| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-28 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 131 099 | 114 987 | 38 280 | 30 012 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 693 | 1 033 | 1 078 | 270 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 091 | -74 | 611 | -19 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 981 | -578 | 578 | -151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 903 | -2 792 | 2 600 | -729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 081 | -16 838 | -3 236 | -4 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 670 | 20 450 | 780 | 5 337 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 492 | 820 | 144 | 214 | ||
| Aktywa, razem | 168 172 | 137 680 | 49 342 | 36 447 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 362 | 63 737 | 27 393 | 16 873 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 568 | 13 549 | 3 687 | 3 587 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 240 | 47 958 | 22 956 | 12 696 | ||
| Kapitał własny | 74 810 | 73 943 | 21 949 | 19 575 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 271 | 1 147 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,10 | -0,32 | 0,32 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,61 | 41,12 | 12,21 | 10,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2008 - pozostałe informacje do raportu za III kw.2008.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2008 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-28 | Katarzyna Pietryga-Żabińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 79 548 | 77 764 | 63 547 | 61 502 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 36 | 68 | 69 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 676 | 76 972 | 62 698 | 60 681 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 847 | 756 | 781 | 752 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 785 | 688 | 701 | 666 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 | 68 | 80 | 86 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 624 | 78 296 | 74 839 | 76 178 | ||
| Zapasy | 61 042 | 52 195 | 57 950 | 48 896 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 541 | 24 982 | 16 584 | 25 571 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 120 | 2 020 | 1 060 | 2 861 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 421 | 22 962 | 15 524 | 22 710 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 621 | 426 | 121 | 1 151 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 621 | 426 | 121 | 1 151 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 77 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 613 | 349 | 121 | 1 151 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420 | 693 | 184 | 560 | ||
| A k t y w a r a z e m | 168 172 | 156 060 | 138 386 | 137 680 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 810 | 73 396 | 72 931 | 73 943 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 60 725 | 60 725 | 62 303 | 62 296 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 771 | 7 771 | 7 885 | 7 892 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -606 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 981 | 567 | -984 | -578 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 362 | 82 663 | 65 455 | 63 737 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 554 | 2 501 | 2 430 | 2 230 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 465 | 1 412 | 1 340 | 1 304 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 926 | ||
| długoterminowa | 409 | 409 | 409 | 791 | ||
| krótkoterminowa | 680 | 680 | 680 | 135 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 568 | 13 432 | 12 351 | 13 549 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 568 | 13 432 | 12 351 | 13 549 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 240 | 66 730 | 50 674 | 47 958 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 310 | 15 977 | 3 301 | 484 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 66 626 | 50 194 | 47 313 | 47 212 | ||
| Fundusze specjalne | 304 | 559 | 60 | 262 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 168 172 | 156 060 | 138 386 | 137 680 | ||
| Wartość księgowa | 74 810 | 73 396 | 72 931 | 73 943 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,61 | 40,82 | 40,56 | 41,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 960 | 3 019 | 3 035 | 3 058 | ||
| środki trwałe niskocenne | 1 620 | 1 679 | 1 695 | 1 718 | ||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 960 | 3 019 | 3 035 | 3 058 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 088 | 131 099 | 38 101 | 114 987 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 925 | 19 795 | 3 124 | 3 242 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 922 | 116 441 | 32 929 | 103 064 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 166 | 14 658 | 5 172 | 11 923 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 450 | 114 008 | 31 529 | 96 033 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 890 | 18 219 | 2 519 | 2 610 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 542 | 99 616 | 26 872 | 84 988 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 908 | 14 392 | 4 657 | 11 045 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 638 | 17 091 | 6 572 | 18 954 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 247 | 9 782 | 3 053 | 9 602 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 774 | 5 609 | 2 155 | 6 717 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 617 | 1 700 | 1 364 | 2 635 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 2 597 | 412 | 623 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 2 199 | 194 | 218 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 122 | 398 | 218 | 405 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 411 | 604 | 106 | 2 225 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141 | 44 | 1 399 | |||
