| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2009 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2010-04-30 | |||||||||||||||
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGF | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 91-342 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zb?szyńska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 640 79 57 | 042 640 71 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pgf.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 726 10 09 357 | 470929074 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| ERNST & YOUNG AUDIT SP. Z O.O. WARSZAWA | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 042 873 | 3 966 335 | 931 409 | 1 122 940 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 943 | 49 305 | 7 359 | 13 959 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 017 | 25 888 | 6 685 | 7 329 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 072 | 21 302 | 5 315 | 6 031 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 116 311 | 88 637 | 26 796 | 25 095 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 491 | -83 002 | 1 265 | -23 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -128 131 | 3 157 | -29 519 | 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 329 | 8 792 | -1 458 | 2 489 | ||
| Aktywa, razem | 1 778 104 | 1 796 317 | 432 818 | 430 524 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 301 539 | 1 342 824 | 316 815 | 321 835 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 777 | 435 095 | 63 964 | 104 279 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 027 530 | 897 317 | 250 117 | 215 060 | ||
| Kapitał własny | 476 565 | 453 493 | 116 003 | 108 689 | ||
| Kapitał zakładowy | 25 183 | 25 183 | 6 130 | 6 036 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 591 413 | 12 591 413 | 12 591 413 | 12 591 413 | ||
| - w tym skupione w celu umorzenia | 131 815 | 131 815 | 131 815 | 131 815 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,85 | 1,70 | 0,43 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,82 | 1,68 | 0,42 | 0,47 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,25 | 36,40 | 9,31 | 8,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,69 | 35,86 | 9,17 | 8,60 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia E&Y dla PGF 2009.pdf | Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym PGF S.A. za rok 2009 | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport E&Y dla PGF 2009.pdf | Raport z badania rocznego sprawozdania PGF S.A. za rok 2009 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| Pismo Prezesa Zarzadu JEDN.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzZarzJEDN.pdf | Sprawozdanie z działalności PGF S.A. za rok 2009 | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| JednWPROW 2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PGF S.A. | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2009 | 2008 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | 796 593 | 803 550 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 229 | 8 357 | |||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 314 | 51 379 | |||
| Należności długoterminowe | 20 162 | 866 | |||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | 20 162 | 866 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 725 640 | 739 176 | |||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 725 640 | 739 176 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 725 462 | 739 002 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | 178 | 174 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 248 | 3 772 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 043 | 3 762 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 | 10 | |||
| Aktywa obrotowe | 981 511 | 992 767 | |||
| Zapasy | 421 427 | 494 374 | |||
| Należności krótkoterminowe | 438 325 | 413 046 | |||
| Od jednostek powiązanych | 113 645 | 127 839 | |||
| Od pozostałych jednostek | 324 680 | 285 207 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 119 306 | 83 164 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119 306 | 83 164 | |||
| w jednostkach powiązanych | 111 537 | 68 409 | |||
| w pozostałych jednostkach | 282 | 939 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 487 | 13 816 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 453 | 2 183 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 778 104 | 1 796 317 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 476 565 | 453 493 | |||
| Kapitał zakładowy | 25 183 | 25 183 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -7 662 | -7 662 | |||
| Kapitał zapasowy | 388 113 | 366 811 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 49 000 | 49 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 141 | -1 141 | |||
| Zysk (strata) netto | 23 072 | 21 302 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 301 539 | 1 342 824 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 409 | 6 121 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 922 | 5 065 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 357 | 843 | |||
| długoterminowa | 349 | 291 | |||
| krótkoterminowa | 8 | 552 | |||
| Pozostałe rezerwy | 130 | 213 | |||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | 130 | 213 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 777 | 435 095 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 300 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 249 477 | 435 095 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 027 530 | 897 317 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 282 | 46 485 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 983 003 | 849 161 | |||
| Fundusze specjalne | 1 245 | 1 671 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 823 | 4 291 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 823 | 4 291 | |||
| długoterminowe | 557 | 141 | |||
| krótkoterminowe | 5 266 | 4 150 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 778 104 | 1 796 317 | |||
| Wartość księgowa | 476 565 005 | 453 493 389 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 459 598 | 12 459 598 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,25 | 36,40 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 645 398 | 12 645 398 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,69 | 35,86 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2009 | 2008 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 086 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 086 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| zobowiązania z tytułu zakupu usług | 2 086 | ||||
| Inne (z tytułu) | 684 375 | 621 080 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 314 120 | 286 678 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 269 670 | 286 476 | |||
| towary obce na składach | 44 354 | 106 | |||
| środki trwałe | 96 | 96 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 370 255 | 334 402 | |||
| odpisane należności w związku z umorzeniem postępowania sądowego | 3 039 | 2 916 | |||
| należność od byłych przewo¼ników | 393 | 393 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 493 | 101 423 | |||
| towary obce na składach | 80 102 | 99 241 | |||
| środki trwałe | 241 228 | 130 429 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 684 375 | 623 166 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2009 | 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 042 873 | 3 966 335 | |||
| od jednostek powiązanych | 832 548 | 1 452 462 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 701 | 104 687 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 906 172 | 3 861 648 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 746 349 | 3 677 061 | |||
| jednostkom powiązanym | 773 387 | 1 385 089 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50 705 | 36 942 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 695 644 | 3 640 119 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 296 524 | 289 274 | |||
| Koszty sprzedaży | 187 873 | 166 947 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 44 283 | 41 999 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 64 368 | 80 328 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 876 | 20 254 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 461 | 10 579 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 13 415 | 9 675 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 55 301 | 51 277 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 873 | 11 911 | |||
| Inne koszty operacyjne | 51 428 | 39 366 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 943 | 49 305 | |||
| Przychody finansowe | 31 751 | 21 490 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 720 | 8 648 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 720 | 8 648 | |||
| Odsetki, w tym: | 10 356 | 9 333 | |||
| od jednostek powiązanych | 5 552 | 7 265 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 12 991 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 265 | 3 006 | |||
