| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Produkcja - przemysł chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 198 | 36 147 | 7 821 | 9 277 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 488 | 7 125 | 715 | 1 829 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 026 | 7 104 | 583 | 1 823 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 522 | 5 645 | 438 | 1 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 637 | 3 355 | 488 | 891 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -830 | -1 168 | -247 | -310 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 | -887 | -5 | -236 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 792 | 1 300 | 236 | 345 | ||
| Aktywa, razem | 39 000 | 39 752 | 11 627 | 10 556 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 340 | 11 183 | 2 785 | 2 970 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 971 | 9 580 | 2 376 | 2 544 | ||
| Kapitał własny | 29 660 | 28 569 | 8 843 | 7 586 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 583 | 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,67 | 5,00 | 0,48 | 1,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,17 | 14,61 | 4,52 | 3,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 2,50 | 0,22 | 0,64 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 19/2008 | z dnia | 2008-08-06 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| wybrane dane finansowe.rtf | wybrane dane finansowe do SA-Q 2 / 2008 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-06 | Tomasz Zarzyka | Dyrektor Handlu i Marketingu - Członek Zarządu | |||
| 2008-08-06 | Beata Gielmuda | Kierownik Finansów i Controllingu - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 429 | 12 593 | 13 397 | 13 541 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 22 | 41 | 48 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 16 | 22 | 41 | 48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 205 | 12 361 | 13 115 | 13 300 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148 | 150 | 181 | 133 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 150 | 181 | 133 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 571 | 27 981 | 26 355 | 27 609 | ||
| Zapasy | 7 136 | 9 163 | 7 194 | 10 455 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 022 | 9 111 | 12 822 | 11 638 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 148 | 4 375 | 8 105 | 7 017 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 874 | 4 736 | 4 716 | 4 620 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 309 | 9 565 | 6 214 | 5 330 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 309 | 9 565 | 6 214 | 5 330 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 309 | 9 565 | 6 214 | 5 330 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104 | 142 | 125 | 186 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 000 | 40 574 | 39 752 | 41 150 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 660 | 31 328 | 28 569 | 31 910 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 302 | 19 088 | 19 088 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 390 | 8 577 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 522 | 1 014 | 5 645 | 2 962 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 340 | 9 246 | 11 183 | 9 240 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 647 | 707 | 872 | 630 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 17 | 29 | 33 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 604 | 636 | 812 | 581 | ||
| długoterminowa | 435 | 435 | 476 | 477 | ||
| krótkoterminowa | 169 | 201 | 336 | 104 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 54 | 31 | 16 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 54 | 31 | 16 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 971 | 7 814 | 9 580 | 7 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 52 | 3 | 12 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 829 | 7 668 | 9 503 | 7 757 | ||
| Fundusze specjalne | 90 | 143 | 65 | 120 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 722 | 725 | 731 | 733 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 722 | 725 | 731 | 733 | ||
| długoterminowe | 713 | 716 | 722 | 724 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 000 | 40 574 | 39 752 | 41 150 | ||
| Wartość księgowa | 29 660 | 31 328 | 28 569 | 31 910 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,17 | 16,02 | 14,61 | 16,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 256 | 27 198 | 17 930 | 36 147 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 930 | 16 351 | 11 531 | 24 318 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 254 | 27 196 | 17 909 | 36 117 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 2 | 21 | 30 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 118 | 22 700 | 13 727 | 27 971 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 301 | 16 854 | 10 129 | 21 548 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 118 | 22 700 | 13 726 | 27 967 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 4 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 138 | 4 498 | 4 203 | 8 176 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 | 37 | 32 | 47 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 037 | 2 005 | 540 | 1 320 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 082 | 2 456 | 3 631 | 6 809 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 109 | 44 | 604 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 109 | 46 | 597 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 77 | 279 | 288 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 76 | 77 | 279 | 288 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 094 | 2 488 | 3 396 | 7 125 | ||
| Przychody finansowe | 120 | 211 | 47 | 123 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 120 | 211 | 79 | 118 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 120 | 211 | 79 | 118 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -32 | 5 | ||||
| Koszty finansowe | 554 | 673 | 139 | 144 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 13 | 6 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 8 | 13 | 6 | 11 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 546 | 660 | 133 | 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 660 | 2 026 | 3 304 | 7 104 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 660 | 2 026 | 3 304 | 7 104 | ||
| Podatek dochodowy | 152 | 504 | 621 | 1 459 | ||
| część bieżąca | 154 | 308 | 671 | 1 339 | ||
| część odroczona | -2 | 196 | -50 | 120 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 508 | 1 522 | 2 683 | 5 645 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 270 | 3 270 | 9 786 | 9 786 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,67 | 1,67 | 5,00 | 5,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 328 | 30 314 | 31 910 | 28 948 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 328 | 30 314 | 31 910 | 28 948 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 213 | 5 213 | 2 553 | 2 553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 5 213 | 2 553 | 2 553 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 213 | 5 213 | 2 553 | 2 553 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 302 | 24 302 | 19 088 | 19 088 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 390 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 390 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 390 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 390 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| podział zysku | 7 390 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 508 | 1 522 | 2 683 | 5 645 | ||
| zysk netto | 508 | 1 522 | 2 683 | 5 645 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 646 | 29 660 | 25 607 | 28 569 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 508 | 1 522 | 2 683 | 5 645 | ||
| Korekty razem | 2 093 | 115 | -504 | -2 290 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 371 | 731 | 506 | 993 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -112 | -198 | -72 | -106 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 43 | 43 | 2 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -59 | -82 | 242 | -308 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 027 | 2 331 | 3 260 | 3 018 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 089 | -885 | -1 184 | -5 344 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 305 | -1 925 | -3 209 | -603 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39 | 100 | -49 | 67 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 601 | 1 637 | 2 179 | 3 355 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 150 | 241 | 82 | 130 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 241 | 79 | 118 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 241 | 79 | 118 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 120 | 211 | 79 | 118 | ||
| inne | 30 | 30 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -997 | -1 071 | -496 | -1 298 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -997 | -1 071 | -496 | -1 298 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -847 | -830 | -414 | -1 168 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -10 | -15 | 881 | -887 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 227 | 227 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 644 | 644 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -8 | -13 | 6 | 11 | ||
| Inne wydatki finansowe | -2 | -2 | 4 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 | -15 | -881 | -887 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 744 | 792 | 884 | 1 300 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 744 | 792 | 884 | 1 300 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 565 | 10 517 | 5 330 | 4 914 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 309 | 11 309 | 6 214 | 6 214 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.rtf | informacja dodatkowa | ||
