| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SYNTHOS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach przez Spółkę Zależną Emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 września 2008 roku spółka Synthos Kralupy a.s. (Zastawca) ustanowiła zastaw na wierzytelnościach (Zastaw), na rzecz FORTIS Bank SA/NV Oddział w Pradze, Ovocný trh 8, PSÈ 117 19, Czechy (Zastawnik) - na podstawie umowy zastawniczej. Zastawnik występuje w imieniu banków, które udzieliły w dniu 7 marca 2008 roku kredytu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2008 z dnia 7 marca 2008 roku (Umowa Kredytu). Zastaw zostaje ustanowiony w wykonaniu Umowy Kredytu. 1. Charakterystyka zastawionych wierzytelności oraz Zastawu. a. Wszystkie wierzytelności pieniężne należące do Zastawcy z wyłączeniem wierzytelności podatkowych, wierzytelności pracowniczych, wierzytelności wynikających z weksli, wierzytelności warunkowych oraz zaliczek płaconych przez Zastawcę. b. W odstępach miesięcznych następować będzie aktualizacja przedmiotu Zastawu. c. Zastaw obciąża wierzytelności pieniężne do dnia 31 grudnia 2020 roku. 2. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem: Zastaw zabezpiecza wierzytelności kredytodawców, wynikające z Umowy Kredytu, na podstawie której udzielony został kredyt w wysokości 195.000.000 € (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) to jest równowartość kwoty 650.130.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych), do maksymalnej wysokości 250.000.000,00 € (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro) to jest równowartość kwoty 833.500.000,00 zł (osiemset trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych). 3. Wartość ewidencyjna zastawianych aktywów w księgach Zastawcy. 2.369.658.491 CZK (dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden koron czeskich 00/100) to jest równowartość kwoty 322.747.486,47 zł (trzysta dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 47/100). 4. Nie występują powiązania pomiędzy Zastawcą, Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawcę, Emitenta a Zastawnikiem. Kryterium uznania zastawianych aktywów za aktywa o znacznej wartości. Kryterium uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych Emitenta. Przy przeliczaniu na złote polskie zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu sporządzania raportu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-26 | Zbigniew Lange Zbigniew Warmuz | Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
