MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 93 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-09

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 01.07.2010 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 42/2010). Przedmiotowy aneks powoduje zwiększenie dostępnego limitu kredytowego do kwoty 42,5 mln PLN oraz zmienia datę spłaty dostępnego limitu kredytowego na dzień 30 czerwca 2012 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki, natomiast kwota jego wykorzystania jest pomniejszana o kwotę kredytu udzielonego spółce zależnej Magellan Slovakia, s.r.o. w wysokości 1 mln EUR w ramach umowy z dnia 29 lipca 2010 roku (raport bieżący nr 47/2010). Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje o zawarciu przez MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi – spółkę zależną Magellan S.A., umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu datowanej na dzień 9 czerwca 2011 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie MEDFinance S.A. kredytu rewolwingowego w wysokości 7,5 mln PLN dostępnego w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności spółki. Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego spółce zależnej jest gwarancja korporacyjna wystawiana przez Magellan S.A. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947 18 00 271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-09 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu

2011-06-09 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu