| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 129 853 | 106 266 | 34 389 | 27 254 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 837 | 8 535 | 2 340 | 2 189 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 337 | 6 055 | 1 678 | 1 553 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 071 | 5 554 | 1 343 | 1 424 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 751 | -10 634 | -2 847 | -2 727 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 363 | -31 084 | -2 744 | -7 972 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 098 | 43 974 | 5 323 | 11 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 016 | 2 255 | -269 | 578 | ||
| Aktywa, razem | 143 128 | 114 038 | 39 958 | 29 766 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 177 | 49 186 | 20 429 | 12 839 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 762 | 12 519 | 2 725 | 3 268 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 024 | 36 273 | 17 595 | 9 468 | ||
| Kapitał własny | 69 951 | 64 852 | 19 528 | 16 927 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 802 | 3 555 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,41 | 0,10 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,41 | 0,10 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,14 | 4,76 | 1,43 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,14 | 4,76 | 1,43 | 1,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_IV kw 2007.pdf | Pozostałe informacje za IV kwartały 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2008-02-14 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 479 | 59 608 | 52 246 | 52 246 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 535 | 593 | 390 | 390 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 535 | 144 | 130 | 130 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 449 | 260 | 260 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 500 | 21 629 | 14 441 | 14 441 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 36 748 | 36 756 | 36 691 | 36 691 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 748 | 36 756 | 36 691 | 36 691 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 748 | 36 756 | 36 691 | 36 691 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 36 748 | 36 756 | 36 691 | 36 691 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 697 | 630 | 624 | 624 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 697 | 630 | 624 | 624 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 649 | 95 388 | 61 792 | 61 792 | ||
| Zapasy | 34 783 | 36 702 | 25 862 | 25 862 | ||
| Należności krótkoterminowe | 43 230 | 54 825 | 31 175 | 31 175 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 666 | 24 972 | 15 801 | 15 801 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 564 | 29 853 | 15 374 | 15 374 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 424 | 3 669 | 4 560 | 4 560 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 424 | 3 669 | 4 560 | 4 560 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 418 | 1 098 | 539 | 539 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 006 | 2 571 | 4 021 | 4 021 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213 | 191 | 195 | 195 | ||
| A k t y w a r a z e m | 143 128 | 154 996 | 114 038 | 114 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 951 | 69 474 | 64 852 | 64 852 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 708 | 60 708 | 55 154 | 55 154 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 772 | -9 799 | -9 799 | -9 799 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 071 | 4 622 | 5 554 | 5 554 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 177 | 85 522 | 49 186 | 49 186 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 390 | 388 | 394 | 394 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113 | 110 | 117 | 117 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277 | 277 | 277 | 277 | ||
| długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| krótkoterminowa | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 762 | 10 348 | 12 519 | 12 519 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 762 | 10 348 | 12 519 | 12 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 024 | 74 787 | 36 273 | 36 273 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 223 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 741 | 74 722 | 36 205 | 36 205 | ||
| Fundusze specjalne | 60 | 62 | 67 | 67 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 143 128 | 154 996 | 114 038 | 114 038 | ||
| Wartość księgowa | 69 951 | 69 474 | 55 683 | 55 683 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 710 790 | 13 710 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,14 | 5,10 | 4,23 | 4,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 136 202 786 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,14 | 5,10 | 4,09 | 4,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 357 | 9 375 | 4 366 | 4 366 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 165 | 6 165 | 1 951 | 1 951 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 165 | 6 165 | 1 951 | 1 951 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 210 | 3 210 | 1 951 | 1 951 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 210 | 3 210 | 2 415 | 2 415 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 375 | 9 375 | 4 366 | 4 366 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 360 | 129 853 | 25 881 | 106 266 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 912 | 35 087 | 25 993 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 860 | 60 387 | 13 201 | 52 396 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 499 | 69 466 | 12 680 | 53 870 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 544 | 90 693 | 17 748 | 74 551 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 614 | 24 722 | 18 235 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 697 | 42 050 | 8 400 | 37 472 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 847 | 48 643 | 9 348 | 37 079 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 816 | 39 160 | 8 133 | 31 715 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 241 | 18 715 | 4 420 | 14 232 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 797 | 11 189 | 2 689 | 8 749 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 777 | 9 256 | 1 024 | 8 734 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 74 | 406 | 381 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 74 | 406 | 342 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 450 | 493 | 134 | 580 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 274 | 17 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 175 | 476 | 134 | 580 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 361 | 8 837 | 1 296 | 8 535 | ||
