POLLENAE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-616 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 435 33 312 7 264 8 544

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 340 2 559 355 656

Zysk (strata) brutto 1 380 2 794 365 717

Zysk (strata) netto 1 289 2 792 341 716

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 484 6 309 393 1 618

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -866 -300 -229 -77

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 -3 887 -7 -997

Przepływy pieniężne netto, razem 592 2 122 157 544

Aktywa, razem 17 506 17 643 4 887 4 605

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 570 3 996 717 1 043

Zobowiązania długoterminowe 20 44 6 11

Zobowiązania krótkoterminowe 2 510 3 879 701 1 012

Kapitał własny 14 936 13 647 4 169 3 562

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 1 580 1 477

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,99 0,12 0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,28 4,82 1,47 1,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Witold Bielecki Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 526 6 605 6 667 6 667

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 16 41 41

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 6 055 6 134 6 076 6 076

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 462 455 550 550

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 462 455 550 550

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 10 980 12 149 10 976 10 976

Zapasy 5 067 6 758 6 664 6 664

Należności krótkoterminowe 3 095 2 975 2 042 2 042

Od jednostek powiązanych 2 617 2 648 1 511 1 511

Od pozostałych jednostek 478 327 531 531

Inwestycje krótkoterminowe 2 790 2 255 2 198 2 198

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 790 2 255 2 198 2 198

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 790 2 255 2 198 2 198

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 161 72 72

A k t y w a r a z e m 17 506 18 754 17 643 17 643

PASYWA

Kapitał własny 14 936 14 839 13 647 13 647

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 6 916 6 916 4 112 4 112

Kapitał z aktualizacji wyceny 840 840 852 852

Pozostałe kapitały rezerwowe 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 289 1 192 2 792 2 792

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 570 3 915 3 996 3 996

Rezerwy na zobowiązania 13 381 51 51

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 5 4 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 7 9 9

długoterminowa 7 7 5 5

krótkoterminowa 4 4

Pozostałe rezerwy 369 38 38

długoterminowe

krótkoterminowe 369 38 38

Zobowiązania długoterminowe 20 26 44 44

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 20 26 44 44

Zobowiązania krótkoterminowe 2 510 3 485 3 879 3 879

Wobec jednostek powiązanych 402 209 764 764

Wobec pozostałych jednostek 2 016 3 141 3 017 3 017

Fundusze specjalne 92 135 98 98

Rozliczenia międzyokresowe 27 23 22 22

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 27 23 22 22

długoterminowe 6 6 8 8

krótkoterminowe 21 17 14 14

P a s y w a r a z e m 17 506 18 754 17 643 17 643

Wartość księgowa 14 936 14 839 13 647 13 647

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,28 5,24 4,82 4,82

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 539 27 435 8 719 33 312

od jednostek powiązanych 5 922 25 429 8 183 31 323

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 489 27 259 8 643 32 927

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50 176 76 385

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 730 19 543 6 188 22 376

jednostkom powiązanym 4 179 17 783 6 335 21 665

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 686 19 396 6 126 22 061

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 147 62 315

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 809 7 892 2 531 10 936

Koszty sprzedaży 715 2 713 1 048 4 221

Koszty ogólnego zarządu 912 3 623 949 4 305

Zysk (strata) ze sprzedaży 182 1 556 534 2 410

Pozostałe przychody operacyjne 31 216 162 1 355

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8

Dotacje 2 2

Inne przychody operacyjne 31 214 154 1 353

Pozostałe koszty operacyjne 155 432 594 1 206

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 60 135 15

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36 147 167

Inne koszty operacyjne 59 150 594 1 024

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 1 340 102 2 559

Przychody finansowe 35 60 25 346

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 22 53 13 332

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 13 7 12 14

Koszty finansowe 1 20 5 111

Odsetki w tym: 1 12 5 88

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 8 23

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 92 1 380 122 2 794

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 92 1 380 122 2 794

Podatek dochodowy -5 91 8 2

część bieżąca

część odroczona -5 91 8 2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 97 1 289 114 2 792

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 289 2 792

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,99

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 839 13 647 10 855 10 855

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 839 13 647 10 855 10 855

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 916 4 112 4 085 4 085

Zmiany kapitału zapasowego 2 804 27 27

zwiększenia (z tytułu) 2 804 27 27

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 792 22 22

zbycia środków trwałych 12 5 5

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 916 6 916 4 112 4 112

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 840 852 857 857

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -12 -5 -5

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 12 5 5

zbycia środków trwałych 12 5 5

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 840 840 852 852

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 192 2 792 22 22

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 192 2 792 22 22

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 192 2 792 22 22

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 792 22 22

podziału zysku 2 792 22 22

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 192

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 192

Wynik netto 97 1 289 2 792 2 792

zysk netto 97 1 289 2 792 2 792

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 936 14 936 13 647 13 647

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 936 14 936 13 647 13 647

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 97 1 289 114 2 792

Korekty razem 626 195 2 106 3 517

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 179 774 242 1 032

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 5 -2 80

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 60 135 42 15

Zmiana stanu rezerw -367 -37 -429 -47

Zmiana stanu zapasów 1 691 1 597 1 243 789

Zmiana stanu należności -120 -1 053 2 002 1 627

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -948 -1 363 -1 150 -37

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 130 137 158 58

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 723 1 484 2 220 6 309

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 24 12 98

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 24 12 98

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 183 890 257 398

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175 793 203 344

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 8 97 54 54

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -182 -866 -245 -300

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 3

Wydatki 6 26 5 3 887

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 761

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 21 5 46

Odsetki 1 5 80

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 -26 -2 -3 887

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 535 592 1 973 2 122

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 535 592 1 973 2 122

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 255 2 198 225 76

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 790 2 790 2 198 2 198

o ograniczonej możliwości dysponowania 12 12 14 14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA SAQ4 2007.pdf