13FORTUNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-18

Skrócona nazwa emitenta

13FORTUNA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w dniu 9 września 2008 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu Sheraton, ul. Prusa 2. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 rok oraz podziału kapitału podstawowego. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok, c) podziału kapitału podstawowego oraz pokrycia straty za 2007 rok , d) udzielenia Likwidatorom Funduszu oraz członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, f) połączenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. (spółka przejmowana) i Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (spółka przejmowana) z V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. (spółka przejmująca). g) zmian w składzie Rady Nadzorczej. h) stanowiska Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczącego niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2008 roku, w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 (00-113) w godz. 9.00-16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów lub w przypadku niewymienienia osób w odpisach - inne dokumenty potwierdzające umocowanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA

(pełna nazwa emitenta)

13FORTUNA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

022 520 57 57 022 520 57 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.fortunanfi.pl

(e-mail) (www)

5261037542 010955412

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-18 Yair Segal Prezes Zarządu