ALCHEMIA - Nabycie i zbycie aktywów znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-21

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Nabycie i zbycie aktywów znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 r. Emitent objął jeden bon imienny o oznaczeniu MID0611.1 wyemitowany przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. (dalej zwany: "Funduszem") oraz podpisał z Funduszem porozumienie w przedmiocie przedterminowego wykupu bonów imiennych serii X02.09.A., o których objęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 166/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Cena emisyjna bonu o oznaczeniu MID0611.1 była równa wartości nominalnej bonu w wysokości 80.500.000 zł. Bon uprawnia do wykupu według wartości nominalnej oraz do odsetek w wysokości ustalonej przez strony. Termin wykupu bonu został ustalony na dzień 30 czerwca 2011 r. Funduszowi przysługuje prawo do dokonania przedterminowego wykupu. Świadczenia wynikające z bonu zostały zabezpieczone poprzez: 1) zastaw rejestrowy na 3.282.933 akcjach na okaziciela CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "CenterNet") o wartości nominalnej 17,30 zł, serii A od nr 000.001 - 400.000, serii B od nr 000.001 do nr 100.000, serii E od nr 000.001 do nr 739.880, serii F od nr 0.000.001 do nr 2.043.053, 2) poręczenie udzielone przez CenterNet. Jednocześnie, Emitent oraz Fundusz postanowiły o przedterminowym wykupie 88.363 sztuk bonów serii X02.09.A za kwotę 90.432.461,46 zł, na którą składa się wartość nominalna w kwocie 88.363.000 zł oraz odsetki w kwocie 2.069.461,46 zł. Wierzytelność z tytułu wykupu bonów imiennych serii X02.09.A w kwocie 80.500.000 zł została rozliczona poprzez potrącenie z wierzytelnością o zapłatę ceny z tytułu emisji bonu o oznaczeniu MID0611.1 a w pozostałej części będzie zapłacona na rachunek bankowy Emitenta. Dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcje Członków Rady Nadzorczej Funduszu. Prokurent Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Funduszu. Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabywanych oraz zbywanych aktywów przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-21 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu