| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-04 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 942 | 86 284 | 20 131 | 22 520 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 330 | 3 173 | 680 | 828 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 807 | 2 853 | 820 | 745 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 182 | 2 324 | 637 | 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 195 | 10 995 | -2 685 | 2 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 639 | -2 821 | -3 983 | -736 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 762 | -626 | 3 726 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 072 | 7 548 | -2 941 | 1 970 | ||
| Aktywa, razem | 116 297 | 50 628 | 34 122 | 13 403 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 076 | 21 372 | 11 758 | 5 658 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 894 | 8 909 | 2 610 | 2 358 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 348 | 11 333 | 8 904 | 3 000 | ||
| Kapitał własny | 76 221 | 29 256 | 22 363 | 7 745 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 280 | 15 140 | 8 884 | 4 008 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 15 140 100 | 30 280 200 | 15 140 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -0,04 | 0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | -0,04 | 0,02 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,52 | 1,93 | 0,74 | 0,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,52 | 1,93 | 0,74 | 0,51 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Sylwester Wojtaczka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 75 783 | 65 887 | 29 775 | 24 738 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 158 | 1 105 | 472 | 28 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 302 | 64 243 | 28 617 | 24 096 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 697 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 697 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 697 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626 | 539 | 686 | 614 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626 | 539 | 686 | 614 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 40 514 | 45 056 | 67 963 | 25 890 | ||
| Zapasy | 6 487 | 6 259 | 5 276 | 4 640 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 515 | 25 187 | 13 463 | 12 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | 969 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 546 | 25 187 | 13 463 | 12 216 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 116 | 12 996 | 48 679 | 8 645 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 116 | 12 996 | 48 679 | 8 645 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 146 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 546 | 2 500 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424 | 10 496 | 48 679 | 8 645 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396 | 614 | 545 | 389 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 297 | 110 943 | 97 738 | 50 628 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 221 | 77 958 | 29 050 | 29 256 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 280 | 30 280 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 43 769 | 43 769 | 13 920 | 13 920 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 182 | 3 919 | 2 118 | 2 324 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 076 | 32 985 | 68 688 | 21 372 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 645 | 603 | 476 | 454 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584 | 508 | 374 | 252 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 61 | 95 | 102 | 202 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 61 | 95 | 102 | 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 894 | 8 937 | 9 270 | 8 909 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 894 | 8 937 | 9 270 | 8 909 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 348 | 23 218 | 56 104 | 11 333 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 071 | 23 013 | 56 070 | 11 154 | ||
| Fundusze specjalne | 185 | 205 | 34 | 179 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 189 | 227 | 2 838 | 676 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 189 | 227 | 2 838 | 676 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 189 | 227 | 2 838 | 676 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 297 | 110 943 | 97 738 | 50 628 | ||
| Wartość księgowa | 76 221 | 77 958 | 29 050 | 29 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 30 280 200 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,57 | 1,92 | 1,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 280 200 | 30 280 200 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,57 | 1,92 | 1,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 738 | 68 942 | 25 075 | 86 284 | ||
| od jednostek powiązanych | 785 | 785 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 587 | 20 014 | 5 829 | 17 338 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 151 | 48 927 | 19 247 | 68 945 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 088 | 39 931 | 16 126 | 56 837 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 088 | 39 931 | 16 126 | 56 837 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 650 | 29 011 | 8 949 | 29 447 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 009 | 26 111 | 7 573 | 22 717 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 689 | 4 184 | 978 | 3 124 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 048 | -1 284 | 398 | 3 606 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 258 | 3 886 | 266 | 697 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 115 | 2 842 | 55 | 127 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 143 | 1 044 | 211 | 569 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 75 | 273 | 196 | 1 129 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 273 | 196 | 1 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 864 | 2 330 | 468 | 3 173 | ||
| Przychody finansowe | 160 | 1 293 | 262 | 386 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 145 | 1 168 | 107 | 195 | ||
| od jednostek powiązanych | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 15 | 125 | 156 | 191 | ||
| Koszty finansowe | 391 | 815 | 326 | 706 | ||
| Odsetki w tym: | 241 | 657 | 173 | 511 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 150 | 159 | 152 | 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 095 | 2 807 | 405 | 2 853 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 095 | 2 807 | 405 | 2 853 | ||
| Podatek dochodowy | -358 | 625 | 24 | 529 | ||
| część bieżąca | -348 | 355 | -95 | 459 | ||
| część odroczona | -10 | 270 | 118 | 70 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 737 | 2 182 | 381 | 2 324 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 977 | -638 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 571 638 | 15 140 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 571 638 | 15 140 100 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 958 | 29 050 | 26 932 | 26 932 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 958 | 29 050 | 26 932 | 26 932 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 280 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 15 140 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 280 | 30 280 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 769 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 29 849 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 29 849 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 29 849 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 769 | 43 769 | 13 920 | 13 920 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 118 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 118 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 118 | 0 | 0 | ||
| przeznaczenie na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 118 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 118 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 118 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 | 10 | 2 128 | 2 128 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 | -10 | -2 128 | -2 128 | ||
| Wynik netto | 1 737 | 2 182 | 2 118 | 2 324 | ||
| zysk netto | 1 737 | 2 182 | 2 118 | 2 324 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 221 | 76 221 | 29 050 | 29 256 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 221 | 76 221 | 29 050 | 29 256 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 737 | 2 182 | 381 | 2 324 | ||
| Korekty razem | -7 458 | -11 646 | 4 657 | 8 672 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 061 | 2 647 | 932 | 2 881 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201 | -327 | 129 | 426 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -114 | -2 840 | -55 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | 169 | 21 | 93 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -227 | -1 211 | 2 270 | 2 396 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 328 | -14 052 | 7 504 | 7 524 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 186 | 6 407 | -5 953 | -4 412 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94 | -2 439 | -205 | -231 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 195 | -9 464 | 5 039 | 10 996 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 123 | 4 042 | 166 | 292 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | 3 097 | 122 | 221 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 945 | 44 | 71 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 937 | 44 | 71 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 937 | 44 | 71 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 762 | 54 095 | 97 | 3 113 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 873 | 42 706 | 97 | 3 113 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 697 | 5 697 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 697 | 5 697 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 697 | 5 697 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 192 | 5 692 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 639 | -50 053 | 69 | -2 821 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 242 | 12 811 | 858 | 862 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | -431 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 13 242 | 13 242 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 858 | 862 | ||
| Wydatki | 480 | 1 549 | 402 | 1 488 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 271 | 931 | 229 | 991 | ||
| Odsetki | 209 | 618 | 173 | 497 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 762 | 11 262 | 456 | -626 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 072 | -48 255 | 5 564 | 7 549 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 072 | -48 255 | 5 564 | 7 549 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 496 | 48 679 | 3 081 | 1 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 424 | 424 | 8 645 | 8 645 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 49 | 157 | 93 | 93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa -III kwartał 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
