| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Prima Charter Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu z Florestad Trading Limited w dniu 14 lutego 2008 r. umowy przedwstępnej sprzedaży 167.005 udziałów w Prima Charter Sp. z o.o. o wartości nominalnej 16.700.500 zł, stanowiących 22,09% kapitału zakładowego i głosów Prima Charter Sp. z o.o. Strony uzgodniły cenę sprzedaży równa 20 procent wartości nominalnej udziałów, czyli kwocie 3.340.100 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) złotych oraz rozłożenie płatności na okres 6 miesięcy. Ze względu na obowiązek przygotowania dokumentów i przeprowadzenia transakcji przed notariuszem, termin na zawarcie umowy przyrzeczonej strony ustaliły do dnia 29 lutego 2008 roku. Cash Flow S.A. przysługuje w tym czasie prawo odstąpienia od umowy za odstępnym w wysokości 10% ceny. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach sprzedaży udziałów. Cena sprzedaży uwzględnia podwyższone ryzyko inwestycji w Prima Charter Sp. z o.o. związane z sytuacją finansową i operacyjną przewo¼nika oraz ocenę wykonalności programu naprawczego przedstawionego przez zarząd Prima Charter. Po realizacji umowy CASH FLOW S.A. nie będzie posiadał udziałów w Prima Charter Sp. z o.o. Niezależnie od sprzedaży udziałów Zarząd CASH FLOW S.A. podjął działania w celu spieniężenia posiadanych przez CASH FLOW S.A. wierzytelności wobec Prima Charter. Strata poniesiona na inwestycji w udziały Prima Charter Sp. z o.o. w roku 2007 w wysokości 3.497.199,97 zł zostanie uwzględniona w wynikach za 2007 rok w 4 kwartale. Jako kryterium uznania posiadanych przez CASH FLOW S.A. udziałów w spółce Prima Charter Sp. z o.o. za aktywa znacznej wartości przyjęto wartość 10 procent kapitału własnego CASH FLOW S.A. wynoszącego na dzień 30 września 2007r. 33 647 tys. zł oraz udział udziałów w kapitale Prima Charter Sp. z o.o. stanowiący ponad 20 procent kapitału zakładowego Prima Charter Sp. z o.o. wynoszącego na dzień publikacji raportu 75.598.200 zł | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
