BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-11-860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 390 350

Koszty funduszu netto 612 154

Przychody z lokat netto 778 196

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 991 249

Wynik z operacji 1 768 445

Zobowiązania 608 152

Aktywa 87 598 21 834

Aktywa netto 86 989 21 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,35 29,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,37 0,60

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 87 598 85 892 85 892 78 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 1 1

Należności 45 047 57 877 57 877 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 57 200

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 42 506 28 015 28 015 20 985

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 44 0 0 44

Zobowiązania 608 671 672 342

Aktywa netto (I-II) 86 989 85 221 85 221 77 887

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 3 713 2 935 2 935 2 515

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 762 2 985 2 984 2 549

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -49 -49 -49 -34

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 005 9 015 9 015 2 101

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 86 989 85 221 85 221 77 887

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,35 113,98 113,98 104,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,35

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 1 390 1 390 420 420

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 626 626 420 420

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 23 23 3 3

Odsetki - pożyczki 604 604 0 0

Odpis dyskonta 0 0 417 417

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 763 763 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 612 612 350 350

Wynagrodzenie dla towarzystwa 541 541 308 308

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 10 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 50 50 22 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 612 612 350 350

Przychody z lokat netto (I-IV) 778 778 70 70

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 991 991 348 348

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 991 991 348 348

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 768 1 768 418 418

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,37 2,37 0,56 0,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,37 2,37 0,56 0,56

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 1 768 1 768 7 751 418

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85 221 85 221 77 469 77 469

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 768 1 768 7 751 418

przychody z lokat netto 778 778 505 70

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -15 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 991 991 7 262 348

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 768 1 768 7 751 418

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 768 1 768 7 751 418

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 86 989 86 989 85 221 77 887

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 85 241 85 241 77 929 77 477

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,37 2,37 10,36 0,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,98 113,98 103,62 103,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,35 116,35 113,98 104,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,08 2,08 10,00 0,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,35 116,35 104,17 104,17

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,35 116,35 113,98 104,17

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,35 116,35 113,98 104,17

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,35 116,35 113,98 104,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,72 0,72 3,89 0,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 0,63 1,95 0,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,05 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,06 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -12 551 -12 551 0 0

Wpływy 191 877 191 877 857 211 857 211

Z tytułu posiadanych lokat 1 647 1 647 0 0

Dywidendy 1 647 1 647 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 190 207 190 207 857 207 857 207

Obligacje 0 0 738 687 738 687

Bony skarbowe 0 0 94 485 94 485

Depozyty 190 207 190 207 24 035 24 035

Pozostałe 23 23 3 3

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 23 23 3 3

Wydatki 204 427 204 427 857 210 857 210

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 203 708 203 708 856 795 856 795

Obligacje 0 0 784 937 784 937

Bony skarbowe 0 0 48 102 48 102

Depozyty 203 708 203 708 23 757 23 757

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 585 585 312 312

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 7 10 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47 47 47 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 80 80 47 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 12 550 12 550 0 0

Wpływy 12 550 12 550 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 12 468 12 468 0 0

Odsetki 82 82 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 -1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 18 187 28 324 32,33 17 137 26 271 30,59 18 187 27 321 31,81 15 737 17 938 22,93

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 155 23 0,03 155 35 0,04 155 35 0,04 150 50 0,06

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 14 159 14 159 16,16 658 658 0,77 658 658 0,77 2 997 2 997 3,83

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 1 050 1 050 1,22 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Sp. z o.o. 1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Polska 12 927 14 405 16,44

FSN Sp. z o.o. 2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Polska 2 660 2 983 3,41

FSN Sp. z o.o. 3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Polska 1 100 5 312 6,06

FSN Sp. z o.o. 4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Polska 1 100 5 313 6,07

FSN Sp. z o.o. 6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 46 0,05

FSN Sp. z o.o. 7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 46 0,05

FSN Sp. z o.o. 8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 31 0,04

FSN RE Sp. z o.o. 1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 38 0,04

FSN RE Sp. z o.o. 2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 38 0,04

FSN RE Sp. z o.o. 3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 38 0,04

FSN RE Sp. z o.o. 4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 38 0,04

FSN RE Sp. z o.o. 5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Polska 50 38 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 22 0,03

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN RE Sp. z o.o. Warszawa Polska 50 5 1 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 14 159 14 159 16,16

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,60 14 159 000,00 14 159 14 159 000,00 14 159 16,16

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN2 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 796

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 44 251

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 608

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .