| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| B3SYSTEM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-829 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Taneczna | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3314131 | 022 3314130 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.b3system.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213060709 | 016226542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 269 | 22 929 | 10 131 | 5 881 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 509 | 877 | 422 | 225 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 538 | 862 | 430 | 221 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 239 | 762 | 346 | 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 749 | 49 | 768 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 894 | -93 | -1 367 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 272 | 1 021 | 1 193 | 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 126 | 978 | 594 | 251 | ||
| Aktywa, razem | 28 104 | 12 897 | 7 850 | 3 366 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 433 | 10 037 | 3 752 | 2 619 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 252 | 114 | 70 | 30 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 669 | 9 831 | 3 539 | 2 565 | ||
| Kapitał własny | 14 671 | 2 860 | 4 098 | 746 | ||
| Kapitał zakładowy | 936 | 810 | 261 | 181 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 360 470 | 6 930 000 | 9 360 470 | 6 930 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0,20 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,57 | 0,41 | 0,44 | 0,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,10 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 568 | 453 | 807 | 807 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 113 | 8 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 972 | 828 | 804 | 804 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 484 | 3 617 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 484 | 3 617 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 484 | 3 617 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 484 | 3 617 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 536 | 8 579 | 12 090 | 12 090 | ||
| Zapasy | 233 | 377 | 419 | 419 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 753 | 4 989 | 8 594 | 8 594 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 753 | 4 989 | 8 594 | 8 594 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 727 | 2 613 | 2 601 | 2 601 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 727 | 2 613 | 2 601 | 2 601 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 727 | 2 613 | 2 601 | 2 601 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 600 | 476 | 476 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 104 | 13 032 | 12 897 | 12 897 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 671 | 7 260 | 2 860 | 2 860 | ||
| Kapitał zakładowy | 936 | 810 | 693 | 693 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 246 | 5 772 | 1 229 | 1 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 250 | 250 | 316 | 316 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 239 | 427 | 762 | 762 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -140 | -140 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 433 | 5 773 | 10 037 | 10 037 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 | 56 | 66 | 66 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 | 56 | 66 | 66 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 252 | 81 | 114 | 114 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 252 | 81 | 114 | 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 669 | 5 635 | 9 831 | 9 831 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 61 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 584 | 5 607 | 9 831 | 9 831 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 28 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 459 | |||||
| Ujemna wartość firmy | 26 | 26 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 26 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 459 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 28 104 | 13 032 | 12 897 | 12 897 | ||
| Wartość księgowa | 14 671 | 7 260 | 2 860 | 2 860 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 360 470 | 8 100 000 | 6 930 000 | 6 930 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,57 | 0,90 | 0,41 | 0,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 305 600 | 8 100 000 | 8 100 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,35 | 0,35 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 838 | 36 269 | 11 432 | 22 929 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 628 | 2 575 | 1 058 | 1 391 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 210 | 33 694 | 10 374 | 21 538 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 193 | 31 089 | 9 854 | 19 814 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 894 | 2 474 | 303 | 830 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 299 | 28 615 | 9 551 | 18 984 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 645 | 5 180 | 1 578 | 3 115 | ||
| Koszty sprzedaży | 174 | 1 945 | 456 | 1 526 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 480 | 1 771 | 367 | 1 016 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 991 | 1 462 | 756 | 573 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 61 | 137 | 219 | 330 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 80 | |||||
| Dotacje | 10 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 127 | 219 | 250 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 90 | 4 | 26 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 20 | 21 | |||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 67 | 4 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 017 | 1 509 | 971 | 877 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 140 | 61 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 140 | 7 | 16 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 53 | |||||
| Koszty finansowe | 25 | 111 | 8 | 31 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 58 | 8 | 29 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 53 | 2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 003 | 1 538 | 1 023 | 862 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 003 | 1 538 | 1 023 | 862 | ||
| Podatek dochodowy | 191 | 299 | 156 | 100 | ||
| część bieżąca | 195 | 313 | 160 | 116 | ||
| część odroczona | -4 | -14 | -4 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 812 | 1 239 | 868 | 762 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 812 | 1 239 | 868 | 762 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 360 470 | 9 360 470 | 6 930 000 | 6 930 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 100 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 260 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -64 | -64 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 260 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 810 | 693 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 126 | 243 | 593 | 593 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 126 | 243 | 593 | 593 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 126 | 243 | 193 | 193 | ||
| przekształcenie | 400 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 936 | 936 | 693 | 693 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 772 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 474 | 11 017 | 1 533 | 1 533 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 474 | 11 017 | 1 533 | 1 533 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 474 | 11 017 | 1 229 | 1 229 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 304 | 304 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 304 | 304 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| przekształcenie | 304 | 304 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 246 | 12 246 | 1 229 | 1 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 250 | 316 | 967 | 967 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 250 | 967 | 967 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -64 | -64 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 250 | 903 | 903 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 66 | 587 | 587 | |||
| wypłata dla udziałowców | 283 | 283 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 304 | 304 | ||||
| korekta leasingu odniesiona na WF lat ubiegłych | 66 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 316 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 316 | ||
| Wynik netto | 812 | 1 239 | 621 | 621 | ||
| zysk netto | 812 | 1 239 | 762 | 762 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 141 | 141 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 244 | 14 671 | 2 860 | 2 860 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 244 | 14 671 | 2 860 | 2 860 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1900 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 812 | 1 239 | 868 | 762 | ||
| Korekty razem | 4 023 | 1 510 | 490 | -713 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 86 | 260 | 97 | 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | 4 | 18 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16 | -83 | -7 | 13 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -80 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -13 | 8 | -18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 144 | -186 | 7 | -307 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 764 | -159 | -6 803 | -6 023 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 969 | 1 602 | 8 150 | 6 065 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 224 | 111 | -620 | -450 | ||
| Inne korekty | 32 | -262 | -159 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 484 | 2 749 | 1 358 | 49 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 29 | 109 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 109 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 289 | 4 923 | 117 | 202 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 643 | 117 | 202 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 280 | 4 280 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 280 | 4 280 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 289 | -4 894 | -117 | -93 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | 4 820 | 116 | 1 314 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | 108 | 1 314 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 8 | 140 | 8 | |||
| Wydatki | 89 | 548 | 60 | 293 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79 | 281 | 53 | 254 | ||
| Odsetki | 9 | 49 | 7 | 39 | ||
| Inne wydatki finansowe | 218 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 | 4 272 | 56 | 1 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 114 | 2 126 | 1 297 | 978 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 114 | 2 126 | 1 297 | 978 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 613 | 2 601 | 1 332 | 1 623 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 727 | 4 727 | 2 629 | 2 601 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV kw..pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2007 roku. | ||
