PZ CORMAY S.A. - koszty publicznej oferty subskrypcji akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

koszty publicznej oferty subskrypcji akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PZ Cormay S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji na okaziciela serii D: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji 30 czerwca 2008 r. Data zakończenia subskrypcji 3 lipca 2008 r. 2) Data przydziału akcji: 11 sierpnia 2008 r. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 4) Stopa redukcji: - w Transzy Małych Inwestorów : 0% - w Transzy Dużych Inwestorów: 0% 5) Liczba akcji na które złożono zapisy: 1.984.816 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.984.816 akcji serii D 7) Cena emisyjna akcji serii D: 2,60 zł 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: - w Transzy Małych Inwestorów : 77 - w Transzy Dużych Inwestorów: 5 9) Liczba osób, którym przydzielono akcje: - w Transzy Małych Inwestorów : 77 - w Transzy Dużych Inwestorów: 5 Rezygnacji z subskrypcji w związku z zatwierdzeniem aneksów do prospektu emisyjnego dokonało 11 subskrybentów z Transzy Małych Inwestorów na łączną liczbę 12.549 szt, co stanowiło 32.627,40 zł. 10) Akcje serii D nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję) 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.160.521,60 zł 12) Łączne koszty emisji, które są znane Spółce na dzień 25.08.2008 r. wyniosły 511.386,31 zł w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 96.291,80 zł b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 242.240,00 zł d) promocji oferty: 172.854,51 zł Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii D zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii D. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych. 13) Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,2576 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Łomianki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiosenna 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cormay.pl

(e-mail) (www)

118-18-722-69 140777556

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-25 Tomasz Tuora Prezes Zarządu