ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-05

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ASIWE FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2011 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 731 184

Koszty funduszu netto 1 044 263

Przychody z lokat netto -313 -79

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 8 251 2 076

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -13 066 -3 288

Wynik z operacji -5 128 -1 290

Zobowiązania 7 345 1 831

Aktywa 203 514 50 728

Aktywa netto 196 169 48 897

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 28,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,97 -0,75

Dane na dzień 31 marca 2011 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 marca 2011 roku: 1 EUR = 4,0119 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 3,9742 zł.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 203 514 202 733 202 733 173 693

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 018 560 560 1 829

Należności 2 718 792 792 257

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 12 036 2 025 2 025

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 178 742 199 356 199 356 171 607

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 7 345 1 436 1 436 1 203

Aktywa netto (I-II) 196 169 201 297 201 297 172 490

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 2 541 -5 397 -5 397 -27 447

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 607 -1 294 -1 294 -789

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 148 -4 103 -4 103 -26 658

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 166 37 232 37 232 30 475

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 196 169 201 297 201 297 172 490

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 116,41 116,41 99,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 731 731 155 155

Dywidendy i inne udziały w zyskach 440 440 143 143

Przychody odsetkowe 84 84 12 12

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 207 207

Pozostałe

Koszty funduszu 1 044 1 044 975 975

Wynagrodzenie dla towarzystwa 977 977 827 827

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 30 30 36 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 91 91

Pozostałe 37 37 21 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 044 1 044 975 975

Przychody z lokat netto (I-IV) -313 -313 -820 -820

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 815 -4 815 5 713 5 713

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 8 251 8 251 1 591 1 591

z tytułu różnic kursowych -2 425 -2 425 1 915 1 915

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -13 066 -13 066 4 122 4 122

z tytułu różnic kursowych 74 74 -5 431 -5 431

Wynik z operacji -5 128 -5 128 4 893 4 893

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,97 -2,97 2,83 2,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,97 -2,97 2,83 2,83

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 201 297 201 297 167 597 167 597

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 128 -5 128 33 700 33 700

przychody z lokat netto -313 -313 -1 325 -1 325

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 251 8 251 24 146 24 146

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -13 066 -13 066 10 879 10 879

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 128 -5 128 33 700 33 700

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 128 -5 128 33 700 33 700

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 196 169 196 169 201 297 201 297

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 191 947 191 947 179 425 179 425

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,41 116,41 96,92 96,92

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,44 113,44 116,41 116,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -10,35 -10,35 20,11 20,11

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,07 107,07 95,78 95,78

data wyceny 2011-03-02 2011-03-02 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,44 113,44 116,41 116,41

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,44 113,44 116,41 116,41

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,44 113,44 116,41 116,41

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,21 2,21 2,15 2,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,06 2,06 1,94 1,94

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,06 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 425 9 425 1 517 1 517

Wpływy 725 612 725 612 109 005 109 005

Z tytułu posiadanych lokat 4 4 37 37

Z tytułu zbycia składników lokat 725 602 725 602 108 962 108 962

Pozostałe 6 6 6 6

Wydatki 716 187 716 187 107 488 107 488

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 715 197 715 197 106 606 106 606

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 958 958 842 842

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 26 34 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 6 6 6 6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 2 8 8

Wpływy 2 2 8 8

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 2 2 8 8

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 31 31 -74 -74

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 427 9 427 1 451 1 451

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 560 560 378 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 018 10 018 1 829 1 829

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASE FIZ Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1Q2011.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 146 860 171 150 84,10 159 221 195 687 96,52 159 221 195 687 96,52 140 873 171 070 98,49

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 7 716 7 592 3,73 2 903 3 669 1,81 2 903 3 669 1,81 259 537 0,31

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 154 576 178 742 87,83 162 124 199 356 98,33 162 124 199 356 98,33 141 132 171 607 98,80

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 12 310 952 146 860 171 150 84,10

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 11 240 047 143 149 166 827 81,98

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 596 007 Rzeczpospolita Polska 12 010 15 609 7,67

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 355 639 Turcja 692 2 336 1,15

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 847 533 Turcja 5 904 5 644 2,77

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 Turcja 0 0,00

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 129 216 Rzeczpospolita Polska 9 399 9 846 4,84

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 546 489 Turcja 4 643 5 099 2,51

ANADOLU SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 617 709 Turcja 4 217 3 522 1,73

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 86 504 Rzeczpospolita Polska 5 158 6 453 3,17

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 679 393 Turcja 5 061 4 860 2,39

CELEBI HAVA SERVISI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 98 183 Turcja 3 974 4 428 2,18

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 176 537 Holandia 6 832 6 708 3,30

DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 56 812 Austria 6 157 6 704 3,29

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 646 713 Turcja 1 748 6 934 3,41

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 588 873 Turcja 6 754 7 733 3,80

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 14 761 Austria 629 2 109 1,04

GLOBE TRADE CENTRE S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 422 552 Rzeczpospolita Polska 8 897 8 992 4,42

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 216 643 Portugalia 6 045 9 865 4,85

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 234 283 Rzeczpospolita Polska 10 602 9 348 4,59

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 56 884 Węgry 3 154 4 767 2,34

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 722 Rzeczpospolita Polska 13 050 13 073 6,42

REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 572 179 Turcja 2 142 2 010 0,99

SADOVAYA GROUP S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 252 Luksemburg 869 1 253 0,62

TRAKYA CAM SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 515 312 Turcja 2 719 3 404 1,67

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 605 876 Turcja 6 609 4 767 2,34

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 276 047 Turcja 1 991 1 949 0,96

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 23 710 Austria 2 876 3 833 1,88

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 190 143 Austria 1 543 1 938 0,95

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 187 821 Austria 7 988 10 715 5,26

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 361 251 Turcja 1 486 2 928 1,44

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 1 070 905 3 711 4 323 2,12

AURELIAN OIL & GAS PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 400 219 Wielka Brytania 514 1 321 0,65

DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 420 685 Wyspa Man 1 822 1 207 0,59

EURO-TAX.PL S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 250 001 Rzeczpospolita Polska 1 375 1 795 0,88

Liczba akcji w pozycji I. = 11 240 046,755

Liczba akcji w pozycji I.2. = 355 638,997

Liczba akcji w pozycji I.4. = 0,297

Liczba akcji w pozycji I.13. = 0,946

Liczba akcji w pozycji I.18. = 0,495

Liczba akcji w pozycji I.20. = 0,6

Liczba akcji w pozycji I.27. = 605 876,42

Łączna liczba akcji = 12 310 951,755

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe - RAZEM 167 733 7 716 7 592 3,73

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 85 022 4 813 4 440 2,18

AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD GDR Aktywny rynek - rynek regulowany London International 33 847 Stany Zjednoczone 2 021 1 572 0,77

BANK OF GEORGIA GDR Aktywny rynek - rynek regulowany London International 51 175 Stany Zjednoczone 2 792 2 868 1,41

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 82 711 2 903 3 152 1,55

CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR Inny aktywny rynek Frankfurter Wertpapierbörse 82 711 Stany Zjednoczone 2 903 3 152 1,55

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S. 8 503 4,18

Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 5 099 2,51

Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. 3 404 1,67

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 065

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 653

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 0

Razem 2 718

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6 358

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 987

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 977

Razem 7 345

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-05 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu .

2011-05-05 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .