| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 777 | 71 097 | 33 969 | 18 821 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 226 | 124 | 360 | 33 | ||
| Zysk (strata) brutto | 944 | 25 | 277 | 7 | ||
| Zysk (strata) netto | 618 | 206 | 181 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 362 | 1 925 | 400 | 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -551 | -567 | -162 | -150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -305 | -1 131 | -89 | -299 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 506 | 227 | 148 | 60 | ||
| Aktywa, razem | 40 548 | 33 573 | 11 897 | 8 888 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 528 | 12 470 | 5 143 | 3 301 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 608 | 1 858 | 472 | 492 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 058 | 7 522 | 2 658 | 1 991 | ||
| Kapitał własny | 23 020 | 21 103 | 6 754 | 5 586 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 593 | 535 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,40 | 10,45 | 3,34 | 2,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Mirosław Załęski | Prezes Zarzadu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 201 | 8 391 | 9 503 | 9 391 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 932 | 1 043 | 1 098 | 1 231 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 047 | 5 263 | 5 330 | 5 865 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 790 | 802 | 1 586 | 1 106 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 926 | 424 | 1 208 | 1 106 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 926 | 424 | 854 | 733 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| udzielone pożyczki | 436 | 424 | 364 | 243 | ||
| w pozostałych jednostkach | 354 | 373 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 864 | 378 | 378 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 432 | 1 283 | 1 489 | 1 189 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 432 | 1 283 | 1 489 | 1 189 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 347 | 57 377 | 42 288 | 24 182 | ||
| Zapasy | 4 024 | 10 213 | 7 405 | 1 584 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 936 | 26 000 | 25 058 | 11 368 | ||
| Od jednostek powiązanych | 426 | 100 | 67 | 85 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 510 | 25 900 | 24 991 | 11 283 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 979 | 14 276 | 2 778 | 4 478 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 979 | 14 276 | 2 778 | 4 478 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 357 | 265 | 176 | 56 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 622 | 14 011 | 2 602 | 4 422 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 408 | 6 888 | 7 047 | 6 752 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 548 | 65 768 | 51 791 | 33 573 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 020 | 24 314 | 23 210 | 21 103 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 382 | 18 877 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 2 313 | ||||
| Zysk (strata) netto | 618 | 1 104 | 2 313 | 206 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 528 | 41 454 | 28 581 | 12 470 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 790 | 1 617 | 1 919 | 1 128 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 398 | 1 267 | 1 129 | 845 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 249 | 249 | 154 | ||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 180 | 180 | 180 | 112 | ||
| Pozostałe rezerwy | 143 | 101 | 541 | 129 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 143 | 101 | 541 | 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 608 | 1 850 | 1 850 | 1 858 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 608 | 1 850 | 1 850 | 1 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 058 | 33 798 | 21 973 | 7 522 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 927 | 33 682 | 21 855 | 7 450 | ||
| Fundusze specjalne | 111 | 116 | 118 | 72 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 072 | 4 189 | 2 839 | 1 962 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 072 | 4 189 | 2 839 | 1 962 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 072 | 4 189 | 2 839 | 1 962 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 548 | 65 768 | 51 791 | 33 573 | ||
| Wartość księgowa | 23 020 | 24 314 | 23 210 | 21 103 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,40 | 12,04 | 11,49 | 10,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 932 | 17 608 | 10 417 | 13 277 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 932 | 17 608 | 10 417 | 13 277 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 590 | 12 266 | 3 759 | 8 198 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 6 658 | 5 079 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 864 | 5 784 | 5 378 | 5 321 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 864 | 784 | 378 | 251 | ||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podstawie uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 70 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 796 | 23 392 | 15 795 | 18 598 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-09-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 713 | 115 777 | 32 377 | 71 097 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 950 | 13 624 | 7 015 | 12 826 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 763 | 102 153 | 25 362 | 58 271 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 421 | 107 897 | 29 866 | 65 389 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 274 | 12 523 | 6 062 | 10 947 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 147 | 95 374 | 23 804 | 54 442 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 292 | 7 880 | 2 511 | 5 708 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 466 | 4 846 | 2 125 | 4 062 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 157 | 2 308 | 864 | 1 742 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 331 | 726 | -478 | -96 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 320 | 504 | 261 | 368 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 320 | 479 | 261 | 368 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -487 | 4 | 136 | 148 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -490 | 55 | 55 | |||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 4 | 81 | 93 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -524 | 1 226 | -353 | 124 | ||
| Przychody finansowe | 44 | 94 | 49 | 87 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 92 | 45 | 83 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 4 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 157 | 376 | 85 | 186 | ||
| Odsetki w tym: | 156 | 374 | 80 | 179 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -637 | 944 | -389 | 25 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -637 | 944 | -389 | 25 | ||
| Podatek dochodowy | -151 | 326 | -177 | -181 | ||
| część bieżąca | -132 | |||||
| część odroczona | -19 | 326 | -177 | -181 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -486 | 618 | -212 | 206 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 618 | 206 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 314 | 23 210 | 22 008 | 22 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 314 | 23 210 | 22 008 | 22 008 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | 1 505 | -119 | -119 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 1 505 | 388 | 388 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | 1 505 | 388 | 388 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | 507 | ||||
| pokrycia straty | 507 | 507 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 417 | 2 313 | 992 | 992 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 417 | 2 313 | 1 499 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 417 | 2 313 | 1 499 | 1 499 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 313 | 2 313 | 1 499 | 1 499 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 505 | 1 505 | 388 | 388 | ||
| podział zysku (wypłata dywidendy) | 808 | 808 | 1 111 | 1 111 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | 507 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | 507 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 104 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -486 | 618 | 2 313 | 206 | ||
| zysk netto | 618 | 2 313 | 206 | |||
| strata netto | 486 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 020 | 23 020 | 23 210 | 21 103 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-09-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -486 | 618 | -212 | 206 | ||
| Korekty razem | -10 180 | 744 | -15 233 | 1 719 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 641 | 1 294 | 625 | 1 241 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110 | 324 | 75 | 169 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -487 | -22 | 2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 173 | -129 | -94 | -1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 189 | 3 381 | 16 818 | 806 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 063 | 11 122 | 7 961 | 5 326 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26 073 | -14 145 | -39 304 | -3 301 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 786 | -1 071 | -1 310 | -2 519 | ||
| Inne korekty | -10 | -10 | -4 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 666 | 1 362 | -15 445 | 1 925 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 393 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 27 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 356 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 10 | ||||
| Wydatki | 257 | 944 | 374 | 567 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160 | 692 | 127 | 300 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 241 | 241 | |||
| w jednostkach powiązanych | 60 | 241 | 241 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 241 | 241 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 97 | 192 | 6 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -251 | -551 | -374 | -567 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 241 | 241 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 241 | 241 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 227 | 546 | 155 | 1 131 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 806 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106 | 208 | 79 | 156 | ||
| Odsetki | 121 | 338 | 76 | 169 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 | -305 | -155 | -1 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 903 | 506 | -15 974 | 227 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 903 | 506 | -15 974 | 227 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 389 | 2 980 | 20 396 | 4 195 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 486 | 3 486 | 4 422 | 4 422 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 864 | 864 | 251 | 251 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do II kw 2008r.pdf | Komentarz do II kwartału 2008r. | ||
