CASH FLOW S.A. - Przyjęcie do finansowania niewymagalnych wierzytelności o łącznej wartości 496 tysięcy złotych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-18

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Przyjęcie do finansowania niewymagalnych wierzytelności o łącznej wartości 496 tysięcy złotych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2008 r. przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o łącznej wartości 495 924,59 złotych (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006r. W ramach umowy Finansowania Należności z 23 pa¼dziernika 2006 CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki ORBI Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany – ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, których dotyczą finansowane przez CASH FLOW S.A. należności. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomości finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 marca 2008r. wyniosły 29 787 tys. złotych. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnych należności o łącznej wartości 495 924,59 złotych (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 18 lipiec 2007 – 18 lipiec 2008 wyniosły 4 535 381,57 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-18 Grzegorz Gniady Wiceprezes Zarządu