INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-05

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080009267 142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31/03/2011 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 605 151

Koszty funduszu netto 253 63

Przychody z lokat netto 352 88

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 49 12

Wynik z operacji 401 100

Zobowiązania 265 66

Aktywa 15 162 3 779

Aktywa netto 14 897 3 713

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,72 259,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 28,03 6,99

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok kwartał roku

Aktywa 15 162 14 711 14 711

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 530 3 765 3 765

Należności 8 096 8 318 8 318

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 527 2 628 2 628

dłużne papiery wartościowe 1 500 2 628 2 628

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 0 0

Zobowiązania 265 215 215

Aktywa netto (I-II) 14 897 14 496 14 496

Kapitał funduszu 14 314 14 314 14 314

Kapitał wpłacony 14 314 14 314 14 314

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 606 254 254

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 606 254 254

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -23 -72 -72

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 897 14 496 14 496

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,72 1 012,71 1 012,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 605 605

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 604 604

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 1 1

Koszty funduszu 253 253

Wynagrodzenie dla towarzystwa 207 207

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 12 12

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 16 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 253 253

Przychody z lokat netto (I-IV) 352 352

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 49 49

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 49 49

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 401 401

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 28,03 28,03

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 28,03 28,03

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-08-10 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-08-10 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 496 14 496 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 401 401 182 182

przychody z lokat netto 352 352 254 254

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 49 49 -72 -72

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 401 401 182 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 14 314 14 314

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 14 314 14 314

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 401 401 14 496 14 496

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 897 14 897 14 496 14 496

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 696 14 696 14 370 14 370

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 14 314 14 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 14 314 14 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 14 314 14 314 14 314 14 314

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 012,71 1 012,71 1 000,00 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 040,72 1 040,72 1 012,71 1 012,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,22 11,22 3,25 3,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 040,72 1 040,72 999,36 999,36

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-09-30 2010-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 040,72 1 040,72 1 012,71 1 012,71

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 040,72 1 040,72 1 012,71 1 012,71

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,72 1 040,72 1 012,71 1 012,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,98 6,98 4,87 4,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,72 5,72 2,99 2,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,37 0,37 0,38 0,38

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,33 0,33 0,38 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 978 -1 978

Wpływy 1 241 1 241

Z tytułu posiadanych lokat 16 16

Z tytułu zbycia składników lokat 1 224 1 224

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 219 3 219

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 050 3 050

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 108 108

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 14

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 744 744

Wpływy 744 744

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 744 744

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 234 -1 234

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 765 3 765

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 530 2 530

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod2011.03.31.pdf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 000 2 999 19,78 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 500 1 500 9,89 2 700 2 628 17,86 2 700 2 628 17,86

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 50 28 0,19 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 530 2 530 16,69 3 765 3 765 25,59 3 765 3 765 25,59

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Investor Property sp. z o.o. w organizacji 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 60 000 Polska 3 000 2 999 19,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 15 1 500 1 500 9,89

Obligacje 15 1 500 1 500 9,89

Obligacje TRUST S.A. seria A Nienotowane na rynku aktywnym n.d. TRUST Spółka Akcyjna Polska 2012-06-20 13% 100 000,00 15 1 500 1 500 9,89

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Investor Property sp. z o.o. Warszawa Polska 1 000 50 28 0,19

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 530 2 530 16,69

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 2 530,00 2 530 2 530,00 2 530 16,69

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvPropertyFIZRK2011.03.31.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 7

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 8 089

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 258

Pozostałe zobowiązania 7

Nadpłacone odsetki od udzielonych pożyczek 7

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-05 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu .

2011-05-05 Arnold Mardoń Członek Zarządu .