| Przychody finansowe | 320 | 758 | 260 | 373 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 10 | 34 | 87 | 216 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 310 | 724 | 173 | 157 | ||
| Koszty finansowe | 1 193 | 3 258 | 775 | 2 853 | ||
| Odsetki w tym: | 879 | 2 278 | 343 | 1 585 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 103 | |||
| Inne | 314 | 979 | 432 | 1 164 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 488 | 6 337 | 781 | 6 055 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 488 | 6 337 | 781 | 6 055 | ||
| Podatek dochodowy | 38 | 1 266 | 525 | 501 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 449 | 5 071 | 256 | 5 554 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 449 | 5 071 | 256 | 5 554 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | 11 246 516 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | 0,02 | 0,41 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | 11 246 516 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | 0,02 | 0,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 474 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 474 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 989 | 3 989 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 989 | 3 989 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii C) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii D) | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii E) | 0 | 0 | 390 | 390 | ||
| - wydania udziałów (emisji akcji serii F) wpis podwyższenie w KRS został zarejestrowany 29.01.2007r. | 0 | 0 | 449 | 449 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 708 | 55 154 | 9 542 | 9 542 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 622 | 5 554 | 45 612 | 45 612 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 622 | 5 554 | 48 821 | 48 821 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | ||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | ||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii E powyżejwartości nominalnej | 0 | 0 | 4 290 | 4 290 | ||
| -nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 8 051 | 8 051 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 622 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 209 | 3 209 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 65 330 | 60 708 | 55 154 | 55 154 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 692 | -9 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 622 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 4 622 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 622 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| -przeznaczenie na kapitał zapasowy | 4 622 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 204 | 204 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | 28 | 96 | 96 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 772 | 9 772 | 9 799 | 9 799 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 772 | -9 772 | -9 799 | -9 799 | ||
| Wynik netto | 449 | 5 071 | 5 554 | 5 554 | ||
| zysk netto | 449 | 5 071 | 554 | 5 554 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 951 | 69 951 | 64 852 | 64 852 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 951 | 69 951 | 64 852 | 64 852 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 449 | 5 071 | 256 | 5 554 | ||
| Korekty razem | -8 207 | -15 822 | 10 884 | -16 188 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 742 | 2 198 | 475 | 1 684 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 879 | 2 278 | 343 | 1 259 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 274 | 17 | 4 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -4 | -439 | 88 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 919 | -8 921 | -1 145 | -9 888 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 596 | -11 955 | 11 117 | -14 489 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23 156 | 1 617 | 713 | 6 080 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88 | -91 | -325 | -583 | ||
| Inne korekty | -376 | -962 | 141 | -301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 758 | -10 751 | 11 140 | -10 634 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 396 | 798 | 238 | 296 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396 | 798 | 238 | 296 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 133 | 11 161 | 36 181 | 31 380 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 822 | 10 226 | 514 | 6 310 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 260 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 311 | 935 | 35 407 | 25 070 | ||
| w jednostkach powiązanych | 311 | 935 | 35 407 | 25 070 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -9 | 56 | 34 868 | 24 531 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 320 | 879 | 539 | 539 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 736 | -10 363 | -35 943 | -31 084 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 679 | 28 920 | 15 972 | 62 553 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 34 996 | ||
| Kredyty i pożyczki | 11 679 | 28 920 | 15 972 | 27 557 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 751 | 8 821 | 380 | 18 759 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 750 | 6 004 | 16 867 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122 | 539 | 36 | 453 | ||
| Odsetki | 879 | 2 278 | 344 | 1 259 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 929 | 20 099 | 15 592 | 43 974 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 435 | -1 016 | -9 211 | 2 256 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 435 | -1 016 | -9 211 | 2 256 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 571 | 4 021 | 13 233 | 1 766 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 006 | 3 006 | 4 022 | 4 022 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk IV kw 2007.pdf | Informacja Dodatkowa za IV kwartały 2007 | ||
