 | 1 986 | 8 577 | ||
| Korekty razem | 1 916 | 5 382 | -2 140 | -4 027 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 430 | 1 908 | 364 | 1 632 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -169 | -328 | -53 | -501 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | -5 | -33 | -33 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 151 | -450 | 274 | 513 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 615 | 745 | -2 599 | -1 815 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 129 | 252 | 753 | -2 839 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 150 | 3 247 | -666 | -865 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -167 | 13 | -131 | -120 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 122 | 12 772 | -154 | 4 550 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 174 | 363 | 78 | 608 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 174 | 363 | 78 | 608 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 174 | 363 | 78 | 608 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 174 | 351 | 78 | 526 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | 82 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 93 | -1 480 | -1 150 | -3 145 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93 | -1 480 | -1 150 | -3 145 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 267 | -1 117 | -1 072 | -2 537 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 895 | -6 052 | -176 | -5 160 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 888 | -5 255 | -168 | 4 508 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -769 | -1 | 624 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 23 | 6 | 25 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 895 | -6 052 | -176 | -5 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 506 | 5 603 | -1 402 | -3 147 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 506 | 5 603 | -1 402 | -3 147 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 023 | 4 914 | 6 316 | 8 061 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 517 | 10 517 | 4 914 | 4 914 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 4 kw.rtf | informacja dodatkowa | ||
