FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
data przekazania: 2008-02-14
ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
58-533Mysłakowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Daszyńskiego 16
(ulica)(numer)
075 75 28 520075 71-31-487
(telefon)(fax)
[email protected]orzel.com.pl
(e-mail)(www)
611-10-08-048230235794
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 93934 3687 3988 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 813-2 072-1 009-531
Zysk (strata) brutto-4 263-2 804-1 129-719
Zysk (strata) netto-4 469-2 694-1 183-691
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-21 0604 374-5 5761 112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 993-112-793-29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej24 205-4 4426 409-1 139
Przepływy pieniężne netto, razem152-18040-46
Aktywa, razem37 36629 13410 4327 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 73823 9572 1606 253
Zobowiązania długoterminowe359923100241
Zobowiązania krótkoterminowe6 51821 8651 8205 707
Kapitał własny29 6285 1778 2711 351
Kapitał zakładowy16 0312 6064 475680
Liczba akcji (w szt.)160 305 402838 000160 305 402838 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,03-3,00-0,01-1,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,186,00-0,012,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,186,00-0,012,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2007.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-14Marek BłażkówPrezes Zarządu Dyrektor Generalny
2008-02-14Krzysztof SierkaWiceprezes Zarządu Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu
2008-02-14Jacek GolonkaWiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy
2008-02-14Józef PradelaCzłonek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji
2008-02-14Bogusława ZielonaGłówny Księgowy
BILANS
w tys. zł
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe15 66415 31712 52812 344
Wartości niematerialne i prawne, w tym:73122151160
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe15 27414 90311 65211 872
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe317292725312
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego317292725312
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe21 70223 58616 60619 315
Zapasy15 52414 74211 92512 455
Należności krótkoterminowe5 5216 6334 2036 657
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek5 5216 6334 2036 657
Inwestycje krótkoterminowe5502 097398115
Krótkoterminowe aktywa finansowe5502 097398115
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach00020
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5502 09739895
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1071148088
A k t y w a r a z e m37 36638 90329 13431 659
PASYWA
Kapitał własny29 62830 9405 1775 372
Kapitał zakładowy16 03116 0312 6062 606
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy18 01418 0145 2655 266
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe525200
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto-4 469-3 157-2 694-2 500
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 7387 96323 95726 287
Rezerwy na zobowiązania111138332215
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego111132312203
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0000
długoterminowa0000
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy062012
długoterminowe0000
krótkoterminowe062012
Zobowiązania długoterminowe3598749231 918
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek3598749231 918
Zobowiązania krótkoterminowe6 5186 15521 86523 303
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek6 5026 04621 86223 300
Fundusze specjalne1610933
Rozliczenia międzyokresowe750796837851
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe750796837851
długoterminowe697782782837
krótkoterminowe53145514
P a s y w a r a z e m37 36638 90329 13431 659
Wartość księgowa29 62830 9405 1775 372
Liczba akcji (w szt.)160 305 402160 305 402838 000838 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,180,196,186,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)160 305 402160 305 402838 000838 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,180,196,186,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe0000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Zobowiązania warunkowe5 14315 88917 74818 235
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)5 14315 88917 74818 235
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
- zabezpieczenie na majątku(hipoteki,zast.rejestrowy)5 14315 88917 74818 235
Inne (z tytułu)0000
0000
Pozycje pozabilansowe, razem5 14315 88917 74818 235
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:6 61327 93910 12034 368
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów6 37426 7719 91733 171
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2391 1682031 197
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 04525 7288 60230 856
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 86224 7468 43329 815
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1839821691 041
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5682 2111 5183 512
Koszty sprzedaży3671 2223131 340
Koszty ogólnego zarządu1 2754 6531 0904 489
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 074-3 664115-2 317
Pozostałe przychody operacyjne8581 4672691 626
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1161940611
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne7421 2732691 015
Pozostałe koszty operacyjne1 1711 6166621 381
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych9071 296558822
Inne koszty operacyjne264320104559
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 387-3 813-278-2 072
Przychody finansowe74179173350
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:251304161
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne4949132289
Koszty finansowe476303801 076
Odsetki w tym:42490296805
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne514084271
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-1 360-4 264-485-2 798
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych11-13-6
Zyski nadzwyczajne1129
Straty nadzwyczajne001515
Zysk (strata) brutto-1 359-4 263-498-2 804
Podatek dochodowy-47206-304-110
część bieżąca0000
część odroczona-47206-304-110
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto-1 312-4 469-194-2 694
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-4 469-2 694
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)54 502 515838 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-3,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)54 502 515838 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-3,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)30 9405 1775 3717 871
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych30 9405 1775 3717 871
Kapitał zakładowy na początek okresu16 0312 6062 6062 606
Zmiany kapitału zakładowego013 42500
zwiększenia (z tytułu)013 47700
emisji akcji (wydania udziałów)013 47700
000
zmniejszenia (z tytułu)05200
umorzenia akcji (udziałów)05200
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu16 03116 0312 6062 606
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu18 0145 2655 26510 169
Zmiany kapitału zapasowego012 7490-4 904
zwiększenia (z tytułu)015 44300
emisji akcji powyżej wartości nominalnej015 44300
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
zmniejszenia (z tytułu)02 69404 904
pokrycia straty02 69404 904
Kapitał zapasowy na koniec okresu18 01418 0145 2655 265
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu52000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych05200
zwiększenia (z tytułu)05200
split 052
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu525200
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu0-2 6940-4 904
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych02 69404 904
zwiększenia (z tytułu)004 904
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia004 904
zmniejszenia (z tytułu)02 69400
z tyt. pokrycia stray z lat ubiegłych z fund. zapasowego
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto-4 469-4 469-2 694-2 694
zysk netto0000
strata netto4 4694 4692 6942 694
odpisy z zysku0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )29 62829 6285 1775 177
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 62829 6285 1775 177
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-314 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-314 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)0000
Wpływy0000
Sprzedaż0000
Inne wpływy z działalności operacyjnej0000
Wydatki0000
Dostawy i usługi0000
Wynagrodzenia netto0000
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia0000
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym0
Inne wydatki operacyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia0000
(metoda pośrednia)0000
Zysk (strata) netto-1 312-4 469-194-2 694
Korekty razem839-16 5911 4277 068
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja3071 2252941 197
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1-430-37-292
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)120366374760
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-92-175277-677
Zmiana stanu rezerw-28-221117-2
Zmiana stanu zapasów-782-3 5995292 655
Zmiana stanu należności1 113-1 3172 4531 970
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów267-12 733-1 1142 008
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-65293-1 466-551
Inne korekty0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-473-21 0601 2334 374
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1167340907
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1167340907
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki1 0873 727951 019
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 0873 727951 019
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-971-2 993-95-112
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy129 34937292
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału028 91900
Kredyty i pożyczki0000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe143037292
Wydatki1045 1448724 734
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek04 2024013 444
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego114576215530
Odsetki-10366256760
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-10324 205-835-4 442
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 547152303-180
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 547152303-180
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00-50
Środki pieniężne na początek okresu2 09739895578
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:550550398398
o ograniczonej możliwości dysponowania-931633
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2007.rtf