| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 144 284 | 138 751 | 38 203 | 35 585 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 924 | 1 515 | 245 | 389 | ||
| Zysk (strata) brutto | -297 | 285 | -79 | 73 | ||
| Zysk (strata) netto | -951 | 46 | -252 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 244 | 1 708 | 64 | 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 491 | -12 063 | -5 690 | -3 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 037 | 1 425 | 5 570 | 365 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -210 | -8 930 | -56 | -2 290 | ||
| Aktywa, razem | 138 321 | 119 950 | 38 616 | 31 309 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 752 | 45 429 | 18 077 | 11 858 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 351 | 3 571 | 3 448 | 932 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 676 | 39 829 | 14 147 | 10 396 | ||
| Kapitał własny | 73 569 | 74 521 | 20 539 | 19 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 210 | 1 131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,53 | 0,03 | -0,14 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,92 | 41,44 | 11,42 | 10,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 4-2007 - Pozostałe informacje do raportu za IV kw. 2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Katarzyna Pietryga-Żabińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 397 | 61 502 | 48 082 | 44 548 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 69 | 141 | 199 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 698 | 60 681 | 46 901 | 42 945 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631 | 752 | 1 040 | 1 398 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 551 | 666 | 951 | 1 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 | 86 | 89 | 94 | ||
| Aktywa obrotowe | 74 924 | 76 178 | 71 868 | 67 484 | ||
| Zapasy | 57 950 | 48 896 | 51 983 | 39 816 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 670 | 25 571 | 19 365 | 25 779 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 060 | 2 861 | 74 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 610 | 22 710 | 19 291 | 25 779 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 121 | 1 151 | 331 | 1 525 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121 | 1 151 | 331 | 1 525 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121 | 1 151 | 331 | 1 525 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183 | 560 | 189 | 364 | ||
| A k t y w a r a z e m | 138 321 | 137 680 | 119 950 | 112 032 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 73 569 | 73 943 | 74 521 | 70 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 302 | 62 296 | 62 236 | 62 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 885 | 7 892 | 7 906 | 5 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -951 | -578 | 46 | -1 211 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 752 | 63 737 | 45 429 | 41 227 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 725 | 2 230 | 2 029 | 2 608 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 340 | 1 304 | 1 085 | 431 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 385 | 926 | 944 | 1 423 | ||
| długoterminowa | 258 | 791 | 790 | 800 | ||
| krótkoterminowa | 127 | 135 | 154 | 623 | ||
| Pozostałe rezerwy | 754 | |||||
| długoterminowe | 368 | |||||
| krótkoterminowe | 386 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 351 | 13 549 | 3 571 | 3 834 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 351 | 13 549 | 3 571 | 3 834 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 676 | 47 958 | 39 829 | 32 206 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 303 | 484 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 313 | 47 212 | 39 817 | 31 967 | ||
| Fundusze specjalne | 60 | 262 | 12 | 239 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | |||||
| długoterminowe | 2 398 | |||||
| krótkoterminowe | 181 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 138 321 | 137 680 | 119 950 | 112 032 | ||
| Wartość księgowa | 73 569 | 73 943 | 74 521 | 70 805 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,92 | 41,12 | 41,44 | 39,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| środki trwałe niskocenne | 1 695 | 1 718 | 1 611 | 1 610 | ||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| rodki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 035 | 3 058 | 2 951 | 2 950 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 297 | 144 284 | 31 763 | 138 751 | ||
| od jednostek powiązanych | 688 | 3 974 | 418 | 418 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 964 | 130 028 | 29 569 | 128 471 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 333 | 14 256 | 2 194 | 10 280 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 728 | 120 761 | 25 700 | 117 474 | ||
| jednostkom powiązanym | 286 | 2 896 | 329 | 329 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 483 | 107 471 | 23 679 | 108 254 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 245 | 13 290 | 2 021 | 9 220 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 569 | 23 523 | 6 063 | 21 277 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 856 | 12 458 | 3 269 | 12 427 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 174 | 8 891 | 2 575 | 9 874 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -461 | 2 174 | 219 | -1 024 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 770 | 1 393 | 2 263 | 4 047 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 224 | 46 | 298 | ||
| Dotacje | 41 | 41 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 764 | 1 169 | 2 176 | 3 708 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 418 | 2 643 | 341 | 1 508 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120 | 1 519 | 156 | 313 | ||
| Inne koszty operacyjne | 298 | 1 124 | 185 | 1 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -109 | 924 | 2 141 | 1 515 | ||
| Przychody finansowe | 280 | 369 | 24 | 188 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 26 | 115 | 24 | 188 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 254 | 254 | ||||
| Koszty finansowe | 394 | 1 590 | 478 | 1 418 | ||
| Odsetki w tym: | 411 | 1 322 | 137 | 719 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -17 | 268 | 341 | 699 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -223 | -297 | 1 687 | 285 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -223 | -297 | 1 687 | 285 | ||
| Podatek dochodowy | 150 | 654 | 430 | 239 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 150 | 654 | 430 | 239 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -373 | -951 | 1 257 | 46 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -373 | -951 | 1 257 | 46 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,53 | 0,70 | 0,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 943 | 74 521 | 73 264 | 72 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 459 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 943 | 74 521 | 73 264 | 74 481 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 296 | 62 236 | 62 215 | 61 076 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 66 | 21 | 1 160 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 66 | 21 | 1 167 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 | 1 115 | ||||
| zbycia środków trwałych | 6 | 20 | 21 | 52 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| korekta wpływów z emisji akcji /koszty emisji/ | 7 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 302 | 62 302 | 62 236 | 62 236 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 892 | 7 906 | 7 927 | 7 958 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | -21 | -21 | -52 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 21 | 21 | 52 | ||
| zbycia środków trwałych | 7 | 21 | 21 | 52 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 885 | 7 885 | 7 906 | 7 906 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | ||||
| strata netto | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | 1 115 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 1 115 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 46 | 1 115 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk/strata /z poprzedniego okresu | -578 | -1 211 | ||||
| strata netto | 578 | 1 211 | ||||
| zysk netto | ||||||
| Wynik netto | -373 | -951 | 1 257 | 46 | ||
| zysk netto | 1 257 | 46 | ||||
| strata netto | 373 | 951 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 569 | 73 569 | 74 521 | 74 521 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 569 | 73 569 | 74 521 | 74 521 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -373 | -951 | 1 257 | 46 | ||
| Korekty razem | 3 409 | 1 195 | -607 | 1 662 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 414 | 5 699 | 1 135 | 4 406 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -682 | -3 013 | -554 | -1 768 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 364 | 1 094 | 163 | 467 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -224 | -46 | -298 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -504 | -304 | -1 156 | -1 702 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 054 | -5 967 | -12 167 | -8 644 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 901 | 2 695 | 6 312 | -3 839 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 478 | 800 | 5 218 | 12 969 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 498 | 415 | 488 | 71 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 036 | 244 | 650 | 1 708 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 224 | 49 | 407 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 224 | 45 | 298 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 109 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 109 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 109 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 659 | 21 715 | 2 725 | 12 470 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 659 | 21 715 | 2 725 | 12 470 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 653 | -21 491 | -2 676 | -12 063 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 248 | 23 339 | 1 327 | 3 228 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 500 | 20 326 | 778 | 1 469 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 748 | 3 013 | 549 | 1 759 | ||
| Wydatki | 661 | 2 302 | 495 | 1 803 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 297 | 1 208 | 329 | 1 227 | ||
| Odsetki | 364 | 1 094 | 166 | 576 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 587 | 21 037 | 832 | 1 425 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 030 | -210 | -1 194 | -8 930 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 030 | -210 | -1 194 | -8 930 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 7 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 151 | 331 | 1 525 | 9 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 121 | 121 | 331 | 331 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 16 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 4-2007 - Informacja dodatkowa do raportu za IV kw. 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 roku | ||
