| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-11-27 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-11-27 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-11-27 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 463 | 36 058 | 11 963 | 9 488 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 819 | 46 | 752 | 12 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 763 | 214 | 464 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 177 | 464 | 47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 660 | 212 | 174 | 56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | -208 | -37 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -506 | -56 | -133 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 | -52 | 3 | -14 | ||
| Aktywa, razem | 27 836 | 30 642 | 7 541 | 8 301 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 779 | 22 684 | 6 713 | 6 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 87 | 208 | 24 | 56 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 751 | 21 866 | 5 080 | 5 924 | ||
| Kapitał własny | 3 057 | 7 958 | 828 | 2 156 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,29 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 1,31 | 0,14 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2008-02-14 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-11-27 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 434 | 8 686 | 9 468 | 9 468 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 670 | 8 109 | 8 691 | 8 691 | ||
| Należności długoterminowe | 205 | 205 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 205 | 205 | 405 | 405 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 246 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | 5 187 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 313 | 313 | 313 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 313 | 313 | 313 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 402 | 22 231 | 21 174 | 21 174 | ||
| Zapasy | 3 623 | 3 823 | 4 064 | 4 064 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 526 | 17 291 | 16 810 | 16 810 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 623 | 1 623 | 1 723 | 1 723 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 903 | 15 668 | 15 087 | 15 087 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 132 | 887 | 119 | 119 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132 | 887 | 119 | 119 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132 | 887 | 119 | 119 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 230 | 181 | 181 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 836 | 30 917 | 30 642 | 30 642 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 057 | 9 847 | 7 958 | 7 958 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32 341 | -25 677 | -25 854 | -25 854 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 1 889 | 177 | 177 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 779 | 21 070 | 22 684 | 22 684 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 941 | 889 | 610 | 610 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441 | 441 | 426 | 426 | ||
| długoterminowa | 166 | 166 | 194 | 194 | ||
| krótkoterminowa | 275 | 275 | 232 | 232 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 463 | 411 | 147 | 147 | ||
| długoterminowe | 6 | 10 | 10 | |||
| krótkoterminowe | 5 463 | 405 | 137 | 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 87 | 95 | 208 | 208 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 | 95 | 208 | 208 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 751 | 20 086 | 21 866 | 21 866 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 728 | 158 | 201 | 201 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 568 | 19 470 | 21 206 | 21 206 | ||
| Fundusze specjalne | 455 | 458 | 459 | 459 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 27 836 | 30 917 | 30 642 | 30 642 | ||
| Wartość księgowa | 3 057 | 9 847 | 7 958 | 7 958 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 1,62 | 1,31 | 1,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-11-27 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 234 | 234 | 61 | 61 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 234 | 234 | 61 | 61 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 234 | 234 | 61 | 61 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 224 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 224 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 224 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 733 | 2 733 | 2 285 | 2 285 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-11-27 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 517 | 45 463 | 12 940 | 36 057 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 38 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 079 | 43 473 | 12 347 | 34 084 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 438 | 1 990 | 593 | 1 973 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 837 | 41 576 | 11 446 | 32 041 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 455 | 39 859 | 10 918 | 30 283 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 382 | 1 717 | 528 | 1 758 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -320 | 3 887 | 1 494 | 4 016 | ||
| Koszty sprzedaży | 154 | 756 | 332 | 893 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 567 | 2 804 | 629 | 2 315 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 041 | 327 | 533 | 808 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 678 | 4 703 | 579 | 1 092 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 678 | 4 703 | 579 | 1 092 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 745 | 2 211 | 579 | 1 854 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 115 | 123 | 15 | 41 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 1 630 | 1 723 | 564 | 1 813 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 892 | 2 819 | 533 | 46 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 77 | 36 | 301 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 77 | 36 | 301 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 029 | 1 133 | 89 | 133 | ||
| Odsetki w tym: | 1 020 | 1 115 | 86 | 115 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 18 | 3 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -125 | 1 763 | 480 | 214 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -125 | 1 763 | 480 | 214 | ||
| Podatek dochodowy | 37 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 37 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -125 | 1 763 | 480 | 177 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 763 | 177 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-11-27 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 846 | 7 958 | 2 952 | 2 952 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 828 | 4 828 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 6 664 | 6 664 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 182 | 1 294 | 7 781 | 7 781 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 677 | -25 677 | -25 854 | -25 854 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -6 664 | -6 664 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -6 664 | -6 664 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 664 | -6 664 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 788 | 25 677 | 25 854 | 25 854 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -6 664 | -6 664 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 452 | 32 341 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 452 | 32 341 | 25 854 | 25 854 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 452 | -32 341 | -25 854 | -25 854 | ||
| Wynik netto | -125 | 1 763 | 177 | 177 | ||
| zysk netto | 1 763 | 177 | 177 | |||
| strata netto | 125 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 057 | 3 057 | 7 958 | 7 958 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-11-27 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -125 | 1 763 | 480 | 177 | ||
| Korekty razem | -612 | -1 103 | -562 | 35 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 136 | 811 | 332 | 881 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 115 | 118 | 15 | 41 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 052 | 5 331 | -809 | -208 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 200 | 441 | -763 | -2 097 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 765 | 1 484 | -1 464 | -2 158 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 325 | -2 685 | 1 045 | 3 695 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | 61 | 1 082 | -117 | ||
| Inne korekty | -6 664 | -6 664 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -737 | 660 | -82 | 212 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 141 | 125 | 219 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 125 | 219 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -141 | -117 | -208 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 18 | 506 | 31 | 56 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 400 | 1 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 106 | 31 | 55 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 | -506 | -31 | -56 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -755 | 13 | -230 | -52 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -755 | 13 | -230 | -52 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 887 | 119 | 349 | 171 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 132 | 132 | 119 | 119 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q4-07.rtf | |||
