| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ARTMAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTMAN | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-733 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bagrowa | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 3925000 | 012 3925005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.artman.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 678-10-06-956 | 350783695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 259 644 | 205 553 | 68 747 | 52 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 433 | 9 883 | 4 616 | 2 535 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 516 | 8 461 | 3 843 | 2 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 704 | 6 572 | 3 099 | 1 686 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 586 | 11 088 | 6 510 | 2 844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 166 | -12 482 | -4 545 | -3 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 498 | 2 573 | -1 456 | 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 922 | 932 | 509 | 239 | ||
| Aktywa, razem | 97 931 | 83 701 | 27 340 | 21 847 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 843 | 40 320 | 11 961 | 10 524 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 188 | 381 | 611 | 99 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 087 | 35 436 | 10 075 | 9 249 | ||
| Kapitał własny | 55 088 | 43 381 | 15 379 | 11 323 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 066 | 1 063 | 298 | 277 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 261 148 | 4 250 648 | 4 261 148 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,75 | 1,55 | 0,73 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,67 | 1,53 | 0,71 | 0,39 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,93 | 10,21 | 3,61 | 2,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,56 | 10,11 | 3,51 | 2,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PI_Q4_2007.pdf | Pozostałe Informacje do raportu za IV kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Jan Pilch | Wiceprezes Zarządu Artman SA | |||
| 2008-02-14 | Grzegorz Koterwa | Członek Zarządu Artman SA | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 208 | 32 424 | 26 753 | 23 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 584 | 469 | 601 | 654 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 149 | 31 078 | 25 494 | 22 437 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 51 | 23 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 51 | 23 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 51 | 23 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 51 | 23 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 424 | 854 | 658 | 651 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 409 | 854 | 658 | 651 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
| Aktywa obrotowe | 61 723 | 60 936 | 56 948 | 56 403 | ||
| Zapasy | 43 628 | 42 649 | 40 652 | 40 306 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 521 | 13 829 | 11 954 | 11 977 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 353 | 874 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 8 168 | 12 955 | 11 954 | 11 977 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 447 | 3 196 | 3 323 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 318 | 3 447 | 3 113 | 3 323 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 264 | 791 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 955 | 2 656 | 3 113 | 3 323 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 83 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 256 | 1 011 | 1 146 | 797 | ||
| A k t y w a r a z e m | 97 931 | 93 360 | 83 701 | 80 145 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 088 | 46 302 | 43 381 | 39 175 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 066 | 1 066 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 42 318 | 42 318 | 35 746 | 35 746 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 704 | 2 918 | 6 572 | 2 366 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 843 | 47 058 | 40 320 | 40 970 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 151 | 548 | 572 | 493 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | 80 | 152 | 65 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 958 | 468 | 420 | 428 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 958 | 468 | 420 | 428 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 188 | 2 269 | 381 | 400 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 188 | 2 269 | 381 | 400 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 087 | 40 730 | 35 436 | 36 006 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 912 | 40 295 | 35 359 | 35 604 | ||
| Fundusze specjalne | 175 | 435 | 77 | 402 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 417 | 3 511 | 3 931 | 4 071 | ||
| Ujemna wartość firmy | 3 417 | 3 511 | 3 931 | 4 071 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 97 931 | 93 360 | 83 701 | 80 145 | ||
| Wartość księgowa | 55 088 | 46 302 | 43 381 | 39 175 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 261 148 | 4 261 148 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,93 | 10,87 | 10,21 | 9,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 384 498 | 4 384 498 | 4 288 957 | 4 288 957 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,56 | 10,56 | 10,11 | 9,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 078 | 22 568 | 19 525 | 10 469 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 078 | 22 568 | 19 525 | 10 469 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancji celnych | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 2 500 | ||
| pozostałych gwarancji | 5 704 | 5 676 | 4 461 | 4 215 | ||
| akredytyw | 16 874 | 12 392 | 10 664 | 3 754 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 078 | 22 568 | 19 525 | 10 469 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 158 | 259 644 | 65 153 | 205 553 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 950 | 2 819 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 265 | 880 | 4 204 | 4 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 893 | 258 764 | 60 949 | 200 976 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 634 | 129 901 | 34 080 | 108 457 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 565 | 2 213 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 390 | 536 | 4 199 | 4 309 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36 244 | 129 365 | 29 881 | 104 148 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 524 | 129 743 | 31 073 | 97 096 | ||
