VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-08

Skrócona nazwa emitenta

VARIANT S.A.

Temat

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki VARIANT S.A. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa nr OD/409005-01/PLN o Rewolwingowy Kredyt w Rachunku Bieżącym z Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Iłżeckiej 26. Treścią umowy jest udzielenie VARIANT S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 16.000.000 PLN (słownie złotych: szesnaście milionów) na okres kolejnych 12 miesięcy, przy czym umowa będzie automatycznie przedłużana o kolejne okresy 12 miesięczne, jednak nie dłużej niż do 5 sierpnia 2011 roku pod warunkiem należytego wypełniania przez VARIANT S.A. obowiązków opisanych w umowie. Zarząd pragnie ponadto poinformować, iż wymieniony kredyt zastąpi dotychczas obowiązującą umowę kredytową nr 133/2004/CK z Bankiem Pekao S.A. o linię wielocelową z dnia 29 listopada 2004 roku (wraz z pó¼niejszymi aneksami) w łącznej wysokości 14.000.000 PLN (słownie złotych: czternaście milionów). Jako zabezpieczeniem spłaty kredytu, prowizji, opłat i kosztów Banku strony ustaliły: 1/ zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 12.000.000 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów złotych) wraz z cesją na Bank wierzytelności z umów ubezpieczenia tych zapasów; 2/ hipotekę kaucyjną do kwoty 4.000.000 PLN (słownie złotych: cztery miliony) ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomości gruntowej położonej w Modlnicy, składającej się z działki nr 794 o powierzchni 12.600 m2, stanowiącej własność VARIANT S.A., dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW o numerze KR1P/00206392/3. Wartość bilansowa wymienionego gruntu na dzień 7 sierpnia 2008 roku wynosi 673.902,30 PLN (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa i 30/100). 3/ umowa o przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 4.000.000 PLN (słownie złotych: cztery miliony). Wysokość oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania obliczana jest jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości poniżej 1 p.p. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy kredytu przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przewyższająca kwotę stanowiącą 10 proc. kapitałów własnych Spółki. Jednoczeście wartość hipoteki stanowiącej zabezpieczenie umowy przekracza kwotę 1.000.000 EUR (co stanowi równowartość 3.246.000,00 PLN według kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy). Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VARIANT S.A. Handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-319 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerwieńskiego 3B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.variant.pl

(e-mail) (www)

677-10-07-078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-08 Leszek Kołodziej Wiceprezes Zarządu Leszek Kołodziej