| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUDVAR CENTRUM S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 98-220 | Zduńska Wola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa 36 | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-43 824 31 32 | 0-43 824 31 33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.budvar.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 829-16-35-137 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 304 | 44 858 | 11 769 | 11 708 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -286 | 4 068 | -84 | 1 062 | ||
| Zysk (strata) brutto | 199 | 4 409 | 58 | 1 151 | ||
| Zysk (strata) netto | 154 | 3 437 | 45 | 897 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -743 | 7 855 | -217 | 2 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 035 | -13 940 | -2 346 | -3 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 438 | 23 018 | -1 004 | 6 008 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 216 | 16 933 | -3 567 | 4 420 | ||
| Aktywa, razem | 52 618 | 60 172 | 15 438 | 15 929 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 534 | 14 873 | 2 210 | 3 937 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 862 | 12 921 | 1 720 | 3 421 | ||
| Kapitał własny | 45 084 | 45 299 | 13 228 | 11 992 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 2 904 | 2 620 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,56 | 4,58 | 1,34 | 1,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,56 | 4,58 | 1,34 | 1,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 39 | z dnia | 2008-11-12 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| raport_biezacy_nr_39.pdf | Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2008 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_III_kw_08.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-12 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-12 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 869 | 32 713 | 27 790 | 25 557 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 72 | 54 | 79 | 100 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 688 | 32 606 | 27 658 | 25 457 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 107 | 51 | 51 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 107 | 51 | 51 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 107 | 51 | 51 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 107 | 51 | 51 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 749 | 20 104 | 27 298 | 34 615 | ||
| Zapasy | 7 331 | 7 468 | 4 325 | 6 741 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 331 | 5 685 | 5 041 | 6 807 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 331 | 5 685 | 5 041 | 6 807 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 824 | 6 146 | 17 840 | 20 721 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 824 | 6 146 | 17 840 | 20 721 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 16 366 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 624 | 6 146 | 17 840 | 4 355 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263 | 805 | 92 | 346 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 618 | 52 817 | 55 088 | 60 172 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 084 | 45 124 | 47 898 | 45 299 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 966 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 154 | 194 | 6 111 | 3 437 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 534 | 7 693 | 7 190 | 14 873 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 862 | 5 939 | 5 265 | 12 921 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 91 | 112 | 35 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 749 | 5 805 | 5 229 | 12 902 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 22 | 1 | 19 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 672 | 1 754 | 1 925 | 1 952 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 672 | 1 754 | 1 925 | 1 952 | ||
| długoterminowe | 1 329 | 1 411 | 1 554 | 1 449 | ||
| krótkoterminowe | 343 | 343 | 371 | 503 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 618 | 52 817 | 55 088 | 60 172 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 702 | 40 304 | 21 256 | 44 858 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 529 | 39 739 | 20 898 | 43 720 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173 | 565 | 358 | 1 138 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 912 | 28 685 | 14 804 | 31 910 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 801 | 28 273 | 14 649 | 31 327 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111 | 412 | 155 | 583 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 790 | 11 619 | 6 452 | 12 948 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 875 | 9 942 | 3 940 | 8 708 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 991 | 2 479 | 468 | 1 294 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -76 | -802 | 2 044 | 2 946 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -82 | 601 | 895 | 1 170 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 38 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 82 | 253 | 85 | 256 | ||
| Inne przychody operacyjne | -169 | 310 | 810 | 914 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 85 | 14 | 48 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 32 | 0 | 10 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 53 | 17 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -163 | -286 | 2 925 | 4 068 | ||
| Przychody finansowe | 90 | 502 | 177 | 352 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 76 | 470 | 127 | 279 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 14 | 32 | 50 | 73 | ||
| Koszty finansowe | 16 | 66 | 2 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 16 | 66 | 2 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -89 | 150 | 3 100 | 4 409 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 536 | 536 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 487 | 487 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -40 | 199 | 3 100 | 4 409 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 45 | 657 | 972 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -40 | 154 | 2 443 | 3 437 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -40 | 154 | 2 443 | 3 437 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 865 600 | 9 865 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,35 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 124 | 47 898 | 18 565 | 18 565 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 124 | 47 898 | 18 565 | 18 565 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 8 296 | 8 296 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 891 | 31 891 | 4 920 | 4 920 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 143 | 3 143 | 26 971 | 27 046 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 111 | 6 111 | 26 971 | 27 046 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 21 622 | 21 697 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| wypłaty dywidendy akcjonariuszom | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 966 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 6 111 | 6 111 | 5 349 | 5 349 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -40 | 154 | 6 111 | 3 437 | ||
| zysk netto | -40 | 154 | 6 111 | 3 437 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 084 | 45 084 | 47 898 | 45 299 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 084 | 45 084 | 47 898 | 45 299 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -40 | 154 | 2 443 | 3 437 | ||
| Korekty razem | 1 675 | -897 | 3 377 | 4 418 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 779 | 1 843 | 543 | 1 523 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 470 | 127 | 279 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -54 | -87 | -3 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 137 | -3 006 | -552 | -2 621 | ||
| Zmiana stanu należności | 354 | -290 | -818 | -3 235 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -77 | 597 | 4 027 | 8 666 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 460 | -424 | 54 | -196 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 635 | -743 | 5 820 | 7 855 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 578 | 747 | 14 | 79 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578 | 747 | 14 | 79 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 659 | 8 782 | 7 513 | 14 019 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 499 | 8 353 | 7 513 | 14 019 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 104 | 373 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 081 | -8 035 | -7 499 | -13 940 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 51 | 23 297 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 51 | 23 297 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 76 | 3 438 | 127 | 279 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 76 | 470 | 127 | 279 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -76 | -3 438 | -76 | 23 018 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -522 | -12 216 | -1 755 | 16 933 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -522 | -12 216 | -1 755 | 16 933 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 146 | 17 840 | 22 476 | 3 788 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 624 | 5 624 | 20 721 | 20 721 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 | 22 | 19 | 19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_dodatkowe_III_kw_08.pdf | Informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2008 r. | ||
