| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyjęcie do factoringu wierzytelności niewymagalnych o wartości 623 640 zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje przyjęciu z dniem 22 stycznia 2008 do factoringu wierzytelności niewymagalnej o łącznej wartości 623 640,88 zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na podstawie podpisanej w dniu 22 stycznia 2008 umowy cesji wierzytelności z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski. Cesja wierzytelności jest załącznikiem do umowy factoringu z dnia 18 lipca 2007r. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie opłata stanowiąca koszt kapitału plus prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania. Umowa factoringowa zakłada factoring z regresem, co oznacza, że CASH FLOW S.A. nie ponosi ryzyka za ewentualną niewypłacalność dłużnika factoringowego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach factoringowych. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2007 wynoszących 33 647 tysięcy złotych. Po przyjęciu do factoringu wymienionych w raporcie wierzytelności wartość obrotów z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski z ostatnich 12 miesięcy wynosi 4 818 717,17 zł (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemnaście groszy). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-22 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
