| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-15 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 297 | 62 652 | 16 230 | 16 068 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 226 | -4 634 | 325 | -1 188 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 | -5 371 | 6 | -1 377 | ||
| Zysk (strata) netto | -125 | -4 809 | -33 | -1 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 612 | 3 905 | 1 001 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 427 | -5 034 | -1 291 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 671 | -1 000 | -256 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -486 | -2 129 | -546 | |||
| Aktywa, razem | 96 763 | 95 728 | 27 014 | 24 986 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 207 | 37 061 | 10 666 | 9 673 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 120 | 1 226 | 0 | 320 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 389 | 29 687 | 9 076 | 7 749 | ||
| Kapitał własny | 58 543 | 58 667 | 16 344 | 15 313 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 934 | 4 613 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,30 | 0,01 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,94 | 9,96 | 2,77 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 4 07 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-15 | Roland Janocha | Wiceprezes | |||
| 2007-02-15 | Mariusz Ziółkowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 743 | 66 997 | 63 543 | 57 152 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 134 | 142 | 4 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 361 | 40 341 | 37 093 | 30 610 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 23 911 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 911 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 909 | 23 990 | 23 990 | 24 190 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 920 | 920 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 337 | 1 604 | 1 536 | 1 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 337 | 1 604 | 1 536 | 1 425 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 019 | 29 446 | 32 185 | 37 428 | ||
| Zapasy | 14 476 | 13 592 | 13 642 | 15 700 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 206 | 13 728 | 16 645 | 18 972 | ||
| Od jednostek powiązanych | 544 | 1 074 | 1 916 | 1 714 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 662 | 12 654 | 14 729 | 17 258 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 88 | 364 | 609 | 1 380 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 | 297 | 574 | 1 221 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88 | 297 | 574 | 1 221 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 67 | 35 | 159 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 249 | 1 762 | 1 289 | 1 376 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 763 | 96 443 | 95 728 | 94 580 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 543 | 57 751 | 58 667 | 60 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 830 | 33 830 | 38 639 | 38 637 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -125 | -916 | -4 809 | -3 032 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 207 | 38 692 | 37 061 | 34 136 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 013 | 5 044 | 5 372 | 5 698 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 649 | 1 702 | 1 959 | 2 255 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 364 | 2 768 | 2 839 | 2 890 | ||
| długoterminowa | 2 016 | 2 191 | 2 363 | 2 367 | ||
| krótkoterminowa | 348 | 577 | 476 | 523 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 574 | 574 | 553 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 574 | 574 | 553 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 120 | 973 | 1 226 | 1 654 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 120 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 973 | 1 226 | 1 654 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 389 | 30 961 | 29 687 | 25 995 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 168 | 1 578 | 964 | 759 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 848 | 27 681 | 27 471 | 23 714 | ||
| Fundusze specjalne | 1 387 | 1 702 | 1 252 | 1 522 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 684 | 1 714 | 776 | 789 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 684 | 1 714 | 776 | 789 | ||
| długoterminowe | 1 663 | 1 688 | 755 | 768 | ||
| krótkoterminowe | 21 | 26 | 21 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 763 | 96 443 | 95 728 | 94 580 | ||
| Wartość księgowa | 58 543 | 57 751 | 58 667 | 60 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,94 | 9,80 | 9,96 | 10,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 600 | 5 900 | 7 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 300 | 5 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 300 | 5 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 600 | 5 900 | 7 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 832 | 61 297 | 16 070 | 62 652 | ||
| od jednostek powiązanych | 426 | 426 | 490 | 994 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 262 | 58 759 | 14 843 | 58 495 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 570 | 2 538 | 1 227 | 4 157 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 837 | 52 322 | 14 924 | 56 015 | ||
| jednostkom powiązanym | 244 | 244 | 435 | 839 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 310 | 50 158 | 13 871 | 52 329 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 528 | 2 165 | 1 053 | 3 686 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 995 | 8 975 | 1 146 | 6 637 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 479 | 5 148 | 1 073 | 5 765 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 280 | 4 094 | 988 | 4 162 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 236 | -267 | -915 | -3 290 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 459 | 2 980 | 191 | 1 247 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 356 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 421 | 2 624 | 191 | 1 247 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 1 487 | 626 | 2 591 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -3 | 649 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159 | 374 | 1 164 | 1 520 | ||
| Inne koszty operacyjne | 14 | 1 112 | -535 | 422 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 521 | 1 226 | -1 350 | -4 634 | ||
| Przychody finansowe | 304 | 515 | -388 | 363 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 120 | 0 | 90 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 120 | 0 | 90 | ||
| Odsetki, w tym: | 29 | 120 | 36 | 77 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 60 | 35 | 73 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 275 | 275 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | -424 | ||||
| Koszty finansowe | 562 | 1 719 | 445 | 1 100 | ||
| Odsetki w tym: | 279 | 1 139 | 245 | 900 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 200 | 200 | |||
| Inne | 283 | 520 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 263 | 22 | -2 183 | -5 371 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 263 | 22 | -2 183 | -5 371 | ||
| Podatek dochodowy | 472 | 147 | -406 | -562 | ||
| część bieżąca | 195 | -1 | -1 | |||
| część odroczona | 277 | -405 | -561 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 791 | -125 | -1 777 | -4 809 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 809 | -4 809 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | -0,02 | -0,82 | -0,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 070 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 070 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 830 | 38 639 | 38 591 | 38 591 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 809 | 48 | 48 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | 48 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 47 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| pokrycia straty | 4 809 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 830 | 33 830 | 38 639 | 38 639 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 165 | 7 165 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 809 | 47 | 47 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 47 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 47 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 809 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | -125 | -125 | -4 809 | -4 809 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 319 | 125 | 4 809 | 4 809 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 542 | 58 542 | 58 667 | 58 667 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 542 | 58 542 | 58 667 | 58 667 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 791 | -125 | -1 777 | -4 809 | ||
| Korekty razem | -1 020 | 13 737 | 7 760 | 8 714 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 935 | 4 337 | 1 186 | 4 978 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -255 | -483 | -57 | -615 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195 | 822 | 244 | 800 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -348 | 197 | 849 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 031 | -1 358 | -327 | -1 088 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -885 | -835 | 841 | -1 174 | ||
| Zmiana stanu należności | -477 | 2 439 | 1 682 | -1 064 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 791 | 10 024 | 3 365 | 4 601 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -293 | -868 | -36 | 755 | ||
| Inne korekty | 0 | 7 | 665 | 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -230 | 4 552 | 5 983 | 3 905 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 046 | 4 552 | 1 241 | 5 520 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 458 | 1 224 | 3 481 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 046 | 3 094 | 17 | 2 039 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 531 | 1 579 | 17 | 2 039 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 396 | 1 396 | 0 | 1 949 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 71 | 119 | 17 | 90 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 794 | 8 185 | 7 529 | 10 554 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 218 | 8 185 | 5 650 | 7 520 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 576 | 1 794 | 1 879 | 1 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 252 | -5 427 | -6 288 | -5 034 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 47 | 1 523 | 474 | 8 827 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 248 | 417 | 8 212 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 47 | 275 | 57 | 615 | ||
| Wydatki | 1 279 | 10 194 | 816 | 9 827 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 250 | 8 174 | 500 | 8 324 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 114 | 359 | 93 | 657 | ||
| Odsetki | 394 | 1 140 | 223 | 846 | ||
| Inne wydatki finansowe | 521 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 232 | -8 671 | -342 | -1 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -209 | -486 | -647 | -2 129 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -209 | -486 | -647 | -2 129 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 9 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 297 | 574 | 1 221 | 2 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 88 | 88 | 574 | 574 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -165 | 15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 4 07.rtf | Informacja dodatkowa | ||