| Inne | 2 419 | 503 | |||
| Koszty finansowe | 34 677 | 44 907 | |||
| Odsetki w tym: | 31 774 | 36 452 | |||
| dla jednostek powiązanych | 1 209 | 2 278 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 137 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 3 723 | |||
| Inne | 2 902 | 4 595 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 29 017 | 25 888 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 29 017 | 25 888 | |||
| Podatek dochodowy | 5 945 | 4 586 | |||
| część bieżąca | 5 369 | 4 723 | |||
| część odroczona | 576 | -137 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 23 072 | 21 302 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 071 615 | 21 301 922 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 459 598 | 12 528 713 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,85 | 1,70 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 645 398 | 12 714 513 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,68 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2009 | 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 453 493 | 440 595 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 141 | |||
| korekty błędów | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 453 493 | 439 454 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 25 183 | 25 183 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 25 183 | 25 183 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -7 662 | -399 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -7 263 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 263 | |||
| zakup akcji własnych w celu umorzenia | -7 263 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -7 662 | -7 662 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 366 811 | 320 063 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 302 | 46 748 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 302 | 46 748 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 21 302 | 46 748 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 388 113 | 366 811 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 49 000 | 9 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 40 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 000 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 40 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 49 000 | 49 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21 302 | 86 748 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 302 | 86 748 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 302 | 86 748 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 302 | 86 748 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 21 302 | 46 748 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 40 000 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 141 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 141 | |||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 141 | 1 141 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 141 | 1 141 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 141 | -1 141 | ||
| Wynik netto | 23 072 | 21 302 | ||
| zysk netto | 23 072 | 21 302 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 476 565 | 453 493 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 476 565 | 453 493 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2009 | 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 23 072 | 21 302 | ||
| Korekty razem | 93 239 | 67 335 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 8 411 | 9 019 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 893 | 18 853 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 217 | -8 935 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 069 | -4 740 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 72 947 | -125 110 | ||
| Zmiana stanu należności | -46 683 | 95 084 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 61 805 | 85 015 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 152 | -710 | ||
| Inne korekty | -1 141 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 116 311 | 88 637 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 107 932 | 168 905 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 774 | 31 418 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 38 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 65 222 | 134 068 | ||
| w jednostkach powiązanych | 49 817 | 93 733 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 27 259 | 30 585 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 826 | 8 543 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15 130 | 46 935 | ||
| odsetki | 4 602 | 7 670 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 15 405 | 40 335 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 12 056 | 38 809 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 682 | 1 364 | ||
| odsetki | 2 667 | 162 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 11 936 | 3 381 | ||
| Wydatki | 102 441 | 251 907 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 214 | 8 943 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 78 390 | 226 687 | ||
| w jednostkach powiązanych | 76 630 | 225 330 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 51 630 | 220 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 25 000 | 5 330 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 760 | 1 357 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 600 | 518 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 160 | 839 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 837 | 16 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 491 | -83 002 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 338 722 | 509 982 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 75 622 | 173 541 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 263 100 | 336 441 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 466 853 | 506 825 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 7 263 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 213 123 | 99 871 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 223 200 | 365 441 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 30 530 | 34 250 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -128 131 | 3 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 329 | 8 792 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 329 | 8 792 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 816 | 5 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 487 | 13 816 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 456 | 748 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 8 063 | 6 641 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 3 855 | 3 427 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 131 | 233 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| wartości niematerialne i prawne w okresie realizacji | 35 | 1 483 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 229 | 8 357 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 18 800 | 13 697 | 314 | 19 114 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 754 | 1 215 | 1 | 11 | 2 766 | ||||
| przejęcie z zadania inwestycyjnego | 2 754 | 1 215 | 1 | 2 755 | |||||
| wpłata zaliczki | 11 | 11 | |||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 306 | 247 | 105 | 11 | 422 | ||||
| sprzedaż | 114 | 99 | 105 | 219 | |||||
| likwidacja | 192 | 148 | 192 | ||||||
| rozliczenie zaliczki | 11 | 11 | |||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 21 248 | 14 665 | 210 | 21 458 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 12 159 | 10 270 | 81 | 12 240 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 026 | 540 | -24 | 1 002 | |||||
| amortyzacja | 1 252 | 714 | 56 | 1 308 | |||||
| umorzenie sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych | 39 | 31 | 80 | 119 | |||||
| umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych | 187 | 143 | 187 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 13 185 | 10 810 | 57 | 13 242 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | 22 | 22 | |||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 22 | 22 | |||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 063 | 3 855 | 131 | 8 194 | |||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| własne | 8 229 | 8 357 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 229 | 8 357 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| środki trwałe, w tym: | 38 493 | 50 637 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 184 | 233 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 018 | 20 516 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 17 839 | 18 933 | ||
| środki transportu | 7 938 | 9 023 | ||
| inne środki trwałe | 1 514 | 1 932 | ||
| środki trwałe w budowie | 821 | 742 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 39 314 | 51 379 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 630 | 31 785 | 39 758 | 14 094 | 5 501 | 92 768 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 461 | 3 093 | 571 | 108 | 4 233 | |||
| przejęcie z zadania inwestycyjnego | 461 | 3 093 | 571 | 108 | 4 233 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | 13 649 | 1 052 | 801 | 182 | 16 340 | ||
| sprzedaż | 656 | 13 649 | 483 | 754 | 15 542 | |||
| likwidacja | 569 | 47 | 182 | 798 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 974 | 18 597 | 41 799 | 13 864 | 5 427 | 80 661 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 397 | 11 269 | 20 825 | 5 068 | 3 569 | 42 128 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -607 | -3 690 | 3 135 | 856 | 344 | 38 | ||
| amortyzacja | 5 | 1 135 | 4 033 | 1 404 | 526 | 7 103 | ||
| umorzenie sprzedanych środków trwałych | 612 | 4 825 | 370 | 545 | 6 352 | |||
| umorzenie likwidowanych środków trwałych | 528 | 3 | 182 | 713 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 790 | 7 579 | 23 960 | 5 924 | 3 913 | 42 166 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 3 | 3 | ||||||
| zwiększenia | 1 | 1 | ||||||
| zmniejszenia | 2 | 2 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 2 | 2 | ||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 184 | 11 018 | 17 839 | 7 938 | 1 514 | 38 493 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| własne | 38 493 | 50 637 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 38 493 | 50 637 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 121 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | 96 | 96 | ||
| od jednostek pozostałych | 25 | 25 | ||
| b) środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 241 203 | 130 404 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 241 324 | 130 525 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 162 | 866 | ||
| kaucji | 20 162 | 866 | ||
| Należności długoterminowe netto | 20 162 | 866 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | 20 162 | 866 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | 866 | 15 | ||
| kaucja | 866 | 15 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 296 | 851 | ||
| konwersji z krótkoterminowych | 851 | |||
| kaucji | 19 296 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 20 162 | 866 | ||
| kaucja | 20 162 | 866 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | 20 162 | 866 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 20 162 | 866 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| w jednostkach zależnych | 724 577 | 722 617 | ||
| udziały lub akcje | 694 402 | 661 224 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 13 475 | 51 700 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki z odsetkami | 8 200 | 9 693 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| opłacone niezarejestrowane udziały | 8 500 | |||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 885 | 16 385 | ||
| udziały lub akcje | 885 | 3 467 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 12 918 | |||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 178 | 174 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki z odsetkami | 178 | 174 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 725 640 | 739 176 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | 739 176 | 575 136 | ||
| udziały i akcje | 664 691 | 520 889 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 64 618 | |||
| udzielone pożyczki wraz z odsetkami | 9 867 | 18 446 | ||
| opłacone niezarejestrowane udziały | 35 801 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 93 433 | 1 178 523 | ||
| udzielenia pożyczek | 25 367 | 6 456 | ||
| nabycia akcji i udziałów | 26 316 | 106 850 | ||
| konwersji | 557 | |||
| opłaconych niezarejestrowanych udziałów | 25 314 | 50 446 | ||
| przywrócenia wartości udziałów | 1 298 | |||
| nabycia obligacji | 64 618 | |||
| objęcia udziałów za aport | 861 317 | |||
| zarejestrowanych udziałów | 16 815 | 86 247 | ||
| różnic kursowych od pożyczek | -936 | 1 291 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 106 969 | 1 014 483 | ||
| konwersji | 53 120 | 16 001 | ||
| sprzedaży akcji i udziałów | 12 534 | 47 027 | ||
| odpisu trwałej utraty wartości udziałów | 3 566 | |||
| opłaconego niezarejestrowanego udziału | 16 815 | 86 247 | ||
| spłaty pożyczek i odsetek | 1 200 | 325 | ||
| wniesienia udziałów aportem | 467 083 | |||
| nadwyżki aportu ponad wartość księgową | 394 234 | |||
| wykupu obligacji | 23 300 | |||
| stan na koniec okresu | 725 640 | 739 176 | ||
| udziały i akcje | 695 287 | 664 691 | ||
| obligacje | 13 475 | 64 618 | ||
| udzielone pożyczki | 8 378 | 9 867 | ||
| opłacone niezarejestrowane udziały | 8 500 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| PGF Sp.z o.o. | Łomża | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 26.01.1998 | 8 835 | 8 835 | 58,29 | 58,29 | - | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Gdańsk | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 15.10.1998 | 1 701 | 1 701 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PHARMALINK Sp.z o.o. ** | Łód¼ | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 19.10.1998 | 10 008 | -10 008 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Wrocław | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 11 601 | 11 601 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Bez Recepty Sp.z o.o. | Łód¼ | działalność usługowa | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 385 | 385 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Szczecin | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 13.04.1999 | 6 202 | -2 060 | 4 142 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| PGF-BYDGOSZCZ S.A. | Bydgoszcz | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 01.09.1999 | 12 684 | 12 684 | 98,06 | 98,06 | - | ||||
| PGF URTICA Sp.z o.o. | Wrocław | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 31.12.1999 | 1 008 | 1 008 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF CEFARM Sp z o.o. | Dywity | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 03.01.2000 | 21 802 | 21 802 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF CEFARM-Poznań Sp.z o.o. | Poznań | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 04.10.2000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. | Dywity | wytw.leków, dział.usł. | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 509 | 509 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Warszawa | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 5 000 | -670 | 4 330 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| FARM-SERWIS Sp.z o.o. | Łód¼ | działalność finansowa | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 25 001 | 25 001 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF CEFARM-Lublin Sp. z o.o. | Lublin | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 13.02.2001 | 2 993 | 2 993 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PHARMENA S.A. | Łód¼ | produkcja | spółka stowarzyszona | wycena metodą praw własności | 05.08.2003 | 886 | 886 | 38,66 | 38,66 | 4,99% udział pośredni | ||||
| "DARUMA" Sp. z o.o. * | Łód¼ | wynajem nieruchomości | spółka zależna | pełna | 23.09.2004 | 6 050 | 6 050 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| AB7 Sp. z o.o. | Łód¼ | działalność deweloperska | spółka zależna | pełna | 14.06.2007 | 2 467 | 2 467 | 32,67 | 32,67 | 67,33% udział pośredni | ||||
| Hurtownia Aptekarz Sp. z o.o. | Rzeszów | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 01.02.2008 | 61 241 | 61 241 | 78,70 | 78,70 | - | ||||
| Central European Pharmaceutical Distribution N.V. (CEPD) | Amsterdam | działalność inwestycyjna | spółka zależna | pełna | 14.03.2008 | 475 391 | 475 391 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF Cefarm-Kraków Sp. z o.o. | Kraków | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 01.07.2008 | 3 915 | 3 915 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| NDS DEPO S.A. | Łód¼ | wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi | spółka zależna | pełna | 12.09.2008 | 38 204 | 38 204 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| PGF Sp. z o.o. | Katowice | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | nie podlega konsolidacji | 07.10.2008 | 52 | 52 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| ePRUF S.A. | Łód¼ | działalność fiansowa | spółka zależna | pełna | 15.10.2008 | 705 | 705 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Nowy Chełm Sp. z o.o. | Gdańsk | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 29.12.2008 | 1 111 | 1 111 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Business Support Solution S.A. | Łód¼ | działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe i działalność prawnicza | spółka zależna | nie podlega konsolidacji | 09.12.2008 | 506 | 506 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Pharma Partner Sp. z o.o. | Łód¼ | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | nie podlega konsolidacji | 22.12.2008 | 52 | 52 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Defarm Sp. z o.o. | Będzin | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 05.01.2009 | 171 | 