FORTISPL - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-31

Skrócona nazwa emitenta

FORTISPL

Temat

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "banku") informuje o podpisaniu umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2009 roku pomiędzy Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA z siedzibą w Brukseli a bankiem w sprawie udzielenia bankowi linii kredytowej w wysokości 200 milionów euro. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 4 stycznia 2010. Środki finansowe z kredytu przeznaczone zostaną na ogólne cele korporacyjne banku. Umowa zastępuje umowę kredytową z dnia 7 grudnia 2007 roku, która wygasa 4 stycznia 2010 roku. Okres kredytowania wynosi 13 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, która stanowi równowartość 831 milionów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2009 roku, przekracza 10% wartości kapitałów własnych banku. Po uruchomieniu środków udzielonych na podstawie powyższej umowy oraz po spłacie przez bank na rzecz kredytodawcy 30 milionów euro z tytułu wykupu obligacji imiennych, łączne nominale zaangażowanie Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA w stosunku do banku wynosi 220 milionów euro (równowartość ponad 914 mln złotych). Podstawa prawna: §5, ust. 1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FORTIS BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTISPL Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SUWAK 3

(ulica) (numer)

566-90-00 566-90-31 566-90-10

(telefon) (fax)

[email protected] www.fortisbank.com.pl

(e-mail) (www)

6760078301 003915970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-31 Jan Bujak Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy