KONSORCJUM STALI S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-04

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

04-462 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stężycka 11 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 216 737 216 775 62 324 56 326

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 401 11 092 3 278 2 882

Zysk (strata) brutto 10 683 10 261 3 072 2 666

Zysk (strata) netto 8 479 8 267 2 438 2 148

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 498 -3 049 -4 744 -792

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 807 -4 799 -1 095 -1 247

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 553 8 176 1 309 2 124

Przepływy pieniężne netto, razem -15 752 326 -4 530 85

Aktywa, razem 167 760 109 938 50 015 29 194

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 095 77 221 32 227 20 506

Zobowiązania długoterminowe 435 1 403 130 373

Zobowiązania krótkoterminowe 107 366 75 252 32 009 19 983

Kapitał własny 59 665 32 717 17 788 8 688

Kapitał zakładowy 3 230 3 000 963 797

Liczba akcji (w szt.) 3 230 041 3 000 000 3 230 041 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,63 2,76 0,75 0,72

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,63 2,76 0,75 0,72

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,47 10,91 5,51 2,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,47 10,91 5,51 2,90

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Robert Wojdyna Janusz Koclęga Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Robert Wojdyna Janusz Koclęga

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 38 066 36 036 35 542 20 760

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 27 74 84 140

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 25 963 23 847 23 433 18 521

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 11 428 11 428 11 428 1 446

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 11 428 11 428 11 428 1 248

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 248 1 248 1 248 1 248

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 180 10 180 10 180 198

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 648 687 597 653

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 648 687 597 653

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 129 694 105 441 97 350 89 178

Zapasy 61 536 49 021 31 346 38 924

Należności krótkoterminowe 67 314 55 550 47 058 47 178

Od jednostek powiązanych 718 1 188 648 714

Od pozostałych jednostek 66 596 54 362 46 410 46 464

Inwestycje krótkoterminowe 544 570 16 296 1 147

Krótkoterminowe aktywa finansowe 524 550 16 276 1 127

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 524 550 16 276 1 127

Inne inwestycje krótkoterminowe 20 20 20 20

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300 300 2 650 1 929

A k t y w a r a z e m 167 760 141 477 132 892 109 938

PASYWA

Kapitał własny 59 665 54 889 51 537 32 717

Kapitał zakładowy 3 230 3 230 3 230 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 45 343 32 287 32 641 18 817

Kapitał z aktualizacji wyceny 193 193 193 213

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 13 053 0 0

Zysk (strata) netto 8 479 3 706 13 053 8 267

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 095 86 588 81 355 77 221

Rezerwy na zobowiązania 294 314 516 493

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 67 57

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 86 86 86 0

długoterminowa 80 80 80 0

krótkoterminowa 6 6 6 0

Pozostałe rezerwy 208 228 363 436

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 208 228 363 436

Zobowiązania długoterminowe 435 494 566 1 403

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 435 494 566 1 403

Zobowiązania krótkoterminowe 107 366 85 767 80 240 75 252

Wobec jednostek powiązanych 875 1 195 441 850

Wobec pozostałych jednostek 106 461 84 543 79 799 74 269

Fundusze specjalne 30 29 30 133

Rozliczenia międzyokresowe 0 13 33 73

Ujemna wartość firmy 0 13 33 73

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 167 760 141 477 132 892 109 938

Wartość księgowa 59 665 54 889 51 537 32 717

Liczba akcji (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 230 041 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,47 16,99 15,96 10,91

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 019 170 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,47 16,99 17,07 10,91

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 12 698 7 525 10 102 11 862

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 12 698 7 525 10 102 11 862

udzielonych gwarancji i poręczeń 12 698 7 525 10 102 11 862

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 12 698 7 525 10 102 11 862

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 125 959 216 737 103 260 216 775

od jednostek powiązanych 1 016 2 601 1 462 2 998

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 726 50 429 28 415 55 562

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 95 233 166 308 74 845 161 213

