| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 999 | 11 299 | 3 629 | 3 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 661 | 3 379 | 1 301 | 943 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 699 | 3 378 | 1 312 | 943 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 947 | 2 748 | 1 102 | 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 079 | 2 909 | 860 | 812 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 943 | -812 | -1 101 | -227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 085 | -1 991 | 1 420 | -556 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 221 | 106 | 1 178 | 30 | ||
| Aktywa, razem | 18 922 | 9 317 | 5 283 | 2 601 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 789 | 3 284 | 1 337 | 917 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 160 | 41 | 45 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 596 | 3 189 | 1 283 | 890 | ||
| Kapitał własny | 14 133 | 6 033 | 3 946 | 1 684 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 500 | 168 | 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,64 | 0,46 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,87 | 1,64 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łępecka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 799 | 7 247 | 6 385 | 3 634 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 4 | 22 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 770 | 7 235 | 6 353 | 3 604 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 8 | 10 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 8 | 10 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 123 | 4 373 | 2 932 | 3 135 | ||
| Zapasy | 2 366 | 1 742 | 1 057 | 873 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 831 | 2 144 | 1 211 | 1 711 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 831 | 2 144 | 1 211 | 1 711 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 862 | 455 | 641 | 526 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 32 | 23 | 25 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 922 | 11 620 | 9 317 | 6 769 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 133 | 6 288 | 6 033 | 5 868 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 500 | 500 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 9 585 | 2 484 | 2 695 | 3 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 | 90 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 946 | 3 214 | 2 748 | 2 168 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 789 | 5 332 | 3 284 | 901 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 33 | 43 | 54 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 160 | 41 | 41 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 160 | 41 | 41 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 596 | 5 248 | 3 189 | 894 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 590 | 5 242 | 3 180 | 887 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 6 | 9 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 18 922 | 11 620 | 9 317 | 6 769 | ||
| Wartość księgowa | 14 133 | 6 288 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,87 | 3,10 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 873 | 12 999 | 2 584 | 11 299 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 873 | 12 999 | 2 584 | 11 299 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 056 | 8 387 | 1 877 | 7 997 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 228 | 5 617 | 1 356 | 5 724 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 645 | 7 382 | 1 228 | 5 575 | ||
| Koszty sprzedaży | 304 | 1 195 | 326 | 1 242 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 524 | 1 575 | 195 | 1 031 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 817 | 4 612 | 707 | 3 302 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 91 | 43 | 125 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 91 | 43 | 82 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 42 | 35 | 48 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 34 | 35 | 48 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 827 | 4 661 | 715 | 3 379 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 64 | -10 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 51 | 2 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 13 | -12 | |||
| Koszty finansowe | 26 | 26 | 10 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 26 | 3 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 843 | 4 699 | 695 | 3 378 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | 109 | 752 | 115 | 630 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 734 | 3 947 | 580 | 2 748 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 734 | 3 947 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 408 077 | 2 408 077 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,80 | 1,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 288 | 6 032 | 5 868 | 5 077 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 288 | 6 032 | 5 868 | 5 077 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 50 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 102 | 102 | 450 | 450 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 102 | 102 | 450 | 450 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 485 | 2 695 | 3 650 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 100 | 6 890 | 956 | 56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 640 | 7 640 | 1 700 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 640 | 7 640 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 540 | 750 | 956 | 1 756 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 585 | 9 585 | 2 694 | 2 694 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90 | 90 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 | 90 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 | 90 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 90 | 90 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 90 | 90 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 90 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 733 | 3 946 | 580 | 2 748 | ||
| zysk netto | 733 | 3 946 | 580 | 2 748 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 133 | 14 133 | 6 032 | 6 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 133 | 14 133 | 6 032 | 6 032 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 734 | 3 947 | 580 | 2 748 | ||
| Korekty razem | -1 391 | -868 | -384 | 161 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 213 | 824 | 264 | 924 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 51 | 7 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -43 | -43 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -22 | 8 | 8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 167 | -1 309 | -297 | -570 | ||
| Zmiana stanu należności | -536 | -620 | -278 | -314 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 382 | 300 | -37 | 142 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249 | -41 | -1 | 8 | ||
| Inne korekty | -51 | -51 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -657 | 3 079 | 196 | 2 909 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | -2 | 43 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | 43 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 51 | 51 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 423 | 3 994 | 171 | 855 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 423 | 3 994 | 171 | 855 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 372 | -3 943 | -173 | -812 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 992 | 6 992 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -41 | 1 907 | 29 | 1 991 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 74 | 1 721 | -178 | 1 777 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 106 | 106 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80 | 160 | 101 | 101 | ||
| Odsetki | -13 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -182 | 26 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 033 | 5 085 | 29 | -1 991 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 009 | 4 221 | -6 | 106 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 009 | 4 221 | -6 | 106 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 641 | 120 | 534 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 407 | 4 862 | 115 | 641 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