| Koszty sprzedaży | 29 715 | 109 102 | 24 816 | 84 144 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 678 | 4 065 | 625 | 2 970 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 131 | 16 576 | 5 632 | 9 982 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 618 | 2 322 | 425 | 1 238 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 885 | 24 | 72 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 608 | 1 437 | 401 | 1 166 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 739 | 1 465 | 299 | 1 337 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 171 | 35 | 414 | ||
| Inne koszty operacyjne | 718 | 1 294 | 264 | 923 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 010 | 17 433 | 5 758 | 9 883 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 46 | 10 | 35 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 23 | 10 | 35 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 23 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 1 136 | 2 963 | 445 | 1 457 | ||
| Odsetki w tym: | 344 | 1 139 | 274 | 901 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 792 | 1 824 | 171 | 556 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 904 | 14 516 | 5 323 | 8 461 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 904 | 14 516 | 5 323 | 8 461 | ||
| Podatek dochodowy | 2 080 | 2 773 | 1 107 | 1 879 | ||
| część bieżąca | 2 523 | 3 484 | 1 027 | 1 993 | ||
| część odroczona | -443 | -711 | 80 | -114 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 39 | 39 | 10 | 10 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 785 | 11 704 | 4 206 | 6 572 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 704 | 6 572 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 261 148 | 4 250 648 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,75 | 1,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 384 498 | 4 288 957 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 1,53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 302 | 43 381 | 36 809 | 36 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 302 | 43 381 | 36 809 | 36 809 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 066 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 066 | 1 066 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 318 | 35 746 | 32 565 | 32 565 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 181 | 3 181 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 318 | 42 318 | 35 746 | 35 746 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| podziału zysku | 6 572 | 3 181 | 3 181 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 8 786 | 11 704 | 6 572 | 6 572 | ||
| zysk netto | 8 786 | 11 704 | 6 572 | 6 572 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 088 | 55 088 | 43 381 | 43 381 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 088 | 55 088 | 43 381 | 43 381 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 786 | 11 704 | 4 206 | 6 572 | ||
| Korekty razem | 17 274 | 12 882 | 6 652 | 4 516 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 757 | 6 669 | 1 392 | 5 369 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 568 | 209 | 330 | 247 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 359 | 1 103 | 274 | 901 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -674 | 583 | -10 | 159 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 603 | 578 | 79 | 305 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -980 | -2 977 | -345 | -5 313 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 308 | 1 433 | 24 | -753 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 112 | 6 406 | 5 462 | 4 354 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -908 | -1 389 | -497 | -625 | ||
| Inne korekty | 129 | 267 | -57 | -128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 26 060 | 24 586 | 10 858 | 11 088 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 | 3 384 | 23 | 72 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 33 | 23 | 72 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 200 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 151 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 | 8 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 22 | 143 | ||||
| Wydatki | 6 727 | 20 550 | 4 765 | 12 554 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 484 | 15 831 | 4 765 | 12 554 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 2 348 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 373 | 1 501 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 28 | 51 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 345 | 1 450 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 870 | 870 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 687 | -17 166 | -4 742 | -12 482 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 3 | 3 534 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 | 3 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 458 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 76 | |||||
| Wydatki | 17 243 | 5 501 | 6 326 | 961 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 16 698 | 3 635 | 6 075 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 150 | -40 | 60 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 219 | 646 | ||||
| Odsetki | 326 | 1 070 | 274 | 901 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 240 | -5 498 | -6 326 | 2 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 133 | 1 922 | -210 | 1 179 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 133 | 1 922 | -457 | 932 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 81 | 81 | -247 | -247 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 655 | 2 866 | 3 323 | 1 934 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 788 | 4 788 | 2 866 | 2 866 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_Q4_2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 | ||
