| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 814 | 39 945 | 12 794 | 11 664 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 006 | 1 928 | 877 | 563 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 114 | 1 889 | 617 | 552 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 026 | 1 889 | 591 | 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -543 | 1 397 | -158 | 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -372 | -141 | -109 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -79 | -488 | -23 | -143 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -994 | 768 | -290 | 224 | ||
| Aktywa, razem | 42 997 | 30 917 | 12 615 | 9 071 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 413 | 21 070 | 9 217 | 6 182 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 95 | 28 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 385 | 20 086 | 7 448 | 5 893 | ||
| Kapitał własny | 11 584 | 9 847 | 3 399 | 2 889 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 782 | 1 782 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,31 | 0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,91 | 1,62 | 0,56 | 0,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2008-10-30 | Piotr Ciompa | Członek Zarządu - Wiceprezes | Piotr Ciompa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 810 | 14 867 | 14 864 | 8 686 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 242 | 3 393 | 3 311 | 8 109 | ||
| Należności długoterminowe | 205 | 205 | 205 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 205 | 205 | 205 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 59 | ||
| Nieruchomości | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 806 | 1 509 | 1 588 | 313 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 806 | 1 509 | 1 588 | 313 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 187 | 22 507 | 19 593 | 22 231 | ||
| Zapasy | 3 526 | 3 018 | 2 493 | 3 823 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 069 | 19 137 | 15 700 | 17 291 | ||
| Od jednostek powiązanych | 721 | 1 623 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 24 069 | 19 137 | 14 979 | 15 668 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 289 | 260 | 1 283 | 887 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 289 | 260 | 1 283 | 887 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 289 | 260 | 1 283 | 887 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303 | 92 | 117 | 230 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 997 | 37 374 | 34 457 | 30 917 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 584 | 10 924 | 9 558 | 9 847 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 839 | 20 720 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 572 | 10 572 | 10 572 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 089 | -7 089 | -32 565 | -25 677 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 026 | 1 366 | 4 637 | 1 889 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 413 | 26 450 | 24 899 | 21 070 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 028 | 5 000 | 6 268 | 889 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 885 | 856 | 868 | 37 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 503 | 362 | 389 | 441 | ||
| długoterminowa | 205 | 131 | 162 | 166 | ||
| krótkoterminowa | 298 | 231 | 227 | 275 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 640 | 3 782 | 5 011 | 411 | ||
| długoterminowe | 15 | 11 | 5 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 4 625 | 3 771 | 5 006 | 405 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 69 | 95 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 | 69 | 95 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 385 | 21 425 | 18 562 | 20 086 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 350 | 11 908 | 24 | 158 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 649 | 9 097 | 18 129 | 19 470 | ||
| Fundusze specjalne | 386 | 420 | 409 | 458 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 42 997 | 37 374 | 34 457 | 30 917 | ||
| Wartość księgowa | 11 584 | 10 924 | 9 558 | 9 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,91 | 1,80 | 1,57 | 1,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 304 | 304 | 234 | 234 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 304 | 304 | 234 | 234 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 304 | 304 | 234 | 234 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 605 | 2 914 | 2 499 | 2 499 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 605 | 2 914 | 2 499 | 2 499 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 605 | 2 914 | 2 499 | 2 499 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 909 | 3 218 | 2 733 | 2 733 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 057 | 43 814 | 13 424 | 39 945 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 061 | 41 539 | 12 873 | 38 394 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 996 | 2 275 | 551 | 1 551 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 528 | 36 790 | 12 087 | 35 738 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 636 | 34 767 | 11 640 | 34 403 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 892 | 2 023 | 447 | 1 335 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 529 | 7 024 | 1 337 | 4 207 | ||
| Koszty sprzedaży | 350 | 940 | 205 | 602 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 354 | 3 518 | 801 | 2 237 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 825 | 2 566 | 331 | 1 368 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 136 | 661 | 115 | 1 025 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 127 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 136 | 534 | 115 | 1 025 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 221 | 38 | 465 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 4 | 7 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 221 | 34 | 458 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 | 3 006 | 408 | 1 928 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 48 | 6 | 64 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 48 | 5 | 64 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 275 | 940 | 103 | |||
| Odsetki w tym: | 271 | 922 | 94 | |||
| dla jednostek powiązanych | 235 | 700 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 18 | 9 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 681 | 2 114 | 414 | 1 889 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 681 | 2 114 | 414 | 1 889 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | 88 | ||||
| część bieżąca | 288 | 288 | ||||
| część odroczona | -267 | -200 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 660 | 2 026 | 414 | 1 889 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 332 | 2 331 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,71 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 924 | 9 557 | 9 433 | 7 958 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 924 | 9 557 | 9 433 | 7 958 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 839 | 20 720 | 20 720 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 839 | |||||
| pokrycia straty | 20 839 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 572 | 10 572 | 6 840 | 6 840 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 572 | 10 572 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 089 | -27 928 | -25 677 | -25 677 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 089 | 27 928 | 25 677 | 25 677 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 089 | 27 928 | 25 677 | 25 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 839 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 723 | 7 089 | 24 202 | 25 677 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 723 | -7 089 | -24 202 | -25 677 | ||
| Wynik netto | 660 | 2 026 | 414 | 1 889 | ||
| zysk netto | 660 | 2 026 | 414 | 1 889 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 584 | 11 584 | 9 847 | 9 847 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 660 | 2 026 | 414 | 1 889 | ||
| Korekty razem | -543 | -2 569 | 633 | -492 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 198 | 565 | 211 | 675 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -127 | 3 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 028 | -239 | 290 | 279 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -508 | -1 033 | 342 | 241 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 726 | -8 164 | 461 | -281 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 961 | 6 832 | -1 045 | -1 360 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -508 | -403 | 374 | -49 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 117 | -543 | 1 047 | 1 397 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 60 | 199 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 199 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 122 | 571 | 21 | 141 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122 | 571 | 21 | 141 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -62 | -372 | -21 | -141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 26 | 79 | 427 | 488 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 400 | 400 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 79 | 27 | 88 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -26 | -79 | -427 | -488 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 29 | -994 | 599 | 768 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29 | -994 | 599 | 768 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 260 | 1 283 | 288 | 119 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 289 | 289 | 887 | 887 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q3-08.rtf | |||