171 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Helikon Farmacja Sp. z o.o. | Będzin | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.03.2009 | 1 213 | 1 213 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| DLL Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.04.2009 | 61 | 61 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| I.N.O. Pharma Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.04.2009 | 152 | 152 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Vitafarma BIS Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.04.2009 | 455 | 455 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| VISFARMA Sp. z o.o. | Pabianice | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 27.08.2009 | 2 701 | 2 701 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Vitafarma 2007 Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 27.08.2009 | 384 | 384 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Pod Gwiazdą Sp. z o.o. | Wałcz | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 22.12.2009 | 364 | 364 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Sigma Będfzin Sp. z o.o. | Będzin | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 22.12.2009 | 124 | 124 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Welkom Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 22.12.2009 | 91 | 91 | 100,00 | 100,00 | - | ||||
| Razem: | 708 025 | -12 738 | 695 287 | |||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| PGF Sp.z o.o. w Łomży | 1 195 | 618 | 284 | 293 | -1 863 | 2 120 | 6 256 | 4 693 | 2 363 | 2 363 | 7 451 | 8 970 | ||||||||
| PGF Sp.z o.o. w Gdańsku | 930 | 1 700 | -770 | -1 647 | 877 | 2 427 | 2 362 | 2 881 | 2 881 | 3 357 | 8 999 | |||||||||
| PHARMALINK Sp.z o.o. w Łodzi | 413 | 10 000 | -9 587 | -9 974 | 387 | 1 717 | 1 714 | 272 | 272 | 2 130 | 217 | |||||||||
| PGF Sp.z o.o. we Wrocławiu | -964 | 11 600 | -12 564 | -13 507 | 944 | 7 955 | 7 905 | 1 182 | 1 182 | 6 991 | 12 921 | |||||||||
| Bez Recepty Sp.z o.o. w Łodzi | 642 | 253 | 360 | 29 | 29 | 112 | 112 | 455 | 455 | 755 | 3 810 | 356 | ||||||||
| PGF Sp.z o.o. w Szczecinie | -496 | 6 200 | -6 696 | -7 982 | 1 286 | 1 196 | 1 166 | 363 | 363 | 700 | 5 127 | |||||||||
| PGF-Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy | 11 380 | 5 048 | 4 009 | 2 323 | 2 324 | 1 540 | 1 345 | 774 | 774 | 12 920 | 8 269 | |||||||||
| PGF Urtica Sp.z o.o. we Wrocławiu | 22 059 | 1 000 | 7 101 | 13 958 | -103 | 13 228 | 147 255 | 144 346 | 82 803 | 82 803 | 169 314 | 578 126 | 113 | |||||||
| PGF CEFARM Sp z o.o. w Dywitach | 7 366 | 2 123 | 7 | 5 236 | 3 480 | 2 863 | 2 676 | 4 849 | 4 849 | 10 229 | 28 764 | 1 996 | ||||||||
| PGF CEFARM-Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu | -2 244 | 4 000 | -6 244 | -4 682 | -1 563 | 4 066 | 3 692 | 1 058 | 1 058 | 1 822 | 12 283 | |||||||||
| Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. w Dywitach | 3 276 | 772 | 1 197 | 1 307 | 1 307 | 1 243 | 1 198 | 1 584 | 1 584 | 4 519 | 11 537 | |||||||||
| PGF Sp.z o.o. w Warszawie | -1 439 | 5 000 | -6 439 | -8 332 | 1 893 | 7 747 | 7 697 | 2 875 | 2 875 | 6 308 | 8 809 | |||||||||
| Farm-Serwis Sp.z o.o. w Łodzi | 30 599 | 25 000 | 5 599 | -1 107 | 6 705 | 148 251 | 147 725 | 11 197 | 50 | 11 148 | 178 849 | 1 799 | ||||||||
| PGF CEFARM-Lublin Sp. z o.o. w Lublinie | -5 004 | 2 800 | -7 804 | -10 117 | 2 313 | 9 134 | 9 000 | 834 | 834 | 4 130 | 12 797 | |||||||||
| Pharmena S.A. w Łodzi | 16 157 | 625 | 13 702 | 1 830 | -269 | 1 040 | 935 | 12 | 648 | 2 370 | 2 370 | 17 093 | 6 380 | 164 | ||||||
| DARUMA Sp.z o.o. w Łodzi | 13 841 | 6 000 | 178 | 7 663 | -837 | 26 414 | 8 200 | 18 089 | 2 161 | 2 161 | 40 255 | 2 158 | ||||||||
| AB7 Sp. z o.o. w Łodzi | 6 300 | 5 000 | 279 | 1 021 | -1 479 | 13 566 | 12 917 | 648 | 103 | 103 | 19 865 | 185 | ||||||||
| Hurtownia Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie | 32 166 | 25 759 | 5 102 | 1 305 | 1 305 | 1 235 | 841 | 3 785 | 3 785 | 33 401 | 8 202 | |||||||||
| Central european Pharmaceutical Distribution N.V w Amsterdamie | 867 039 | 313 944 | 555 616 | -2 521 | -355 | -2 367 | 475 | 368 | 867 514 | |||||||||||
| PGF CEFARM-Kraków Sp. z o.o. w Krakowie | -4 185 | 3 700 | -7 885 | -5 358 | -2 527 | 6 842 | 6 776 | 1 789 | 1 789 | 2 658 | 12 083 | |||||||||
| NDS DEPO S.A. w Łodzi | 46 301 | 38 000 | 8 | 8 293 | 8 293 | 2 599 | 2 594 | 46 554 | 46 553 | 48 900 | 91 | |||||||||
| PGF Sp. z o.o. w Katowicach | 43 | 50 | -7 | -7 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
| ePRUF S.A. w Łodzi | 1 217 | 700 | 517 | -34 | 551 | 3 193 | 3 155 | 2 687 | 2 687 | 4 410 | 1 571 | |||||||||
| Nowy Chełm Sp. z o.o. w Gdańsku | 114 | 246 | -132 | -96 | -36 | 11 581 | 11 544 | 247 | 247 | 11 694 | 4 110 | |||||||||
| Business Support Solution S.A. w Łodzi | 481 | 500 | -19 | -19 | 3 | 1 | 1 | 484 | ||||||||||||
| Pharma Partner Sp. z o.o. w Łodzi | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| Defarm Sp. z o.o. w Będzinie | -4 130 | 100 | -4 230 | -2 837 | -1 393 | 10 594 | 10 503 | 325 | 325 | 6 464 | 9 193 | |||||||||
| Helikon Farmacja Sp. z o.o. w Będzinie | -215 | 200 | -415 | -76 | -339 | 5 286 | 5 272 | 98 | 31 | 67 | 5 072 | 2 496 | ||||||||
| DLL Sp. z o.o. w Warszawie | -2 614 | 50 | -2 664 | -1 446 | -1 218 | 5 213 | 5 171 | 154 | 24 | 131 | 2 599 | 3 963 | ||||||||
| I.N.O. Pharma Sp. z o.o. w Łodzi | -3 141 | 50 | -3 191 | -1 892 | -1 300 | 6 852 | 6 818 | 198 | 198 | 3 711 | 5 574 | |||||||||
| Vitafarma BIS Sp. z o.o. w Warszawie | -3 588 | 50 | -3 638 | -1 670 | -1 968 | 8 883 | 8 735 | 755 | 80 | 675 | 5 295 | 11 428 | ||||||||
| VISFARMA Sp. z o.o. w Pabianicach | 392 | 3 050 | -2 658 | -1 071 | -1 588 | 1 436 | 87 | 1 267 | 183 | 15 | 167 | 1 828 | 7 309 | |||||||
| Vitafarma 2007 Sp. z o.o. w Warszawie | -2 036 | 50 | -2 086 | -867 | -1 219 | 3 842 | 3 788 | 637 | 637 | 1 806 | 2 812 | |||||||||
| Pod Gwiazdą Sp. z o.o. w Wałczu | -269 | 50 | -319 | -5 | -314 | 765 | 748 | 99 | 99 | 497 | 385 | |||||||||
| Sigma Będzin Sp. z o.o. w Będzinie | -763 | 50 | -813 | -932 | 116 | 2 670 | 2 651 | 783 | 39 | 744 | 1 907 | 365 | ||||||||
| Welkom Sp. z o.o. w Warszawie | -33 | 50 | -83 | -39 | -44 | 440 | 440 | 6 | 6 | 407 | ||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| URTICA FINANSE S.A.* | Wrocław | działalność finansowa | 0 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 255 019 | 273 219 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 475 391 | 471 038 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w EUR | 93 908 | 94 008 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 475 391 | 471 038 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 730 410 | 744 257 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 13 475 | 64 618 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | 13 475 | 64 618 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | 64 618 | |||
| wartość według cen nabycia | 12 917 | 64 618 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 695 287 | 664 691 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 695 287 | 664 691 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | -2 268 | |||
| wartość na początek okresu | 679 639 | 535 335 | ||
| wartość według cen nabycia | 708 436 | 679 639 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 721 353 | 744 257 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 744 257 | 535 335 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -2 268 | |||
| Wartość bilansowa, razem | 708 762 | 729 309 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | 8 378 | 504 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 9 363 | |||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w EUR | 2 244 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 9 363 | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 8 378 | 9 867 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 762 | 3 806 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 3 762 | 3 538 | ||
| saldo z roku ubiegłego | 3 762 | 3 538 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 268 | |||
| zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów | 268 | |||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 2 233 | 2 896 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 233 | 2 896 | ||
| powstania różnic przejściowych | 2 233 | 2 896 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 2 952 | 2 940 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 952 | 2 940 | ||
| odwrócenia się różnic przejściowych | 2 952 | 2 940 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 3 043 | 3 762 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 3 043 | 3 762 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 205 | 10 | ||
| serwis informatyczny | 3 | |||
| ubezpieczenia | 3 | |||
| opłaty dotyczące leasingu | 205 | |||
| inne | 4 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 205 | 10 | ||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| materiały | 610 | 992 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| towary | 420 620 | 492 932 | ||
| zaliczki na dostawy | 197 | 450 | ||
| Zapasy, razem | 421 427 | 494 374 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| od jednostek powiązanych | 113 645 | 127 839 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110 303 | 125 313 | ||
| do 12 miesięcy | 110 303 | 125 313 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | 3 342 | 2 526 | ||
| należności od pozostałych jednostek | 324 680 | 285 207 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 294 307 | 256 496 | ||
| do 12 miesięcy | 293 875 | 256 461 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 432 | 35 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 13 367 | 18 668 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| inne, wg tytułów | 17 006 | 10 043 | ||
| - cesji wierzytelności (od szpitali i NFZ) | 547 | 1 188 | ||
| - pożyczek z ZFŚS | 914 | 1 021 | ||
| - wadia i kaucje | 157 | 901 | ||
| - sprzedane wierzytelności | 58 | |||
| - faktoring | 3 158 | 4 239 | ||
| - należności z tytułu aktywów finansowych - sprzedaż udziałów | 11 862 | 2 200 | ||
| - inne | 368 | 436 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 438 325 | 413 046 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 10 983 | 16 675 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 449 308 | 429 721 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 110 303 | 125 313 | ||
| od jednostek zależnych | 110 302 | 125 312 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 1 | 1 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | 3 342 | 2 526 | ||
| od jednostek zależnych | 3 342 | 2 526 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 113 645 | 127 839 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 6 378 | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 113 645 | 134 217 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan na początek okresu | 16 675 | 23 178 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 226 | 8 403 | ||
| na należności | 1 658 | 7 362 | ||
| na odsetki od należności | 1 382 | 964 | ||
| zasądzonych kosztów sądowych | 186 | 77 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 918 | 14 906 | ||
| zapłata należności | 937 | 751 | ||
| zapłata zakupionych wierzytelności | 48 | 61 | ||
| zapłata odsetek od należności | 690 | 324 | ||
| umorzenie i spisanie należności, kosztów sądowych i odsetek | 7 130 | 12 314 | ||
| zapłata zasądzonych kosztów sądowych | 113 | 51 | ||
| sprzedaż wierzytelności | 1 405 | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 10 983 | 16 675 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 449 174 | 429 151 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 134 | 570 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w EUR | 106 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 443 | |||||
| b2. w GBP | 29 | 30 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 134 | 127 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 449 308 | 429 721 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| do 1 miesiąca | 271 884 | 223 145 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 59 652 | 63 827 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 982 | 1 181 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 813 | 5 769 | ||
| powyżej 1 roku | 432 | 143 | ||
| należności przeterminowane | 78 524 | 102 150 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 413 287 | 396 215 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 8 677 | 14 406 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 404 610 | 381 809 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| do 1 miesiąca | 47 014 | 38 388 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 10 096 | 27 358 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 037 | 8 755 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 708 | 6 355 | ||
| powyżej 1 roku | 18 669 | 21 294 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 78 524 | 102 150 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 8 459 | 14 121 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 70 065 | 88 029 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 5.pdf | Należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| w jednostkach zależnych | 111 537 | 68 245 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| obligacje | 28 612 | 775 | ||
| udzielone pożyczki z odsetkami | 82 925 | 67 470 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 164 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 106 | |||
| obligacje | 58 | |||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 282 | 939 | ||
| udziały lub akcje | 118 | |||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki z odsetkami | 282 | 821 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 487 | 13 816 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 606 | 10 045 | ||
| inne środki pieniężne | 2 778 | 3 273 | ||
| inne aktywa pieniężne | 103 | 498 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 119 306 | 83 164 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 28 612 | 1 194 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 28 612 | 1 194 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 118 | |||
| akcje (wartość bilansowa): | 118 | |||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | 118 | |||
| wartość według cen nabycia | 255 | |||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 255 | |||
| Wartość na początek okresu, razem | 3 303 | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -137 | |||
| Wartość bilansowa, razem | 118 | |||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 74 333 | 68 303 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 8 886 | |||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w EUR | 2 163 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 886 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 83 219 | 68 303 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 7 322 | 13 816 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 165 | |||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w EUR | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | |||||
| b2. w USD | 1 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 | |||||
| b3. w GPB | 36 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 162 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 7 487 | 13 816 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 338 | 2 073 | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 936 | 780 | ||
| prenumerata | 26 | 15 | ||
| serwis informatyczny | 364 | 319 | ||
| czynsz najmu opłacony z "góry" | 857 | 858 | ||
| usługi telefoniczne | 16 | 5 | ||
| energia elektryczna | 43 | 32 | ||
| inne koszty opłacone z "góry" | 38 | 64 | ||
| pozostałe | 58 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 115 | 110 | ||
| składki członkowskie | 115 | 108 | ||
| pozostałe | 2 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 453 | 2 183 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 6.pdf | Odpisy aktualizujące aktywa | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 150 000 | 300 | 63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport | 01.12.1994 | 01.12.1994 | ||
| B | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 350 000 | 700 | 170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport | 26.09.1995 | 01.01.1995 | ||
| C | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 1 250 000 | 2 500 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| D | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 279 300 | 2 559 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| E | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 500 000 | 5 000 | gotówka | 26.11.1997 | 01.01.1997 | ||
| F | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na jedną akcje | bez ograniczeń | 23 300 | 47 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| F | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 401 700 | 803 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| G | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 455 000 | 4 910 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| H | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 415 380 | 831 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| I | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 380 835 | 761 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| J | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 841 785 | 1 683 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| K | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 430 000 | 860 | transakcja fuzji z URTICA S.A. | 06.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| L | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 511 750 | 1 024 | transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A. | 07.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| M | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 246 563 | 2 493 | transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A. | 05.09.2000 | 01.01.2000 | ||
