| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 435 | 33 312 | 7 264 | 8 544 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 340 | 2 559 | 355 | 656 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 380 | 2 794 | 365 | 717 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 289 | 2 792 | 341 | 716 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 484 | 6 309 | 393 | 1 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -866 | -300 | -229 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -26 | -3 887 | -7 | -997 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 592 | 2 122 | 157 | 544 | ||
| Aktywa, razem | 17 506 | 17 643 | 4 887 | 4 605 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 570 | 3 996 | 717 | 1 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 44 | 6 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 510 | 3 879 | 701 | 1 012 | ||
| Kapitał własny | 14 936 | 13 647 | 4 169 | 3 562 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 580 | 1 477 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,99 | 0,12 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,28 | 4,82 | 1,47 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 526 | 6 605 | 6 667 | 6 667 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 16 | 41 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 055 | 6 134 | 6 076 | 6 076 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 462 | 455 | 550 | 550 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462 | 455 | 550 | 550 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 980 | 12 149 | 10 976 | 10 976 | ||
| Zapasy | 5 067 | 6 758 | 6 664 | 6 664 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 095 | 2 975 | 2 042 | 2 042 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 617 | 2 648 | 1 511 | 1 511 | ||
| Od pozostałych jednostek | 478 | 327 | 531 | 531 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 790 | 2 255 | 2 198 | 2 198 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 790 | 2 255 | 2 198 | 2 198 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 790 | 2 255 | 2 198 | 2 198 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 | 161 | 72 | 72 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 506 | 18 754 | 17 643 | 17 643 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 936 | 14 839 | 13 647 | 13 647 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 916 | 6 916 | 4 112 | 4 112 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 840 | 840 | 852 | 852 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 289 | 1 192 | 2 792 | 2 792 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 570 | 3 915 | 3 996 | 3 996 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 | 381 | 51 | 51 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| długoterminowa | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| krótkoterminowa | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 369 | 38 | 38 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 369 | 38 | 38 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 26 | 44 | 44 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 | 26 | 44 | 44 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 510 | 3 485 | 3 879 | 3 879 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 402 | 209 | 764 | 764 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 016 | 3 141 | 3 017 | 3 017 | ||
| Fundusze specjalne | 92 | 135 | 98 | 98 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 23 | 22 | 22 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 23 | 22 | 22 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| krótkoterminowe | 21 | 17 | 14 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 506 | 18 754 | 17 643 | 17 643 | ||
| Wartość księgowa | 14 936 | 14 839 | 13 647 | 13 647 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,28 | 5,24 | 4,82 | 4,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 539 | 27 435 | 8 719 | 33 312 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 922 | 25 429 | 8 183 | 31 323 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 489 | 27 259 | 8 643 | 32 927 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 | 176 | 76 | 385 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 730 | 19 543 | 6 188 | 22 376 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 179 | 17 783 | 6 335 | 21 665 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 686 | 19 396 | 6 126 | 22 061 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 | 147 | 62 | 315 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 809 | 7 892 | 2 531 | 10 936 | ||
| Koszty sprzedaży | 715 | 2 713 | 1 048 | 4 221 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 912 | 3 623 | 949 | 4 305 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 182 | 1 556 | 534 | 2 410 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 216 | 162 | 1 355 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Dotacje | 2 | 2 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 31 | 214 | 154 | 1 353 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 155 | 432 | 594 | 1 206 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 135 | 15 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 147 | 167 | |||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 150 | 594 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 | 1 340 | 102 | 2 559 | ||
| Przychody finansowe | 35 | 60 | 25 | 346 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 53 | 13 | 332 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 13 | 7 | 12 | 14 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 20 | 5 | 111 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 12 | 5 | 88 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 92 | 1 380 | 122 | 2 794 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 92 | 1 380 | 122 | 2 794 | ||
| Podatek dochodowy | -5 | 91 | 8 | 2 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -5 | 91 | 8 | 2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 97 | 1 289 | 114 | 2 792 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 289 | 2 792 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 839 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 839 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 916 | 4 112 | 4 085 | 4 085 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 804 | 27 | 27 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 804 | 27 | 27 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 792 | 22 | 22 | |||
| zbycia środków trwałych | 12 | 5 | 5 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 916 | 6 916 | 4 112 | 4 112 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 840 | 852 | 857 | 857 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -12 | -5 | -5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 5 | 5 | |||
| zbycia środków trwałych | 12 | 5 | 5 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 840 | 840 | 852 | 852 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 192 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 192 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 192 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 792 | 22 | 22 | |||
| podziału zysku | 2 792 | 22 | 22 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 192 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 192 | |||||
| Wynik netto | 97 | 1 289 | 2 792 | 2 792 | ||
| zysk netto | 97 | 1 289 | 2 792 | 2 792 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 936 | 14 936 | 13 647 | 13 647 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 936 | 14 936 | 13 647 | 13 647 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 97 | 1 289 | 114 | 2 792 | ||
| Korekty razem | 626 | 195 | 2 106 | 3 517 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 179 | 774 | 242 | 1 032 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 5 | -2 | 80 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 60 | 135 | 42 | 15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -367 | -37 | -429 | -47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 691 | 1 597 | 1 243 | 789 | ||
| Zmiana stanu należności | -120 | -1 053 | 2 002 | 1 627 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -948 | -1 363 | -1 150 | -37 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130 | 137 | 158 | 58 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 723 | 1 484 | 2 220 | 6 309 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 24 | 12 | 98 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 24 | 12 | 98 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 183 | 890 | 257 | 398 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175 | 793 | 203 | 344 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 8 | 97 | 54 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -182 | -866 | -245 | -300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | |||||
| Wydatki | 6 | 26 | 5 | 3 887 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 761 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 21 | 5 | 46 | ||
| Odsetki | 1 | 5 | 80 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | -26 | -2 | -3 887 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 535 | 592 | 1 973 | 2 122 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 535 | 592 | 1 973 | 2 122 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 255 | 2 198 | 225 | 76 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 790 | 2 790 | 2 198 | 2 198 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 14 | 14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ4 2007.pdf | |||
