| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMPLEX S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 92-332 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 143 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 6777777 | 042 6777841 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.complexmetal.coml | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7282610226 | 100180654 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-18 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-18 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 450 | 42 733 | 25 802 | 24 879 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 245 | 688 | 2 977 | 176 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 263 | 174 | 2 717 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 101 | 95 | 2 145 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 099 | 1 974 | 1 085 | 504 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 326 | -890 | -351 | -227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 302 | -224 | 2 463 | -57 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 075 | 861 | 3 197 | 220 | ||
| Aktywa, razem | 84 563 | 63 652 | 23 608 | 16 614 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 891 | 20 238 | 4 436 | 5 282 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 810 | 1 759 | 2 180 | 459 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 616 | 18 174 | 1 847 | 4 744 | ||
| Kapitał własny | 68 672 | 43 414 | 19 171 | 11 332 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 000 | 43 319 | 14 238 | 11 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 25 500 000 | 21 659 500 | 25 500 000 | 21 659 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,69 | 2,00 | 0,75 | 0,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,69 | 2,00 | 0,75 | 0,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Michał Nowacki | Przezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 985 | 25 930 | 26 369 | 26 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 531 | 13 664 | 14 002 | 14 225 | ||
| wartość firmy | 293 | 313 | 375 | 394 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 749 | 10 537 | 11 236 | 11 661 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 330 | 1 330 | 746 | 146 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 330 | 1 330 | 746 | 146 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 159 | 754 | 746 | 146 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 171 | 576 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375 | 399 | 385 | 309 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375 | 399 | 385 | 309 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 58 578 | 43 506 | 37 283 | 37 704 | ||
| Zapasy | 26 493 | 25 275 | 19 069 | 19 802 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 090 | 16 367 | 15 592 | 17 376 | ||
| Od jednostek powiązanych | 327 | 2 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 765 | 16 365 | 15 592 | 17 376 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 657 | 1 069 | 2 417 | 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 657 | 1 069 | 2 417 | 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 37 | 36 | 12 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 620 | 1 033 | 2 405 | 347 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338 | 795 | 205 | 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 563 | 69 436 | 63 652 | 64 045 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 672 | 50 606 | 43 414 | 44 167 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 000 | 43 319 | 43 319 | 43 319 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 571 | 95 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 101 | 7 192 | 95 | 848 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 891 | 18 830 | 20 238 | 19 878 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 824 | 657 | 305 | 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 824 | 657 | 305 | 208 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 810 | 1 102 | 1 759 | 1 868 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 810 | 1 102 | 1 759 | 1 868 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 616 | 16 522 | 18 174 | 17 802 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 558 | 16 423 | 18 125 | 17 735 | ||
| Fundusze specjalne | 58 | 99 | 49 | 67 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 641 | 549 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 641 | 549 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 641 | 549 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 563 | 69 436 | 63 652 | 64 045 | ||
| Wartość księgowa | 68 672 | 50 606 | 43 414 | 44 167 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 25 500 000 | 21 659 500 | 21 659 500 | 21 659 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,69 | 2,34 | 2,00 | 2,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 500 000 | 21 659 500 | 21 659 500 | 21 659 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,69 | 2,34 | 2,00 | 2,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-18 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 868 | 97 450 | 19 406 | 42 733 | ||
| od jednostek powiązanych | 410 | 435 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 414 | 1 668 | 303 | 507 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 454 | 95 782 | 19 103 | 42 226 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 102 | 63 101 | 13 451 | 28 812 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 266 | 966 | 167 | 291 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 836 | 62 135 | 13 284 | 28 521 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 766 | 34 349 | 5 955 | 13 921 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 099 | 7 117 | 2 313 | 4 399 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 619 | 16 710 | 3 509 | 8 196 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 048 | 10 522 | 133 | 1 326 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 552 | 1 812 | 819 | 942 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 | 124 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 188 | 213 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 302 | 1 475 | 819 | 942 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 177 | 1 089 | 1 462 | 1 580 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 574 | 535 | 535 | ||
| Inne koszty operacyjne | 177 | 515 | 918 | 1 035 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 423 | 11 245 | -510 | 688 | ||
| Przychody finansowe | 127 | 159 | 3 | 45 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 122 | 159 | 3 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 5 | 0 | 0 | 35 | ||
| Koszty finansowe | 247 | 1 141 | 379 | 559 | ||
| Odsetki w tym: | 247 | 901 | 273 | 448 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 240 | 106 | 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 303 | 10 263 | -886 | 174 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 303 | 10 263 | -886 | 174 | ||
| Podatek dochodowy | 394 | 2 162 | -133 | 79 | ||
| część bieżąca | 202 | 1 634 | -155 | 158 | ||
| część odroczona | 192 | 528 | 22 | -79 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 909 | 8 101 | -753 | 95 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 101 | 8 101 | 95 | 95 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 995 326 | 21 996 201 | 21 659 500 | 15 720 226 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,37 | 0,00 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 995 326 | 21 996 201 | 21 659 500 | 15 720 226 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,37 | 0,00 | 0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-18 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 629 | 43 414 | 44 167 | 1 500 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 319 | 43 414 | 44 167 | 1 500 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 43 319 | 43 319 | 43 319 | 1 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 681 | 7 681 | 0 | 41 819 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 681 | 7 681 | 0 | 41 819 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 681 | 7 681 | 0 | 41 819 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 000 | 51 000 | 43 319 | 43 319 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 476 | 9 571 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 476 | 9 571 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 476 | 9 476 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 571 | 9 571 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 192 | 0 | 848 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 192 | 0 | 848 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 909 | 8 101 | -753 | 95 | ||
| zysk netto | 909 | 8 101 | 0 | 95 | ||
| strata netto | 0 | 753 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 672 | 68 672 | 43 414 | 43 414 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 672 | 68 672 | 43 414 | 43 414 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-04-18 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 909 | 8 101 | -753 | 95 | ||
| Korekty razem | -1 173 | -4 002 | 2 524 | 1 880 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 678 | 2 646 | 735 | 2 262 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -143 | -143 | -43 | -43 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 353 | 947 | 408 | 583 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -23 | -56 | 111 | 165 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 168 | 519 | 97 | 305 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 218 | -7 509 | 847 | -534 | ||
| Zmiana stanu należności | -723 | -1 412 | 1 307 | 877 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -429 | 1 041 | -471 | -1 147 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | 30 | -467 | -588 | ||
| Inne korekty | 85 | -65 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -264 | 4 099 | 1 771 | 1 975 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 72 | 173 | 28 | 35 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 173 | 0 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| Wydatki | 161 | 1 499 | 635 | 925 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 878 | 23 | 167 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 583 | 612 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 412 | 612 | 758 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 412 | 612 | 758 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 | 38 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -89 | -1 326 | -607 | -890 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 17 578 | 20 222 | 2 800 | 2 800 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 488 | 16 932 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 90 | 2 590 | 2 800 | 2 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 700 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 781 | 10 920 | 1 950 | 3 024 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 224 | 9 006 | 1 015 | 1 855 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 202 | 966 | 527 | 586 | ||
| Odsetki | 355 | 948 | 408 | 583 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 797 | 9 302 | 850 | -224 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 444 | 12 075 | 2 014 | 861 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 587 | 12 216 | 2 057 | 904 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 143 | 143 | 43 | 43 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 033 | 2 404 | 347 | 1 500 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 477 | 14 477 | 2 361 | 2 361 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
