| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | clif.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 584 | 2 482 | 155 | 636 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 506 | 20 346 | 1 698 | 5 217 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 770 | 12 967 | 1 767 | 3 325 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 770 | 15 259 | 1 767 | 3 912 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 197 | 63 071 | -312 | 16 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -131 | -8 792 | -34 | -2 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 | -59 767 | 8 | -15 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 297 | -5 489 | -339 | -1 407 | ||
| Aktywa, razem | 8 674 | 21 112 | 2 422 | 5 511 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 205 | 45 559 | 10 107 | 1 892 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 889 | 8 852 | 2 202 | 2 311 | ||
| Kapitał własny | -27 531 | -24 448 | -7 686 | -6 381 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 3 680 | 14 986 | 961 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 4,15 | 0,03 | 1,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 4,15 | 0,03 | 1,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,51 | -6,64 | -0,14 | -1,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 911 | 9 149 | 9 043 | 14 754 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 811 | 5 084 | 5 380 | 14 039 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 643 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 643 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 3 322 | 3 563 | 615 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 3 322 | 3 563 | 615 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 763 | 3 096 | 4 358 | 8 154 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 3 283 | 2 660 | 2 544 | 1 018 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 084 | 0 | 25 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 199 | 2 660 | 2 519 | 1 018 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 422 | 365 | 1 719 | 7 024 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 422 | 365 | 1 719 | 7 024 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 814 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 422 | 365 | 1 719 | 210 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 70 | 95 | 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 8 674 | 12 245 | 13 401 | 22 908 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -27 531 | -26 453 | -80 774 | -93 796 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 53 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 786 | 86 | 786 | 11 162 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -116 653 | -113 126 | -127 436 | -127 435 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 770 | 4 321 | 14 310 | -4 089 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 205 | 38 698 | 94 175 | 116 704 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 28 316 | 30 951 | 35 708 | 47 101 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 26 | 36 | 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 28 316 | 30 925 | 35 672 | 46 991 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 316 | 30 925 | 35 672 | 46 991 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 889 | 6 747 | 57 467 | 68 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 805 | 4 324 | 3 983 | 63 768 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 072 | 2 402 | 53 474 | 4 764 | ||
| Fundusze specjalne | 12 | 21 | 10 | 71 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 8 674 | 12 245 | 13 401 | 22 908 | ||
| Wartość księgowa | -27 531 | -26 453 | -80 774 | -93 796 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,51 | -0,49 | -21,95 | -25,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,51 | -0,49 | -1,50 | -25,49 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 420 342 | 547 237 | 547 237 | 548 081 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 420 342 | 547 237 | 547 237 | 548 081 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 43 486 | 63 828 | 63 828 | 63 828 | ||
| należności z tyt.rat,odsetek,bezumownego użytkowania | 230 891 | 384 819 | 384 819 | 384 819 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 555 | 555 | 555 | 1 399 | ||
| kwota pozwu złożonego przeciw Skarbowi Państwa | 145 410 | 98 035 | 98 035 | 98 035 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 15 703 | 16 918 | 16 918 | 16 918 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 15 703 | 16 918 | 16 918 | 16 918 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 436 045 | 564 155 | 564 155 | 564 999 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 | 584 | 195 | 2 482 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 348 | 24 | 48 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 | 556 | 195 | 2 402 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 0 | 80 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 | 530 | 345 | 1 888 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 188 | 345 | 1 722 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | 166 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 | 54 | -150 | 594 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 232 | 910 | 2 637 | 7 907 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 221 | -4 858 | -2 788 | -7 315 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 784 | 14 349 | 42 472 | 49 269 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -152 | 151 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 936 | 14 198 | 42 472 | 49 269 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 398 | 2 985 | 18 661 | 21 609 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 602 | 1 820 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269 | 269 | 1 748 | 1 996 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 129 | 2 716 | 16 311 | 17 793 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 165 | 6 506 | 21 024 | 20 346 | ||
| Przychody finansowe | 163 | 713 | 2 273 | 2 653 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 163 | 683 | 2 215 | 2 563 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 130 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 30 | 58 | 90 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 110 | 449 | 6 990 | 10 031 | ||
| Odsetki w tym: | 107 | 437 | 6 800 | 9 833 | ||
| dla jednostek powiązanych | 107 | 427 | 7 030 | 9 824 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 12 | 191 | 199 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 218 | 6 770 | 16 306 | 12 967 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 218 | 6 770 | 16 306 | 12 968 | ||
| Podatek dochodowy | -3 042 | -2 292 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -231 | -3 042 | -2 292 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 449 | 6 770 | 19 348 | 15 259 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 449 | 6 770 | 19 348 | 15 259 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,12 | 5,26 | 4,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 244 | -27 530 | -93 796 | -95 612 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 244 | -27 530 | -93 796 | -89 706 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 000 | 53 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -50 000 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -50 000 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 53 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 50 000 | 50 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | 50 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 000 | 50 000 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 786 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 786 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -127 436 | -131 524 | -133 341 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 310 | 14 310 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 3 527 | 3 527 | -5 905 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 783 | 10 783 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -14 310 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 527 | 10 783 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -127 436 | 131 524 | 127 435 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -127 436 | -131 524 | -127 435 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 527 | -116 653 | ||||
| Wynik netto | 2 449 | 6 770 | 19 348 | 15 259 | ||
| zysk netto | 2 449 | 6 770 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -24 448 | -24 448 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 078 | -27 531 | -24 448 | -24 448 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 449 | 6 770 | 19 348 | 15 259 | ||
| Korekty razem | -2 366 | -7 967 | 43 467 | 47 812 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 55 | 300 | 388 | 1 771 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60 | -130 | 4 587 | 7 271 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 154 | -180 | 3 847 | 3 815 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 598 | -7 355 | -25 942 | -17 930 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | 53 | -58 | -1 492 | -2 460 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 140 | -580 | 57 774 | 59 263 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -230 | 36 | 9 | -103 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 83 | -1 197 | 62 815 | 63 071 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -1 338 | 899 | 3 663 | 3 705 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 424 | 449 | 1 080 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -1 762 | 450 | 2 583 | 2 625 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 450 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | -1 762 | 2 625 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -1 335 | 32 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | -427 | 2 525 | 2 535 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 58 | 58 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | -1 281 | 1 030 | 5 675 | 12 497 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 30 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 305 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -1 305 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 305 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 5 675 | 12 497 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -57 | -131 | -2 012 | -8 792 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 31 | 31 | 11 | 11 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 | 1 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 30 | 30 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 11 | 11 | |||
| Wydatki | 58 961 | 59 778 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 58 961 | 59 778 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 8 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 199 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 31 | 31 | -60 217 | 59 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 57 | -1 297 | 1 484 | -5 489 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 | -1 297 | 1 484 | -5 489 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 719 | 210 | 7 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 57 | 422 | 1 694 | 1 694 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz SA-Q_ IV 2007 roku.doc | Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu | ||
