HTL-STREFA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2008-11-05

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 102 230 58 970 29 851 15 391

Zysk z działalności operacyjnej 21 641 10 304 6 319 2 689

Zysk przed opodatkowaniem 16 826 9 194 4 913 2 400

Zysk netto 16 777 9 173 4 899 2 394

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 777 9 173 4 899 2 394

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 543 11 838 5 998 3 090

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 718) (36 678) (9 262) (9 573)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 564) 118 989 (1 917) 31 056

Przepływy pieniężne netto, razem (17 739) 94 149 (5 181) 24 573

Aktywa obrotowe 47 728 50 169 14 003 14 006

Aktywa trwałe 220 511 198 891 64 698 55 525

Aktywa razem 268 239 249 060 78 701 69 531

Zobowiązania 135 741 133 006 39 827 37 132

Zobowiązania długoterminowe 121 389 122 770 35 616 34 274

Zobowiązania krótkoterminowe 14 352 10 236 4 211 2 858

Kapitał własny 132 498 116 054 38 875 32 399

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 132 498 116 054 38 875 32 399

Kapitał akcyjny 644 640 189 179

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 64 169 878 63 866 238 64 169 878 63 866 238

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,14 0,08 0,04

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 101 815 59 237 29 730 15 461

Zysk z działalności operacyjnej 19 021 11 513 5 554 3 005

Zysk przed opodatkowaniem 13 900 10 295 4 059 2 687

Zysk netto 13 900 10 295 4 059 2 687

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 923 11 104 3 773 2 898

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 168) (22 453) (4 721) (5 860)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 972) 118 965 (2 328) 31 050

Przepływy pieniężne netto, razem (11 217) 107 616 (3 276) 28 088

Aktywa obrotowe 48 294 42 170 14 170 11 773

Aktywa trwałe 223 819 211 228 65 669 58 969

Aktywa razem 272 113 253 398 79 839 70 742

Zobowiązania 140 219 135 134 145 508 129 711

Zobowiązania długoterminowe 121 335 122 749 35 600 34 268

Zobowiązania krótkoterminowe 18 884 12 385 5 541 3 458

Kapitał własny 131 894 118 264 38 698 33 016

Kapitał akcyjny 644 640 189 179

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 64 169 878 63 866 238 64 169 878 63 866 238

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,16 0,06 0,04

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Sprawozdanie_IIIQ2008.pdf Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za IIIQ2008

IIIQ2008_Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Statements_IIIQ2008.pdf Consolidated extended financial statement for the IIIQ2008

IIIQ2008_Supplementary_information.pdf Supplementary information

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-05 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu

2008-11-05 Iwonna Soboń Członek Zarządu

2008-11-05 Józef Kosowski Członek Zarządu