| Inne koszty operacyjne | 411 | 463 | 62 | 826 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 335 | 3 693 | 1 670 | 1 033 | ||
| Przychody finansowe | -258 | 218 | 32 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 71 | 32 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -69 | 8 | ||||
| Inne | -199 | 139 | ||||
| Koszty finansowe | 638 | 1 820 | 496 | 1 196 | ||
| Odsetki w tym: | 523 | 1 478 | 362 | 911 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | 342 | 134 | 285 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 439 | 2 091 | 1 206 | -74 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 439 | 2 091 | 1 206 | -74 | ||
| Podatek dochodowy | 25 | 110 | 112 | 504 | ||
| część bieżąca | 69 | 68 | ||||
| część odroczona | -44 | 42 | 112 | 504 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 414 | 1 981 | 1 094 | -578 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 414 | 1 981 | 1 094 | -578 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 1,10 | 0,61 | -32,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 396 | 72 931 | 74 521 | 74 521 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -606 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 396 | 72 931 | 73 915 | 74 521 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 725 | 62 303 | 62 236 | 62 236 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 577 | 67 | 60 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 67 | 60 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 | 46 | ||||
| zbycia środków trwałych | 14 | 21 | 14 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | |||||
| pokrycia straty | 1 591 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 725 | 60 725 | 62 303 | 62 296 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 771 | 7 885 | 7 906 | 7 906 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -114 | -21 | -14 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 114 | 21 | 14 | |||
| zbycia środków trwałych | 114 | 21 | 14 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 771 | 7 771 | 7 885 | 7 892 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 591 | 46 | 46 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 46 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | 46 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | ||||
| podział zysku na kapitał zapasowy | 46 | 46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 591 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -606 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 591 | -606 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 606 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -606 | |||||
| Zysk z poprzedniego okresu | 567 | |||||
| Wynik netto | 1 414 | 1 981 | -984 | -578 | ||
| zysk netto | 1 414 | 1 981 | ||||
| strata netto | 984 | 578 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 810 | 74 810 | 72 931 | 73 943 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 810 | 74 810 | 72 931 | 73 943 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 414 | 1 981 | 1 094 | -578 | ||
| Korekty razem | 6 078 | 6 922 | 111 | -2 214 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 700 | 4 674 | 1 672 | 4 285 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -614 | -2 180 | -868 | -2 331 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463 | 1 347 | 291 | 730 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 62 | -2 207 | -193 | -218 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 54 | 126 | 110 | 200 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 846 | -3 091 | 113 | 3 087 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 558 | -9 956 | -1 870 | -6 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 636 | 18 512 | 682 | -1 678 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 181 | -303 | 174 | -83 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 492 | 8 903 | 1 205 | -2 792 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 268 | 2 720 | 194 | 218 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 2 581 | 194 | 218 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 124 | 139 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 124 | 139 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 124 | 139 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 664 | 13 801 | 5 730 | 17 056 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 664 | 13 801 | 5 730 | 17 056 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 396 | -11 081 | -5 536 | -16 838 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 001 | 6 343 | 5 725 | 22 091 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 001 | 6 343 | 4 885 | 19 826 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 840 | 2 265 | ||||
| Wydatki | 1 833 | 3 673 | 586 | 1 641 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 094 | 1 412 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276 | 914 | 295 | 911 | ||
| Odsetki | 463 | 1 347 | 291 | 730 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -832 | 2 670 | 5 139 | 20 450 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 264 | 492 | 808 | 820 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 264 | 492 | 808 | 820 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 349 | 121 | 343 | 331 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 613 | 613 | 1 151 | 1 151 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 118 | 118 | 255 | 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2008 - informacja dodatkowa do raportu za III kw.2008.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2008 roku | ||
