DGA - Ocena sytuacji Spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2010

Data sporządzenia: 2010-03-19

Skrócona nazwa emitenta

DGA

Temat

Ocena sytuacji Spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18 marca 2010 r. w oparciu o zasadę nr III ustęp 1 punkt 1 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Niniejszym podajemy treść powyższej oceny: § 1 I. Ocena działalności Spółki Szósty rok obecności Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był dobrym rokiem dla Spółki. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 3.002 tys. zł. Zarząd podjął szereg decyzji, mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie kosztów do zmieniających się przychodów. Pozytywnie oceniamy powrót DGA do projektów prywatyzacyjnych oraz pozyskanie ważnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych – "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji". Rok 2009 to także okres w którym Spółka realizowała procesy akwizycyjne związane z alokacją kapitału pozyskanego z publicznej emisji akcji. Wspólnie z partnerami utworzono dwie nowe spółki : DGA Energię oraz Braster. Jednym z kluczowych działań Zarządu w 2009 r., było przeprowadzenie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Uruchomienie tego przedsięwzięcia w 2008 roku było podyktowane sytuacją na rynku kapitałowym i skrajnym niedowartościowaniem akcji DGA. Proces skupu miał na celu podniesienie wartości rynkowej akcji. W lutym 2010 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego, co zakończyło ostatecznie proces skupu akcji własnych. Reasumując, w naszej ocenie Spółka posiada potencjał, doświadczenie i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie swojej konkurencyjności oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Pozytywnie odnosimy się do działań Zarządu mających na celu kontynuację planu naprawczego, mającego na celu obniżenie kosztów stałych oraz dalszy rozwój poprzez planowane akwizycje firm. § 2 II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowym elementem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez Audytora Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny okresowo ocenia jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. § 3 III. Ocena sprawozdania finansowego za 2009 r. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę uchwałę Komitetu Audytu z dnia 16 marca 2010 r. dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za 2009 r. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Misters Audytor Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniach opinię pozytywną. Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i uznaje, że sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje w pełni odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową oraz działalność Spółki w roku 2009. § 4 Uchwała została podjęta jednogłośnie przez obecnych Członków Rady Nadzorczej."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

(pełna nazwa emitenta)

DGA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V

(ulica) (numer)

061 859 59 00 061 859 59 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.dga.pl

(e-mail) (www)

781-10-10-013 630346245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-19 Anna Olszowa Prokurent