| Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 29 września 2008r. została zawarta umowa kredytowa z PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach na okres jednego miesiąca tj. od 29.09.2008r. do 31.10.2008r. w kwocie 1.500.000,00 zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarto z PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach (włączając powyższą umowę) – łącznie trzy umowy na łączną wartość 5.500.000,00 zł. Informacje w odniesieniu do największej umowy zawartej w tym okresie. Umowa nr 202-127/2/I/21/2007 o kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej w kwocie 3.000.000,00 zł zawarta dniu 18.12.2007r z PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach na okres od 18.12.2007r. do 01.12.2009r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku: WIBOR 1M + 1,2p.p. Za czynności związane z udzieleniem kredytu PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w "Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA. Kredyt spłacany jest w 24 ratach miesięcznych po 125,0 tys. zł każda rata, płatne na pierwszy dzień każdego miesiąca. Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób: - weksel własny in blanco; - hipoteka zwykła na kwotę 3,0 mln zł oraz kaucyjna do kwoty 780,0 tys. zł na nieruchomości fabrycznej (o ustanowieniu hipotek informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2008); - sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 2.116,9 tys. zł; - przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. środków trwałych; - klauzula potracenia z rachunku bieżącego Kredytobiorcy wynikająca z umowy kredytowej. W przypadku opó¼nienia w spłacie kredytu PKO BP SA pobierze odsetki od niespłaconej kwoty według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych, która w dniu zawarcia umowy wynosi 26% w stosunku rocznym. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na 30.06.2008r. wynosił 47.414,2 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209, poz.1744). | |
