| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 855 | 253 | ||
| Koszty funduszu netto | 986 | 292 | ||
| Przychody z lokat netto | -131 | -39 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 427 | 2 200 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 184 | 55 | ||
| Wynik z operacji | 7 480 | 2 216 | ||
| Zobowiązania | 3 471 | 1 035 | ||
| Aktywa | 140 327 | 41 836 | ||
| Aktywa netto | 136 856 | 40 801 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 565,29 | 466,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 85,55 | 25,34 | ||
| EUR NA 30.06.2008 3,3542 | ||||
| KURS ŚREDNI EUR 3,376 |
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 140 327 | 146 785 | 129 218 | 122 574 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 661 | 1 692 | 3 482 | 1 873 | ||
| Należności | 0 | 14 200 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 25 518 | 0 | 0 | 15 012 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 139 | 41 578 | 26 015 | 16 082 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 16 139 | 41 578 | 26 015 | 16 082 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 009 | 89 315 | 85 521 | 89 607 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 7 783 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 14 200 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 471 | 17 409 | 2 822 | 8 981 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 136 856 | 129 376 | 126 396 | 113 593 | ||
| Kapitał funduszu | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 16 712 | 9 416 | 10 458 | 687 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 338 | -2 207 | -1 147 | 623 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 050 | 11 623 | 11 606 | 64 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 32 712 | 32 528 | 28 505 | 25 475 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 136 856 | 129 376 | 126 396 | 113 593 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 565,29 | 1 479,73 | 1 445,64 | 1 299,22 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 565,29 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 855 | 1 555 | 408 | 811 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 855 | 1 555 | 408 | 811 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 986 | 2 202 | 771 | 1 504 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 953 | 2 029 | 684 | 1 334 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 18 | 4 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 6 | 115 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 77 | 154 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 33 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 986 | 2 202 | 771 | 1 504 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -131 | -647 | -364 | -693 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 611 | 9 119 | 6 093 | 7 546 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 427 | 7 444 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 184 | 1 675 | 6 093 | 7 546 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 7 480 | 8 472 | 5 729 | 6 849 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 85,55 | -13,10 | 65,88 | 78,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 85,55 | -13,10 | 65,88 | 78,39 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 129 376 | 128 384 | 106 987 | 106 987 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 480 | 8 472 | 19 408 | 19 408 | ||
| przychody z lokat netto | -131 | -647 | -2 463 | -2 463 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 427 | 7 444 | 11 542 | 11 542 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 184 | 1 675 | 10 329 | 10 329 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 480 | 8 472 | 19 408 | 19 408 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 480 | 8 472 | 19 408 | 19 408 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 136 856 | 136 856 | 126 396 | 126 396 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 136 847 | 134 474 | 118 859 | 118 859 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 479,73 | 1 445,64 | 1 223,66 | 1 223,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 565,29 | 1 565,29 | 1 445,64 | 1 445,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,44 | 4,12 | 18,00 | 18,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 565,18 | 1 484,84 | 1 235,54 | 1 235,54 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2008-01-31 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 565,18 | 1 565,18 | 1 446,54 | 1 446,54 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2007-10-31 | 2007-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 565,18 | 1 565,18 | 1 446,64 | 1 446,64 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2007-12-31 | 2007-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 565,29 | 1 565,28 | 1 445,64 | 1 445,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,18 | 0,80 | 3,59 | 3,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,17 | 0,74 | 3,21 | 3,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 031 | -2 821 | 476 | 1 494 | ||
| Wpływy | 450 874 | 497 826 | 107 865 | 298 431 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 469 | 13 | 370 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 450 861 | 497 357 | 107 852 | 298 061 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 451 905 | 500 647 | 107 388 | 296 937 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 450 993 | 498 813 | 106 646 | 295 494 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 798 | 1 594 | 659 | 1 276 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 30 | 0 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 31 | 31 | 0 | 77 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 64 | 160 | 77 | 77 | ||
| Pozostałe | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 031 | -2 821 | 476 | 1 494 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 692 | 3 482 | 1 397 | 379 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 661 | 661 | 1 873 | 1 873 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RYNKU NIERUCHOMOŚCI informacja dod.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2008 roku | 1 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 2 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 56 322 | 89 030 | 63,44 | 48 323 | 80 921 | 55,13 | 48 823 | 77 347 | 59,86 | 57 823 | 83 260 | 67,92 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 41 378 | 41 657 | 29,68 | 41 443 | 41 578 | 28,33 | 25 760 | 26 015 | 20,13 | 30 855 | 31 102 | 25,37 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 669 | 661 | 0,49 | 619 | 610 | 0,40 | 618 | 618 | 0,48 | 618 | 618 | 0,50 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 7 800 | 8 318 | 5,93 | 7 500 | 7 783 | 5,30 | 7 500 | 7 556 | 5,85 | 5 670 | 5 730 | 4,67 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 3 940 | 2,81 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 438 | 0,31 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 9 999 | Polska | 9 999 | 25 145 | 17,92 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 3 301 | 2,35 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 18 455 | 13,15 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 14 169 | Polska | 7 510 | 12 962 | 9,24 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 999 | Polska | 11 999 | 12 828 | 9,14 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 49 | 0,03 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 11 912 | 8,49 | ||
| *) Opłacenia kapitału zakładowgo spółki w | |||||||||
| kwocie 49.000 pln nie zostało | |||||||||
| jeszcze zarejestrowane przez sąd |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 | 25 518 | 25 518 | 18,18 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 1 | 25 518 | 25 518 | 18,18 | |||||||||
| WZ0118 PL0000104717 buy sell back | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 25 000 000,00 | 1 | 25 518 | 25 518 | 18,18 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 870 | 15 860 | 16 139 | 11,50 | |||||||||
| Obligacje | 15 870 | 15 860 | 16 139 | 11,50 | |||||||||
| WZ0911 PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS POLAND | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne, 6.33% | 15 870 000,00 | 15 870 | 15 860 | 16 139 | 11,50 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,11 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 142 | 0,10 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 33 | 0,02 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 43 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 43 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,04 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. *) | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,04 | ||
| *) Opłacenia kapitału zakładowgo spółki | |||||||||
| w kwocie 50.000 pln nie zostało | |||||||||
| jeszcze zarejestrowane przez sąd |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 2 500 | 2 696 | 1,92 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 300 | 307 | 0,22 | |||
| WEKSEL | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 5 000 | 5 315 | 3,79 | |||
| DATY PŁATNOŚCI WEKSLI | |||||||
| 1) 2011-11-08 | |||||||
| 2) 2012-04-23 | |||||||
| 3) 2011-12-27 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2007.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 2 461 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | Bogusław Grabowski | ||
| 2008-08-04 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | Piotr Kuba | ||
| 2008-08-04 | Jakub Bentke | Członek Zarządu | Jakub Bentke | ||
| 2008-08-04 | Piotr Bieńkuński | Członek Zarządu | Piotr Bieńkuński | ||
| 2008-08-04 | Mieczysław Lewandowski | Członek Zarządu | Mieczysław Lewandowski | ||