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 676 189 160 90 642 188 839

jednostkom powiązanym 882 2 192 1 324 2 716

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 472 40 532 23 349 45 369

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 204 148 628 67 293 143 470

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 283 27 577 12 618 27 936

Koszty sprzedaży 7 270 13 189 7 264 14 373

Koszty ogólnego zarządu 1 719 3 093 1 539 2 536

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 294 11 295 3 815 11 027

Pozostałe przychody operacyjne 381 532 137 150

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 40 8 9

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 355 492 129 141

Pozostałe koszty operacyjne 238 426 78 85

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20 20 74 74

Inne koszty operacyjne 218 406 4 11

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 437 11 401 3 874 11 092

Przychody finansowe 144 304 64 77

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 92 230 64 77

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 52 74 0 0

Koszty finansowe 569 1 022 500 908

Odsetki w tym: 559 999 302 633

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 10 23 198 275

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 012 10 683 3 438 10 261

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 6 012 10 683 3 438 10 261

Podatek dochodowy 1 239 2 204 532 1 993

część bieżąca 1 200 2 323 717 2 178

część odroczona 39 -119 -185 -185

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 4 773 8 479 2 906 8 267

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 265 13 265 13 886 13 886

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,11 4,11 4,63 4,63

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 230 041 3 230 041 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,11 4,11 4,63 4,63

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 889 51 537 24 450 24 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -448 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 889 51 537 24 002 24 450

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 230 3 230 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 230 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 230 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 230 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 230 3 230 3 230 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 287 32 641 10 622 10 622

Zmiany kapitału zapasowego 13 056 12 702 22 019 8 195

zwiększenia (z tytułu) 13 053 13 056 22 920 8 195

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 14 723 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 2 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 13 053 13 053 8 195 8 195

odpisy 3 3 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 354 901 0

pokrycia straty 0 354 901 0

przeksięgowanie dopłat udziałowców 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 45 343 45 343 32 641 18 817

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 193 193 213 213

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -20 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

aktualizacja udziałów 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 20 0

zbycia środków trwałych 0 0 2 0

zbycia udziałów 0 0 18 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 193 193 193 213

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 053 13 053 7 747 8 195

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 448 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 759 13 053 8 195 8 195

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

niepodzielony zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 13 053 13 053 8 195 8 195

przeznaczenie na kapitał zapasowy 13 053 13 053 8 195 8 195

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 706 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 706 0 0 0

Wynik netto 4 773 8 479 13 053 8 267

zysk netto 4 773 8 479 13 053 8 267

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

d) korekta wyniku z tytułu błędu podstawowego 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 665 59 665 51 537 32 717

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59 665 59 665 51 537 32 717

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 773 8 479 2 905 8 267

Korekty razem -2 467 -24 977 -8 105 -11 316

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 740 1 371 516 1 034

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 559 999 -247 622

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -26 -36 -8 -9

Zmiana stanu rezerw -20 -222 381 -43

Zmiana stanu zapasów -12 515 -30 190 -8 416 -15 262

Zmiana stanu należności -11 764 -20 257 12 943 4 363

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 20 532 21 445 -14 507 -1 930

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 2 265 1 238 -91

Inne korekty 2 -352 -5 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 306 -16 498 -5 200 -3 049

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 33 90 11 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 90 11

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 815 3 897 4 235 4 811

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 815 3 897 4 235 4 811

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 782 -3 807 -4 224 -4 799

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 270 6 161 9 462 9 462

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 1 270 6 161 9 462 9 462

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 820 1 608 -164 1 286

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 54 108 -178 126

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207 501 261 538

Odsetki 559 999 -247 622

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 450 4 553 9 626 8 176

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -26 -15 752 202 328

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 -15 752 202 328

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 550 16 276 925 799

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 524 524 1 127 1 127

o ograniczonej możliwości dysponowania 30 30 73 73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa