| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-13 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIESZKO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-392 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chrzanowskiego | 8b | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mieszko.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 216 631 | 194 645 | 57 358 | 49 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 984 | 8 812 | 2 644 | 2 260 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 526 | 3 116 | 1 198 | 799 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 351 | 2 306 | 887 | 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 633 | 15 949 | 4 404 | 4 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 834 | -8 737 | -2 603 | -2 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 794 | -5 630 | -1 798 | -1 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 | 1 582 | 1 | 406 | ||
| Aktywa, razem | 218 642 | 214 100 | 61 039 | 55 883 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 022 | 138 831 | 39 090 | 36 237 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 004 | 64 600 | 13 681 | 16 862 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 242 | 59 159 | 21 006 | 15 441 | ||
| Kapitał własny | 78 620 | 75 269 | 21 949 | 19 646 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 11 409 | 10 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,92 | 1,84 | 0,49 | 0,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE042007.rtf | Pozostałe informacje do raportu za 4 kwartał 2007 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | Tomasz Ciemała | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Tomasz Ciemała | ||
| 2008-02-13 | Sebastian Sedlaczek | Głowny Księgowy | Sebvastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 129 996 | 131 572 | 131 470 | 131 470 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 143 | 1 328 | 1 841 | 1 841 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 142 | 123 763 | 123 436 | 123 436 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 466 | 5 236 | 4 948 | 4 948 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 466 | 5 236 | 4 948 | 4 948 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 88 646 | 74 266 | 82 630 | 82 630 | ||
| Zapasy | 16 101 | 19 066 | 15 962 | 15 962 | ||
| Należności krótkoterminowe | 69 100 | 51 365 | 62 805 | 62 805 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 69 100 | 51 365 | 62 805 | 62 805 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 031 | 3 055 | 3 026 | 3 026 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 031 | 3 055 | 3 026 | 3 026 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 031 | 3 055 | 3 026 | 3 026 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 414 | 780 | 837 | 837 | ||
| A k t y w a r a z e m | 218 642 | 205 838 | 214 100 | 214 100 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 620 | 74 966 | 75 269 | 75 269 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 207 | 32 207 | 32 184 | 32 184 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 193 | 193 | 216 | 216 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 351 | 2 306 | 2 306 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 022 | 130 872 | 138 831 | 138 831 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 487 | 3 103 | 2 688 | 2 688 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 505 | 2 334 | 1 812 | 1 812 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 982 | 769 | 768 | 768 | ||
| długoterminowa | 876 | 692 | 691 | 691 | ||
| krótkoterminowa | 106 | 77 | 77 | 77 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 108 | 108 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 004 | 53 423 | 64 600 | 64 600 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 004 | 53 423 | 64 600 | 64 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 242 | 59 265 | 59 159 | 59 159 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 647 | 3 376 | 3 407 | 3 407 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 595 | 55 889 | 55 752 | 55 752 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 289 | 15 081 | 12 384 | 12 384 | ||
| Ujemna wartość firmy | 17 | 42 | 119 | 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 272 | 15 039 | 12 265 | 12 265 | ||
| długoterminowe | 6 161 | 6 217 | 6 355 | 6 355 | ||
| krótkoterminowe | 6 111 | 8 822 | 5 910 | 5 910 | ||
| P a s y w a r a z e m | 218 642 | 205 838 | 214 100 | 214 100 | ||
| Wartość księgowa | 78 620 | 74 966 | 75 269 | 75 269 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,92 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 807 | 216 631 | 59 384 | 194 645 | ||
| od jednostek powiązanych | 251 | 1 122 | 290 | 2 956 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 306 | 196 678 | 53 162 | 178 433 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 501 | 19 953 | 6 222 | 16 212 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 323 | 137 718 | 37 309 | 124 177 | ||
| jednostkom powiązanym | 189 | 659 | 158 | 2 076 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 750 | 124 863 | 33 013 | 113 739 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 573 | 12 855 | 4 296 | 10 438 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 484 | 78 913 | 22 075 | 70 468 | ||
| Koszty sprzedaży | 15 320 | 51 131 | 13 339 | 45 302 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 488 | 20 565 | 5 545 | 19 175 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 676 | 7 217 | 3 191 | 5 991 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 763 | 4 186 | 887 | 4 094 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 124 | 49 | 488 | ||
| Dotacje | 803 | 2 772 | 667 | 2 705 | ||
| Inne przychody operacyjne | 939 | 1 290 | 171 | 901 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 961 | 1 419 | 676 | 1 273 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 694 | 694 | 123 | 123 | ||
| Inne koszty operacyjne | 267 | 725 | 553 | 1 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 478 | 9 984 | 3 402 | 8 812 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 66 | 45 | 199 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 23 | 45 | 5 | 74 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 21 | 40 | 125 | ||
| Koszty finansowe | 1 905 | 5 524 | 1 777 | 5 895 | ||
| Odsetki w tym: | 1 262 | 4 725 | 1 142 | 4 848 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 643 | 799 | 635 | 1 047 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 596 | 4 526 | 1 670 | 3 116 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 596 | 4 526 | 1 670 | 3 116 | ||
| Podatek dochodowy | 942 | 1 175 | 395 | 810 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 942 | 1 175 | 395 | 810 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 654 | 3 351 | 1 275 | 2 306 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 351 | 2 306 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 190 | 32 184 | 32 181 | 32 181 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 | 23 | 3 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | 23 | 3 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 17 | 23 | 3 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 207 | 32 207 | 32 184 | 32 184 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 216 | 219 | 219 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -23 | -3 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 23 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 17 | 23 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 193 | 193 | 216 | 216 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -2 306 | -2 306 | -1 486 | -1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 170 | -3 170 | -5 476 | -5 476 | ||
| Wynik netto | 3 351 | 3 351 | 2 306 | 2 306 | ||
| zysk netto | 3 351 | 3 351 | 2 306 | 2 306 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 620 | 78 620 | 75 269 | 75 269 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 620 | 78 620 | 75 269 | 75 269 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-31 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 654 | 3 351 | 1 275 | 2 306 | ||
| Korekty razem | -1 700 | 13 282 | 1 973 | 13 643 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -96 | 28 | ||||
| Amortyzacja | 2 581 | 10 305 | 2 597 | 9 898 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -96 | 28 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 168 | 4 359 | 1 080 | 4 552 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -329 | -373 | -95 | -512 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 384 | 799 | 454 | 838 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 965 | -139 | -70 | -716 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 734 | -6 294 | -13 282 | -4 628 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 923 | 3 816 | 12 066 | 4 692 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 658 | 809 | -681 | -509 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 954 | 16 633 | 3 248 | 15 949 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 21 | 184 | 101 | 1 017 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 184 | 101 | 121 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 896 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 081 | 10 018 | 2 772 | 9 754 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 081 | 10 018 | 2 772 | 9 754 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 060 | -9 834 | -2 671 | -8 737 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 714 | 0 | 1 071 | 37 938 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 714 | 0 | 1 071 | 37 938 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 632 | 6 794 | 1 088 | 43 568 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 378 | 0 | 28 690 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 464 | 2 057 | 8 | 10 326 | ||
| Odsetki | 1 168 | 4 359 | 1 080 | 4 552 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 82 | -6 794 | -17 | -5 630 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 | 5 | 560 | 1 582 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 | 5 | 560 | 1 582 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 055 | 3 026 | 2 466 | 1 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 031 | 3 031 | 3 026 | 3 026 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA042007.rtf | Informacja dodatkowa do raportu za 04 kwartal 2007 | ||
