| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 127 | 24 448 | 7 629 | 6 381 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 478 | 3 632 | 1 308 | 948 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 142 | 3 750 | 1 209 | 979 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 405 | 3 750 | 994 | 979 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 049 | -863 | 1 474 | -225 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 530 | -64 | -447 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 277 | -1 603 | -957 | -418 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 242 | -2 530 | 71 | -660 | ||
| Aktywa, razem | 25 413 | 24 516 | 7 456 | 6 490 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 110 | 11 372 | 2 086 | 3 010 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 947 | 5 332 | 571 | 1 412 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 580 | 4 745 | 1 050 | 1 256 | ||
| Kapitał własny | 18 303 | 13 144 | 5 370 | 3 480 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 928 | 837 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,09 | 4,50 | 1,19 | 1,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,99 | 15,79 | 6,45 | 4,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2008.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Jan Zakonek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Jacek Lechowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 881 | 14 386 | 14 353 | 13 737 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 100 | 171 | 173 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 971 | 13 384 | 12 865 | 13 221 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 843 | 902 | 1 317 | 343 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727 | 852 | 1 317 | 343 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 50 | ||||
| Aktywa obrotowe | 11 532 | 12 065 | 11 167 | 10 779 | ||
| Zapasy | 4 634 | 4 460 | 4 828 | 4 446 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 234 | 5 596 | 5 344 | 5 680 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 234 | 5 596 | 5 344 | 5 680 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 189 | 1 323 | 802 | 244 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 189 | 1 323 | 802 | 244 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 121 | 31 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 068 | 1 292 | 802 | 244 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 475 | 686 | 193 | 409 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 413 | 26 451 | 25 520 | 24 516 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 303 | 17 058 | 14 898 | 13 144 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 012 | 7 013 | 1 507 | 1 508 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 405 | 2 159 | 5 505 | 3 750 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 110 | 9 393 | 10 622 | 11 372 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 583 | 1 573 | 1 600 | 1 295 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 334 | 353 | 343 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 064 | 1 064 | 1 065 | 849 | ||
| długoterminowa | 699 | 699 | 699 | 518 | ||
| krótkoterminowa | 365 | 365 | 366 | 331 | ||
| Pozostałe rezerwy | 159 | 175 | 182 | 103 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 159 | 175 | 182 | 103 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 947 | 3 954 | 4 837 | 5 332 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 947 | 3 954 | 4 837 | 5 332 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 580 | 3 866 | 4 185 | 4 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 348 | 3 631 | 4 127 | 4 564 | ||
| Fundusze specjalne | 232 | 235 | 58 | 181 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 25 413 | 26 451 | 25 520 | 24 516 | ||
| Wartość księgowa | 18 303 | 17 058 | 14 898 | 13 144 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,99 | 20,49 | 17,90 | 15,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 840 | 750 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 840 | 750 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 840 | 750 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 173 | 10 176 | 10 074 | 10 563 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 173 | 10 176 | 10 074 | 10 563 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 7 895 | 7 895 | 7 895 | 8 395 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 48 | 48 | 5 | 5 | ||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 | ||
| zobowiązania z tytułu powierzonego materiału | 67 | 70 | 11 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 013 | 10 926 | 10 424 | 10 913 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 426 | 26 127 | 8 355 | 24 448 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 250 | 25 843 | 8 277 | 24 352 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176 | 284 | 78 | 96 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 285 | 16 440 | 5 449 | 15 664 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 155 | 16 232 | 5 390 | 15 591 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 130 | 208 | 59 | 73 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 141 | 9 687 | 2 906 | 8 784 | ||
| Koszty sprzedaży | 68 | 207 | 71 | 231 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 564 | 5 028 | 1 640 | 4 920 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 509 | 4 452 | 1 195 | 3 633 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 228 | 915 | 105 | 737 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 37 | 2 | 9 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 194 | 878 | 103 | 728 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 889 | 54 | 738 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 133 | 21 | 173 | ||
| Inne koszty operacyjne | 160 | 756 | 33 | 565 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 515 | 4 478 | 1 246 | 3 632 | ||
| Przychody finansowe | 66 | 213 | 3 | 614 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 71 | 3 | 45 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 25 | 92 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 138 | |||||
| Inne | 7 | 50 | 431 | |||
| Koszty finansowe | 45 | 549 | 199 | 496 | ||
| Odsetki w tym: | 69 | 262 | 84 | 265 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 | |||||
| Inne | -24 | 247 | 115 | 231 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 536 | 4 142 | 1 050 | 3 750 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 536 | 4 142 | 1 050 | 3 750 | ||
| Podatek dochodowy | 291 | 737 | ||||
| część bieżąca | 140 | 140 | ||||
| część odroczona | 151 | 597 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 245 | 3 405 | 1 050 | 3 750 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 160 | 4 481 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,20 | 5,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 058 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 058 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 013 | 1 507 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 505 | 1 504 | 1 505 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 505 | 1 504 | 1 505 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 505 | 1 504 | 1 505 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 013 | 7 012 | 1 507 | 1 508 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 159 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 159 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 159 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 505 | 1 505 | 1 505 | |||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 5 505 | 1 505 | 1 505 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 159 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 159 | |||||
| Wynik netto | 1 245 | 3 405 | 5 505 | 3 750 | ||
| zysk netto | 1 245 | 3 405 | 5 505 | 3 750 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 303 | 18 303 | 14 898 | 13 144 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 303 | 18 303 | 14 898 | 13 144 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 245 | 3 405 | 881 | 1 375 | ||
| Korekty razem | 882 | 1 644 | -1 074 | -2 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 472 | 1 399 | 450 | 1 390 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -63 | -119 | -51 | -126 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 70 | 257 | 122 | 259 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -44 | -47 | -2 | -135 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 10 | -16 | 324 | 278 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -175 | 194 | -752 | -275 | ||
| Zmiana stanu należności | 362 | 110 | -670 | -1 168 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 | -380 | -370 | -1 825 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 270 | 192 | -125 | -636 | ||
| Inne korekty | -7 | 54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 127 | 5 049 | -193 | -863 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 44 | 47 | 2 | 147 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 47 | 2 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 138 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 308 | 1 577 | 47 | 211 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217 | 870 | 47 | 211 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 70 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 91 | 637 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -264 | -1 530 | -45 | -64 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 36 | 93 | 3 999 | 4 073 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 947 | 3 947 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 36 | 93 | 52 | 126 | ||
| Wydatki | 2 150 | 3 370 | 4 441 | 5 676 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 999 | 2 947 | 2 862 | 3 322 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81 | 166 | 285 | 398 | ||
| Odsetki | 70 | 257 | 1 294 | 1 956 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 114 | -3 277 | -442 | -1 603 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -251 | 242 | -680 | -2 530 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -224 | 266 | -511 | -154 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26 | 25 | 1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 292 | 802 | 755 | 398 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 068 | 1 068 | 244 | 244 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2008.rtf | Informacja dodtakowa. | ||