| N1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 99 750 | 200 | gotówka | 29.09.2004 | 01.01.2004 | ||
| N2 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 103 600 | 207 | gotówka | 22.11.2005 | 01.01.2006 | ||
| N3 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 144 050 | 288 | gotówka | 12.12.2006 | 01.01.2007 | ||
| N3 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 8 400 | 17 | gotówka | 10.05.2007 | 01.01.2007 | ||
| Liczba akcji, razem | 12 591 413 | |||||||||
| w tym skupione akcje własne w celu umorzenia | 131 815 | 7662 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 25 183 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| 2 993 | 271 | 271 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 483 | 128 | 128 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 2 906 | 167 | 167 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 400 | 84 | 84 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 462 | 27 | 27 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 851 | 51 | 51 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 897 | 52 | 52 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 930 | 54 | 54 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 008 | 57 | 57 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 018 | 56 | 56 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 110 | 60 | 60 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 996 | 55 | 55 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 091 | 58 | 58 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 363 | 75 | 75 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 1 380 | 75 | 75 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 3 000 | 170 | 170 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 5 555 | 319 | 319 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 5 998 | 348 | 348 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 6 200 | 366 | 366 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 6 417 | 386 | 386 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 6 959 | 404 | 404 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 7 048 | 419 | 419 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 7 216 | 433 | 433 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 7 602 | 491 | 491 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 3 130 | 205 | 205 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 4 966 | 288 | 288 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 5 436 | 313 | 313 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 5 246 | 301 | 301 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 5 142 | 294 | 294 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 4 670 | 270 | 270 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 4 629 | 263 | 263 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 4 788 | 262 | 262 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 4 447 | 240 | 240 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 3 997 | 216 | 216 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 3 509 | 193 | 193 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 2 265 | 81 | 81 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 3 707 | 120 | 120 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| 10 | prowizja | |||||
| 131 815 | 7 652 | 7 662 | razem | |||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 142 422 | 142 422 | ||
| utworzony ustawowo | 48 712 | 48 712 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 196 979 | 175 677 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 388 113 | 366 811 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| pozostałe kapitały rezerwowe - w celu skupu akcji własnych | 49 000 | 49 000 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 49 000 | 49 000 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 5 065 | 5 246 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 5 065 | 5 246 | ||
| saldo z roku ubiegłego | 5 065 | 5 246 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 1 701 | 2 234 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 1 701 | 2 234 | ||
| powstania różnic przejściowych | 1 701 | 2 234 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 1 844 | 2 415 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 844 | 2 415 | ||
| odwrócenia się róznic przejściowych | 1 844 | 2 415 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 4 922 | 5 065 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 4 922 | 5 065 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | 291 | 4 166 | ||
| na odprawy emerytalne | 239 | 217 | ||
| na odprawy rentowe | 52 | 56 | ||
| na nagrody jubileuszowe | 3 893 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 77 | |||
| aktualizacja wyceny | 77 | |||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | 19 | 3 875 | ||
| konwersja do krótkoterminowych | 19 | 757 | ||
| aktualizacja wyceny | 3 118 | |||
| stan na koniec okresu | 349 | 291 | ||
| na odprawy emerytalne | 297 | 239 | ||
| na odprawy rentowe | 52 | 52 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | 552 | 953 | ||
| na odprawy emerytalne | 15 | 43 | ||
| na nagrody jubileuszowe | 537 | 910 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | 757 | ||
| konwersja z długoterminowych | 19 | 757 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 532 | 1 158 | ||
| wypłata świadczeń | 532 | 1 158 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 31 | |||
| aktualizacja wyceny | 31 | |||
| stan na koniec okresu | 8 | 552 | ||
| na odprawy emerytalne | 8 | 15 | ||
| na nagrody jubileuszowe | 537 | |||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | 213 | 497 | ||
| na przyszłe koszty | 142 | 91 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 9 | 390 | ||
| na utratę marży | 62 | 16 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 131 | 213 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 9 | |||
| rezerwa na przyszłe koszty | 35 | 36 | ||
| na utratę marży przy zwrotach towarów | 96 | 62 | ||
| pozostałe | 106 | |||
| wykorzystanie (z tytułu) | 48 | 249 | ||
| wypłaty premii | 8 | 233 | ||
| zapłata zobowiązań | 36 | 16 | ||
| pozostałe | 4 | |||
| rozwiązanie (z tytułu) | 166 | 248 | ||
| na skutek ustania przyczyny jej utworzenia | 165 | 91 | ||
| z tytułu korekty premii dla odbiorców | 1 | 157 | ||
| stan na koniec okresu | 130 | 213 | ||
| na przyszłe koszty | 35 | 142 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 9 | |||
| na utratę marży | 96 | 62 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wobec jednostek zależnych | 13 300 | |||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13 300 | |||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 249 477 | 435 095 | ||
| kredyty i pożyczki | 68 602 | 244 289 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 180 875 | 190 806 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 262 777 | 435 095 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 262 777 | 254 285 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 180 810 | |||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 262 777 | 435 095 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 262 777 | 435 095 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 262 777 | 435 095 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 5 500 | zł | 225 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 31-01-2011 | pełnomocnictwa do rachunków bieżących PGF S.A. prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A. | kredyt w rachunku bieżącym | ||||||
| Kredyt Bank S.A. | Warszawa | 72 000 | zł | 68 377 | zł | O/N WIBOR + marża banku | 10-07-2011 | pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez Kredyt Bank S.A. | kredyt w rachunku bieżącym | ||||||
| Razem | 68 602 | ||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Obligacje - BRE Bank S.A. | 85 000 | 6M WIBOR + marża banku | 28-11-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - BRE Bank S.A. | 96 000 | 6M WIBOR + marża banku | 28-11-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - PGF S.A.* | 10 000 | 3M WIBOR + marża | 30-06-2011 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - PGF S.A.* | 2 000 | 1Y WIBOR + marża | 21-07-2011 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - PGF S.A.* | 1 300 | 3M WIBOR + marża | 18-08-2011 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| RAZEM | 194 300 | ||||||||
| Prowizja od obligacji | 125 | ||||||||
| Ogółem | 194 175 | ||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| wobec jednostek zależnych | 41 750 | 45 875 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 17 617 | 7 992 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23 876 | 37 481 | ||
| do 12 miesięcy | 23 876 | 37 481 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | 257 | 402 | ||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 1 531 | 610 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 531 | 610 | ||
| do 12 miesięcy | 1 531 | 610 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 983 004 | 849 161 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 117 951 | 79 776 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 33 642 | 7 234 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 301 | 3 563 | ||
| wycena instrumentu interest rate swap | 251 | 1 913 | ||
| zakup udziałów | 50 | 1 650 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 739 295 | 745 325 | ||
| do 12 miesięcy | 739 295 | 745 325 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 576 | 8 172 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 3 713 | 3 920 | ||
| inne (wg tytułów) | 80 526 | 1 171 | ||
| rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia) | 42 | 61 | ||
| towarzystw ubezpieczeń majątkowych | 253 | 236 | ||
| pozostałe | 80 231 | 874 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 245 | 1 671 | ||
| ZFŚS | 1 245 | 1 671 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 027 530 | 897 317 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 018 185 | 871 061 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 9 345 | 26 256 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b1. w USD | 49 | 501 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 139 | 1 483 | ||||
| b2. w EUR | 1 581 | 5 505 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 497 | 22 971 | ||||
| b3. w CZK | 7 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | |||||
| b4. w CHF | 979 | 643 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 708 | 1 802 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 027 530 | 897 317 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BRE Bank S.A. | Warszawa | 10 000 | zł | 719 | zł | O/N WIBOR + marża banku | 27-08-2010 | weksel kaucyjny in blanco | kredyt w rachunku bieżącym | ||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Wrocław | 7 000 | zł | 4 000 | zł | SW WIBOR + marża banku | 30-04-2010 | weksel in blanco; pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji | kredyt rewolwingowy | ||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Wrocław | 24 000 | zł | 5 080 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 30-04-2010 | weksel in blanco; pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji | kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa z limitem na transakcje skarbowe | ||||||
| Bank Pekao S.A. (następstwo prawne BPH S.A. w części korporacyjnej) | Warszawa | 73 000 | zł | 11 317 | O/N WIBOR + marża banku | 31-10-2010 | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego przez Pekao S.A. (dawny Bank BPH S.A.); | kredyt w rachunku bieżącym | |||||||
| Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia | 20 000 | zł | 241 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 17-05-2010 | weksel in blanco | kredyt rewolwingowy | ||||||
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 100 000 | zł | 75 000 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 31-12-2010 | pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez Bank Pekao S.A. | kredyt rewolwingowy | ||||||
| HSBC Bank Polska S.A. | Warszawa | 4 000 | zł | 339 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 26-02-2010 | pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego przez HSBC Bank Polska S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji | kredyt w rachunku bieżącym | ||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | zł | 18 838 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 28-12-2010 | pełnomocnicywo do rachunku bieżącego prowadzonego przez PKO BP S.A. | kredyt w rachunku bieżącym | ||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 30 000 | zł | 2 400 | zł | 1M WIBOR + marża banku | 15-12-2010 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji | kredyt obrotowy odnawialny | ||||||
| odsetki | zł | 17 | zł | ||||||||||||
| Razem | 117 951 | ||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje - BRE Bank S.A. | 10 000 | 6M WIBOR + marża banku | 28-11-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 6 500 | 1M/3M/6M/1Y WIBOR + marża | 21-01-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 9 000 | 1M/3M/6M/1Y WIBOR + marża | 29-01-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 3 000 | 1M/3M/6M/1Y WIBOR + marża | 09-03-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 20 000 | 1M/3M/6M/1Y WIBOR + marża | 11-02-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - PGF S.A.* | 2 100 | 3M WIBOR + marża | 25-08-2010 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| RAZEM | 50 600 | |||||||
| Odsetki od obligacji krótkoterminowych | 977 | |||||||
| Dyskonto i prowizja od obligacji | 318 | |||||||
| Ogółem | 51 259 | |||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 338 | 3 581 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| rezerwy na świadczenia pracownicze | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 4 338 | 3 581 | ||
| rezerwa na koszty badania sprawozdania | 127 | 295 | ||
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 948 | 1 502 | ||
| rezerwa na koszty wyceny aktuarialnej | 5 | |||
| rezerwa na nagrody Dbam o Zdrowie | 20 | 40 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia premiowe | 2 226 | 1 736 | ||
| pozostałe | 12 | 8 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 485 | 710 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 557 | 141 | ||
| otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego) | 102 | 105 | ||
| środki trwałe sfinansowane z funduszu prewencyjnego | 455 | 36 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 928 | 569 | ||
| otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego) | 3 | 3 | ||
| zaliczki na poczet sprzedaży | 866 | 563 | ||
| środki trwałe sfinansowane z funduszu prewencyjnego | 59 | 3 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 5 823 | 4 291 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 9.pdf | Wartość księgowa na 1 akcję | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| usługi marketingowe i szkoleniowe | 72 394 | 54 839 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 284 | 164 | ||
| wynajem środków trwałych | 16 481 | 16 252 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 152 | 13 664 | ||
| usługi z tytułu umów o współpracę | 5 230 | 2 306 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 230 | 2 306 | ||
| usługi telekomunikacji i infolinii | 2 887 | 3 236 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 832 | 3 184 | ||
| sprzedaż usług transportowych i dystrybucyjnych | 704 | 1 227 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 252 | 105 | ||
| usługi logistyczne | 18 196 | 15 366 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 13 906 | 15 039 | ||
| usługi finansowo-księgowe | 8 927 | 7 635 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 906 | 7 611 | ||
| usługi informatyczne | 566 | 4 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 563 | 4 | ||
| sprzedaż usług Składu Celnego | 273 | 98 | ||
| usługi pozostałe | 11 043 | 3 724 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 9 766 | 2 533 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 136 701 | 104 687 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 57 891 | 44 610 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| kraj | 133 760 | 104 283 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 57 871 | 44 206 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | 2 941 | 404 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 20 | 404 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 136 701 | 104 687 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 57 891 | 44 610 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| towarów | 3 905 383 | 3 859 951 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 774 083 | 1 406 683 | ||
| materiałów | 789 | 1 697 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 574 | 1 169 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 906 172 | 3 861 648 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 774 657 | 1 407 852 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| kraj | 3 903 041 | 3 859 719 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 774 289 | 1 407 247 | ||
| towarów | 3 902 252 | 3 858 309 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 773 715 | 1 406 365 | ||
| materiałów | 789 | 1 410 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 574 | 882 | ||
| eksport | 3 131 | 1 929 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 368 | 605 | ||
| towarów | 3 131 | 1 642 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 368 | 318 | ||
| materiałów | 287 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 287 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 906 172 | 3 861 648 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 774 657 | 1 407 852 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| amortyzacja | 8 411 | 9 019 | ||
| zużycie materiałów i energii | 6 070 | 5 696 | ||
| usługi obce | 175 919 | 144 937 | ||
