| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 148 | 30 825 | 8 777 | 7 906 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 638 | 2 665 | 1 228 | 683 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 541 | 2 106 | 1 202 | 540 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 505 | 2 106 | 1 458 | 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 437 | 2 540 | 645 | 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 | -49 | -45 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 867 | -2 155 | -494 | -553 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 400 | 336 | 106 | 86 | ||
| Aktywa, razem | 25 520 | 22 016 | 7 125 | 5 747 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 622 | 12 622 | 2 965 | 3 295 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 837 | 1 350 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 185 | 11 603 | 1 168 | 3 029 | ||
| Kapitał własny | 14 898 | 9 394 | 4 159 | 2 452 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 883 | 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,61 | 2,53 | 1,75 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,90 | 11,29 | 5,00 | 2,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 353 | 13 737 | 12 823 | 12 823 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 173 | 263 | 263 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 865 | 13 221 | 12 554 | 12 554 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 317 | 343 | 6 | 6 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 317 | 343 | 6 | 6 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 167 | 10 779 | 9 193 | 9 193 | ||
| Zapasy | 4 828 | 4 446 | 4 171 | 4 171 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 344 | 5 680 | 4 512 | 4 512 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 344 | 5 680 | 4 512 | 4 512 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 802 | 244 | 398 | 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 802 | 244 | 398 | 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 802 | 244 | 398 | 398 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 409 | 112 | 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 520 | 24 516 | 22 016 | 22 016 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 898 | 13 144 | 9 394 | 9 394 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 507 | 1 508 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -601 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 505 | 3 750 | 2 106 | 2 106 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 622 | 11 372 | 12 622 | 12 622 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 600 | 1 295 | 1 017 | 1 017 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 343 | 6 | 6 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 065 | 849 | 837 | 837 | ||
| długoterminowa | 699 | 518 | 497 | 497 | ||
| krótkoterminowa | 366 | 331 | 340 | 340 | ||
| Pozostałe rezerwy | 182 | 103 | 174 | 174 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 182 | 103 | 174 | 174 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 837 | 5 332 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 837 | 5 332 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 185 | 4 745 | 11 603 | 11 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 127 | 4 564 | 11 594 | 11 594 | ||
| Fundusze specjalne | 58 | 181 | 9 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 | 2 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 25 520 | 24 516 | 22 016 | 22 016 | ||
| Wartość księgowa | 14 898 | 13 144 | 9 394 | 9 394 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,90 | 15,79 | 11,29 | 11,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 074 | 10 563 | 3 757 | 3 757 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 074 | 10 563 | 3 757 | 3 757 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 7 895 | 8 395 | 3 282 | 3 282 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 200 | 200 | 470 | 470 | ||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 1 963 | ||||
| zobowiązania z tytułu powierzonego materiału | 11 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 424 | 10 913 | 4 107 | 4 107 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 700 | 33 148 | 8 720 | 30 825 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 578 | 32 930 | 8 681 | 30 678 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122 | 218 | 39 | 147 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 739 | 21 403 | 5 968 | 21 758 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 644 | 21 235 | 5 934 | 21 637 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95 | 168 | 34 | 121 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 961 | 11 745 | 2 752 | 9 067 | ||
| Koszty sprzedaży | 86 | 317 | 163 | 485 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 671 | 6 591 | 1 454 | 5 676 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 204 | 4 837 | 1 135 | 2 906 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 377 | 1 114 | 149 | 912 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 35 | 8 | 104 | ||
| Dotacje | 37 | 37 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 314 | 1 042 | 141 | 808 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 575 | 1 313 | 447 | 1 153 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120 | 293 | 261 | 724 | ||
| Inne koszty operacyjne | 455 | 1 020 | 186 | 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 006 | 4 638 | 837 | 2 665 | ||
| Przychody finansowe | 77 | 691 | 87 | 371 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 67 | 42 | 54 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 187 | 45 | 239 | ||
| Inne | 6 | 437 | 78 | |||
| Koszty finansowe | 292 | 788 | 207 | 930 | ||
| Odsetki w tym: | 94 | 359 | 114 | 610 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 5 | |||
| Inne | 192 | 423 | 93 | 315 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 791 | 4 541 | 717 | 2 106 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 791 | 4 541 | 717 | 2 106 | ||
| Podatek dochodowy | -964 | -964 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -964 | -964 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 5 505 | 717 | 2 106 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 505 | 2 106 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,61 | 2,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 143 | 9 394 | 7 560 | 7 560 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 143 | 9 394 | 7 288 | 7 288 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 507 | 3 | 1 069 | 1 069 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 504 | -1 066 | -1 066 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 504 | 3 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 504 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 3 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycia straty | 1 069 | 1 069 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 507 | 1 507 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | 4 726 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 750 | 1 505 | -1 670 | -1 670 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 750 | 1 505 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 750 | 1 505 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 505 | |||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 505 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 750 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 398 | -1 398 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 670 | -1 670 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 1 069 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -601 | -601 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 750 | -601 | -601 | |||
| Wynik netto | 1 755 | 5 505 | 2 106 | 2 106 | ||
| zysk netto | 1 755 | 5 505 | 2 106 | 2 106 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 898 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 898 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 5 505 | 717 | 2 106 | ||
| Korekty razem | -830 | -3 068 | 93 | 434 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 438 | 1 828 | 465 | 1 959 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -159 | -40 | -126 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 | 351 | 80 | 363 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -161 | -51 | -323 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 305 | 583 | 167 | 102 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -382 | -657 | 63 | -116 | ||
| Zmiana stanu należności | 336 | -832 | 681 | 171 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -758 | -2 583 | -1 427 | -1 632 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -758 | -1 394 | 155 | -65 | ||
| Inne korekty | -44 | -44 | 101 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 925 | 2 437 | 810 | 2 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 172 | 51 | 234 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 34 | 6 | 96 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | 45 | 138 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 138 | 45 | 138 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | 34 | 106 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | 11 | 32 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 131 | 342 | 42 | 283 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 342 | 42 | 283 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -106 | -170 | 9 | -49 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 180 | 4 253 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 150 | 4 097 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 30 | 156 | ||||
| Wydatki | 444 | 6 120 | 556 | 2 155 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 322 | 3 644 | 269 | 1 140 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 67 | 218 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 428 | ||||
| Odsetki | 92 | 2 048 | 220 | 797 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -264 | -1 867 | -556 | -2 155 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 555 | 400 | 263 | 336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 558 | 403 | 278 | 337 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 244 | 398 | 120 | 61 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 802 | 802 | 398 | 398 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