| podatki i opłaty | 4 412 | 5 052 | ||
| wynagrodzenia | 53 559 | 56 491 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 667 | 11 347 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 24 994 | 18 779 | ||
| koszty reklamy i reprezentacji | 2 888 | 4 533 | ||
| koszty ubezpieczeń majątkowych | 1 886 | 1 507 | ||
| koszty podróży służbowych | 367 | 475 | ||
| koszty marketingu | 2 963 | 1 207 | ||
| inne koszty | 16 890 | 11 057 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 283 032 | 251 321 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -171 | -5 433 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -187 873 | -166 947 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -44 283 | -41 999 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50 705 | 36 942 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 165 | 91 | ||
| na przyszłe straty z tyt.wypłat odszkodowań, na skutek ustania przyczyny jej utworzenia oraz aktualizacja | 165 | 91 | ||
| pozostałe, w tym: | 13 250 | 9 584 | ||
| zapłata należności i zasądzonych kosztów sądowych objętych odpisami aktualizującymi | 1 050 | 802 | ||
| nadwyżki inwentaryzacyjne | 3 545 | 2 853 | ||
| zwrot kosztów sądowych i egzekucji | 39 | 15 | ||
| darowizny | 10 | |||
| uzyskane odszkodowania | 669 | 1 723 | ||
| odpis gr. użytk. wiecz. i śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz. międzyokr. przychodów | 536 | 112 | ||
| zwrot kosztów gwarancji bankowych | 233 | 179 | ||
| zwrot kosztów cła | 6 | |||
| spisane zobowiązania | 8 | 20 | ||
| odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów | 4 365 | 2 221 | ||
| odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałe i środki trwałe w budowie | 2 | 639 | ||
| refundacja kosztów prowadzenia składów | 976 | 685 | ||
| rekompensata za przeterminowany towar | 1 269 | |||
| inne | 558 | 319 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 13 415 | 9 675 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 131 | 204 | ||
| przyszłe zobowiązania | 131 | 204 | ||
| pozostałe, w tym: | 51 297 | 39 162 | ||
| niedobory i szkody | 7 761 | 6 523 | ||
| udzielone darowizny | 354 | 696 | ||
| opłaty sądowe i koszty egzekucyjne | 202 | 279 | ||
| wypłaty odszkodowań | 361 | 28 | ||
| w tym: odszkodowania pracownicze | 147 | 11 | ||
| koszty likwidacji szkód | 511 | 370 | ||
| koszty gwarancji bankowych | 321 | 280 | ||
| składki członkowskie | 201 | 202 | ||
| umorzenie należności | 40 398 | 29 888 | ||
| inne | 1 188 | 896 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 51 428 | 39 366 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 2 720 | 8 648 | ||
| od jednostek zależnych | 2 556 | 8 542 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 164 | 106 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 2 720 | 8 648 | ||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 4 046 | 7 228 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 3 986 | 7 087 | ||
| od jednostek zależnych | 3 986 | 7 087 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 60 | 141 | ||
| c) odsetki od lokat bankowych | 362 | |||
| pozostałe odsetki | 5 948 | 2 105 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 1 565 | 178 | ||
| od jednostek zależnych | 1 565 | 178 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 4 383 | 1 927 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 10 356 | 9 333 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 2 419 | 503 | ||
| zapłata odsetek od należności, które uprzedno aktualizowano | 690 | 324 | ||
| umorzone odsetki zwłoki | 18 | |||
| zysk ze sprzedaży wierzytelności | 117 | |||
| zapłata zakupionych i sprzed.wierzytelności objętych odpisem aktualizującym | 48 | 61 | ||
| wycena instrumentu range accrual | 1 663 | |||
| inne | 1 | |||
| Inne przychody finansowe, razem | 2 419 | 503 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| od kredytów i pożyczek | 13 753 | 17 060 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 13 753 | 17 060 | ||
| pozostałe odsetki | 18 021 | 19 392 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 1 209 | 2 278 | ||
| dla jednostek zależnych | 1 209 | 2 278 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 16 812 | 17 114 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 31 774 | 36 452 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| nadwyżka ujemnych różnic kursowych | 973 | 810 | ||
| zrealizowane | 3 488 | -846 | ||
| niezrealizowane | -2 515 | 1 656 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 1 929 | 3 785 | ||
| wycena instrumentu interest rate swap | 2 385 | |||
| odpis aktualizujący odsetki od należności | 1 382 | 964 | ||
| strata na sprzedaży wierzytelności | 50 | |||
| prowizje bankowe | 470 | 398 | ||
| inne | 27 | 38 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 2 902 | 4 595 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Zysk (strata) brutto | 29 017 | 25 888 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -754 | -1 031 | ||
| a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania | 5 031 | 2 565 | ||
| - zrealizowane odsetki i dyskonta nazliczane w okresach poprzedniech | 1 313 | 1 998 | ||
| - przychody i odszkodowania zarachowane w RZiS roku ubiegłego | 3 718 | -1 365 | ||
| - otrzymane środki pieniężne, zrealizowane różnice kursowe itp. | 1 932 | |||
| b) przychody niepodlegajace opodatkowaniu | 14 986 | 22 069 | ||
| - dywidendy | 2 720 | 8 648 | ||
| - naliczone a niezrealizowane odsetki, dyskonta i koszty sądowe | 2 693 | 2 646 | ||
| - rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących | 4 856 | 7 511 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 1 671 | 1 363 | ||
| - zarachowane w RZiS przychody i odszkodowania | 39 | 1 563 | ||
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów sfinansowanych z obcych ¼ródeł | 3 | 112 | ||
| - zwrot odsetek budżetowych z lat ubiegłych i pozostałe tytuły | 72 | 226 | ||
| - pozostale | 2 932 | |||
| c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu | 34 001 | 24 261 | ||
| - różnica między ujęcięm księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego) | 17 791 | |||
| - naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS | 2 976 | 5 787 | ||
| - odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy | 4 964 | 10 501 | ||
| - utworzone rezerwy | 520 | -4 051 | ||
| - naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych | 2 614 | 3 790 | ||
| - składki PFRON, odsetki budżetowe, darowizny itp. | 414 | 1 683 | ||
| - niezrealizowane różnice kursowe | -10 | 11 | ||
| - koszty sprzedaży wierzytelności | 248 | 839 | ||
| - pozostałe | 4 484 | 5 701 | ||
| d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu | 24 686 | 5 213 | ||
| - różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego) | 18 473 | 320 | ||
| - zapłacone odsetki | 1 401 | 1 420 | ||
| - rozwiązanie - wykorzystanie rezerw i odpisów aktualizujących oraz ich uprawdopodobnienie | -3 907 | -4 985 | ||
| - wypłacone wynagrodzenia wraz ze składką ZUS oraz ' inne' świadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubiegłego | 7 585 | 6 612 | ||
| - pozostałe | 1 134 | 1 846 | ||
| e) darowizny | 114 | 575 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 28 263 | 24 857 | ||
| - zapłacone odsetki | ||||
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 5 369 | 4 723 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 5 369 | 4 723 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 5 369 | 4 723 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 576 | -137 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 576 | -137 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 13.pdf | Podział Zysku | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 14.pdf | Zysk na 1 akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| JednNOTY 2009.pdf | Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2009 | 2008 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 1.pdf | Nota 1B za okres porównywalny 2008 | ||
| Załącznik 2.pdf | Nota 2B za okres porównywalny 2008 | ||
| Załącznik 3.pdf | Ujemne różnice przejściowe | ||
| Załącznik 4.pdf | Przedziały spłacania należności | ||
| Załącznik 7.pdf | Opis pod notą Kapitał zakładowy | ||
| Załącznik 8.pdf | Dodatnie różnice przejściowe | ||
| Załącznik 10.pdf | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||
| Załącznik 11.pdf | Aktualizacja wartości inwestycji - przychody finansowe | ||
| Załącznik 12.pdf | Aktualizacja wartości inwestycji - koszty finansowe | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-23 | JACEK SZWAJCOWSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-04-23 | ZBIGNIEW MOLENDA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-04-23 | ANNA BIENDARA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-04-23 | IGNACY PRZYSTALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2010-04-23 | JACEK DAUENHAUER | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-23 | ALICJA BALWIERCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU BSS S.A. | |||
